Các chỉ báo giao dịch là công cụ thiết yếu được các nhà giao dịch sử dụng để phân tích xu hướng thị trường, xác định các điểm vào và ra tiềm năng và xác định các chiến lược giao dịch tối ưu.
Với một loạt các chỉ báo giao dịch có sẵn, các nhà giao dịch có thể bị choáng ngợp khi chọn sử dụng chỉ báo nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 5 chỉ báo giao dịch phổ biến nhất vào năm 2023, các tính năng của chúng và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.
Đường trung bình động
Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch. Chúng được tính bằng cách tính trung bình giá của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định, thường là 20, 50 hoặc 200 giai đoạn vừa qua. MA giúp các nhà giao dịch xác định hướng và sức mạnh của xu hướng và các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.
Có hai loại đường trung bình động chính: Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định, trong khi EMA có trọng số cao hơn so với giá gần đây. Do đó, EMA phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với SMA.
Cách sử dụng Đường trung bình động:
- Xác định hướng của xu hướng: Các nhà giao dịch có thể sử dụng MA để xác định hướng của xu hướng bằng cách quan sát xem giá ở trên hay dưới đường trung bình động. Nếu giá nằm trên đường MA, nó cho thấy xu hướng tăng, trong khi giá dưới đường MA cho thấy xu hướng giảm.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng: MA cũng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu giá đang tiếp cận đường MA từ bên dưới, nó có thể bật ra khỏi đường, cho thấy mức hỗ trợ tiềm năng. Mặt khác, nếu giá đang tiếp cận đường MA từ phía trên, nó có thể hoạt động như một mức kháng cự.
- Xác định sự giao nhau: Các nhà giao dịch có thể sử dụng sự giao nhau của hai MA để xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Sự giao nhau tăng giá xảy ra khi MA ngắn hạn vượt lên trên MA dài hạn, cho thấy tín hiệu mua. Sự giao nhau giảm giá xảy ra khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn, cho thấy tín hiệu bán.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường sức mạnh biến động giá của tài sản. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và thường được tính trong khung thời gian 14 khoảng thời gian. RSI là một chỉ báo phổ biến để xác định các điều kiện quá mua và quá bán.
Cách sử dụng RSI:
- Xác định các điều kiện quá mua và quá bán: Khi RSI tăng trên 70, nó chỉ ra rằng tài sản đang bị mua quá mức và có thể đến hạn điều chỉnh giá. Ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới 30, nó chỉ ra rằng tài sản bị bán quá mức và có thể do giá tăng trở lại.
- Xác định phân kỳ tăng và giảm: Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng RSI để xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ tăng hoặc giảm. Sự phân kỳ tăng xảy ra khi RSI tạo đáy cao hơn trong khi giá của tài sản tạo ra mức thấp thấp hơn. Nó cho thấy rằng tài sản có thể là do tăng giá. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi RSI tạo ra mức cao thấp hơn trong khi giá của tài sản tạo ra mức cao cao hơn, cho thấy giá tiềm năng giảm.
Dải Bollinger
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến đo lường sự biến động và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Chỉ báo bao gồm ba đường: đường trung bình động ở giữa và dải trên và dải dưới cách đường trung bình động hai độ lệch chuẩn.
Cách sử dụng Bollinger Bands:
- Xác định các điều kiện quá mua và quá bán: Khi giá của tài sản đạt đến dải trên, điều đó cho thấy rằng tài sản đang bị mua quá mức và có thể đến hạn điều chỉnh giá. Ngược lại, khi giá đạt đến dải thấp hơn, nó chỉ ra rằng tài sản bị bán quá mức và có thể là do giá tăng trở lại.
- Xác định sự đảo ngược xu hướng: Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng Bollinger Bands để xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Khi giá của tài sản vượt ra khỏi dải trên hoặc dưới, điều đó cho thấy xu hướng có thể đang thay đổi hướng.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng: Đường giữa của Bollinger Bands hoạt động như một đường trung bình động và cũng có thể hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa của một tài sản với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian xác định, thường là 14 kỳ. Chỉ báo nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán.
Cách sử dụng Stochastic Oscillator:
- Xác định các điều kiện quá mua và quá bán: Khi Stochastic Oscillator tăng lên trên 80, nó chỉ ra rằng tài sản đang bị mua quá mức và có thể đến hạn điều chỉnh giá. Ngược lại, khi bộ dao động giảm xuống dưới 20, nó chỉ ra rằng tài sản bị bán quá mức và có thể là do giá tăng trở lại.
- Xác định phân kỳ tăng và giảm: Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng Stochastic Oscillator để xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ tăng hoặc giảm. Sự phân kỳ tăng xảy ra khi bộ dao động tạo đáy cao hơn trong khi giá của tài sản tạo ra mức thấp thấp hơn. Nó cho thấy rằng tài sản có thể là do tăng giá. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi bộ dao động tạo ra mức cao thấp hơn trong khi giá của tài sản tạo ra mức cao cao hơn, cho thấy giá tiềm năng giảm.
Fibonacci thoái lui
Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nó dựa trên dãy Fibonacci, một chuỗi toán học trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó.
Các mức thoái lui được tính bằng cách xác định các điểm cao và thấp của xu hướng và chia khoảng cách thẳng đứng cho các tỷ lệ Fibonacci chính là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%.
Cách sử dụng Fibonacci Retracement:
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng: Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Khi giá của tài sản thoái lui về một trong các mức Fibonacci, nó có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, tùy thuộc vào hướng của xu hướng.
- Xác định các điểm vào và thoát tiềm năng: Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng. Tín hiệu mua có thể xảy ra khi giá của tài sản thoái lui về mức Fibonacci và sau đó bật tăng trở lại. Ngược lại, tín hiệu bán có thể xảy ra khi giá của tài sản thoái lui về mức Fibonacci và sau đó bật trở lại.
Kết thúc
Các chỉ báo giao dịch đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và có thể cải thiện đáng kể chiến lược của nhà giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá 5 chỉ báo giao dịch phổ biến nhất vào năm 2023, các tính năng của chúng và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.
Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối, Dải Bollinger, Chỉ báo Stochastic Oscillator và Fibonacci Retracement là các chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng kết hợp để cung cấp phân tích toàn diện hơn về xu hướng thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, điều cần thiết là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hành và quản lý rủi ro để đảm bảo thành công lâu dài.
