ตัวชี้วัดการซื้อขายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ผู้ค้าใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้และกําหนด กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุด
ด้วยอินดิเคเตอร์การซื้อขายที่หลากหลายอาจทําให้ผู้ค้าสามารถเลือกที่จะใช้ได้ ในบทความนี้เราจะสํารวจอินดิเคเตอร์การซื้อขายยอดนิยม 5 อันดับแรกในปี 2023 คุณสมบัติและวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขาย พวกเขาคํานวณโดยการเฉลี่ยราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กําหนดโดยปกติจะเป็น 20, 50 หรือ 200 ช่วงเวลาที่ผ่านมา MA ช่วยให้ผู้ค้าระบุทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระดับแนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีสองประเภทหลัก: Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) SMA คํานวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กําหนดในขณะที่ EMA ให้น้ําหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ EMA จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่า SMA
วิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
- ระบุทิศทางของแนวโน้ม: ผู้ค้าสามารถใช้ MA เพื่อกําหนดทิศทางของแนวโน้มโดยสังเกตว่าราคาอยู่เหนือหรือต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากราคาอยู่เหนือเส้น MA จะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่ราคาที่ต่ํากว่าเส้น MA บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง
- ระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น: MA ยังสามารถทําหน้าที่เป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านได้อีกด้วย หากราคาเข้าใกล้เส้น MA จากด้านล่าง ราคาอาจเด้งออกจากเส้น ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับแนวรับที่อาจเกิดขึ้น ในทางกลับกันหากราคาเข้าใกล้เส้น MA จากด้านบนอาจทําหน้าที่เป็นระดับแนวต้าน
- ระบุครอสโอเวอร์: ผู้ค้าสามารถใช้ครอสโอเวอร์ของ MA สองตัวเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ ครอสโอเวอร์ขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นข้ามเหนือ MA ระยะยาวซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณซื้อ ครอสโอเวอร์ขาลงเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นข้ามต่ํากว่า MA ระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณขาย
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)
Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่วัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ มีตั้งแต่ 0 ถึง 100 และโดยทั่วไปจะคํานวณในช่วงเวลา 14 ช่วงเวลา RSI เป็นตัวบ่งชี้ยอดนิยมสําหรับการระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
วิธีใช้ RSI:
- ระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป: เมื่อ RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 70 แสดงว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปและอาจถึงกําหนดการปรับฐานราคา ในทางกลับกันเมื่อ RSI ต่ํากว่า 30 แสดงว่าสินทรัพย์มีการขายมากเกินไปและอาจถึงกําหนดสําหรับการดีดตัวขึ้นของราคา
- ระบุไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นและขาลง: ผู้ค้ายังสามารถใช้ RSI เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นโดยมองหาไดเวอร์เจนส์ขาขึ้นหรือขาลง ความแตกต่างแบบกระทิงเกิดขึ้นเมื่อ RSI ทําจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาของสินทรัพย์ทําให้ต่ําลง มันชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์อาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคา ความแตกต่างแบบหมีเกิดขึ้นเมื่อ RSI ทําจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าในขณะที่ราคาของสินทรัพย์ทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจลดลง
แถบ Bollinger
Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยมที่วัดความผันผวนและระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยสามเส้น: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตรงกลางและแถบบนและล่างที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเส้นห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
วิธีใช้ Bollinger Bands:
- ระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป: เมื่อราคาของสินทรัพย์ถึงแถบบน แสดงว่าสินทรัพย์นั้นถูกซื้อมากเกินไปและอาจถึงกําหนดการปรับฐานราคา ในทางกลับกันเมื่อราคาถึงระดับที่ต่ํากว่าจะบ่งชี้ว่าสินทรัพย์มีการขายมากเกินไปและอาจถึงกําหนดสําหรับการดีดตัวของราคา
- ระบุการกลับตัวของแนวโน้ม: ผู้ค้ายังสามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น เมื่อราคาของสินทรัพย์ทะลุออกจากแถบบนหรือล่างแสดงว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยนทิศทาง
- ระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น: เส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands ทําหน้าที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และยังสามารถทําหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้อีกด้วย
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กําหนดโดยทั่วไปคือ 14 ช่วงเวลา ตัวบ่งชี้อยู่ในช่วง 0 ถึง 100 และใช้เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
วิธีใช้ Stochastic Oscillator:
- ระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป: เมื่อ Stochastic Oscillator เพิ่มขึ้นเหนือ 80 แสดงว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปและอาจถึงกําหนดการปรับฐานราคา ในทางกลับกันเมื่อออสซิลเลเตอร์ต่ํากว่า 20 แสดงว่าสินทรัพย์มีการขายมากเกินไปและอาจถึงกําหนดสําหรับการดีดตัวขึ้นของราคา
- ระบุไดเวอร์เจนส์ขาขึ้นและขาลง: ผู้ค้ายังสามารถใช้ Stochastic Oscillator เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นโดยมองหาไดเวอร์เจนแบบกระทิงหรือขาลง ความแตกต่างแบบกระทิงเกิดขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์ทําจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาของสินทรัพย์ทําให้จุดต่ําสุด มันชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์อาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคา Divergence ขาลงเกิดขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์ทําจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าในขณะที่ราคาของสินทรัพย์ทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจลดลง
Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมที่ใช้ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น มันขึ้นอยู่กับลําดับฟีโบนักชีซึ่งเป็นลําดับทางคณิตศาสตร์ที่แต่ละตัวเลขเป็นผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า
ระดับการถดถอยคํานวณโดยการระบุจุดสูงสุดและจุดต่ําของแนวโน้มและหารระยะทางแนวตั้งด้วยอัตราส่วน Fibonacci ที่สําคัญที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%
วิธีใช้ Fibonacci Retracement:
- ระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น: ผู้ค้าสามารถใช้ระดับ Fibonacci retracement เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น เมื่อราคาของสินทรัพย์ย้อนกลับไปยังระดับ Fibonacci ระดับใดระดับหนึ่งอาจทําหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านขึ้นอยู่กับทิศทางของแนวโน้ม
- ระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้: ผู้ค้ายังสามารถใช้ระดับ Fibonacci retracement เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ สัญญาณซื้ออาจเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์กลับเข้าสู่ระดับ Fibonacci แล้วเด้งกลับขึ้น ในทางกลับกันสัญญาณขายอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ย้อนกลับไปที่ระดับ Fibonacci แล้วเด้งกลับลงมา
บทสรุป
ตัวชี้วัดการซื้อขายมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ได้อย่างมาก ในบทความนี้เราได้สํารวจอินดิเคเตอร์การซื้อขายยอดนิยม 5 อันดับแรกในปี 2023 คุณสมบัติและวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Relative Strength Index, Bollinger Bands, Stochastic Oscillator และ Fibonacci Retracement เป็นตัวบ่งชี้อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ จําเป็นต้องทําการวิจัยการปฏิบัติและการจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในระยะยาว
