Giao dịch trong ngày là gì? Tất cả các câu hỏi đã được trả lời

Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch phổ biến, nơi các nhà giao dịch mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày, hy vọng kiếm được lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn. Mặc dù giao dịch trong ngày có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể và đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về thị trường, chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro.

Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản về giao dịch trong ngày, ưu và nhược điểm của nó, những sai lầm phổ biến cần tránh, chiến lược có lợi nhuận, rủi ro và hơn thế nữa.

Phần 1: Khái niệm cơ bản về giao dịch trong ngày

1.1 Giao dịch trong ngày là gì?

Ví dụ, giao dịch trong ngày trong Forex là một chiến lược giao dịch trong đó các nhà giao dịch mua và bán tài sản trong cùng một ngày, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn. Không giống như giao dịch swing hoặc giao dịch vị thế, các nhà giao dịch trong ngày đóng tất cả các vị thế của họ trước khi thị trường đóng cửa, tránh rủi ro qua đêm.

1.2 Giao dịch trong ngày hoạt động như thế nào?

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản khác nhau để xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Họ thường tập trung vào các thị trường có tính thanh khoản cao và chứng khoán có độ biến động cao, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối và hợp đồng tương lai. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận của họ, nhưng cũng làm tăng rủi ro của họ.

1.3 Giao dịch trong ngày so với Giao dịch Swing so với Giao dịch Vị thế

Giao dịch trong ngày khác với giao dịch swing và giao dịch vị thế về thời gian nắm giữ. Trong khi các nhà giao dịch trong ngày đóng tất cả các vị thế của họ trong cùng một ngày, các nhà giao dịch xoay vòng giữ vị thế của họ trong vài ngày hoặc vài tuần và các nhà giao dịch vị thế giữ vị thế của họ trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

1.4 Yêu cầu giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày đòi hỏi một vài công cụ và tài nguyên thiết yếu, bao gồm kết nối internet đáng tin cậy, nền tảng giao dịch, nhà môi giới, kế hoạch giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro.

Phần 2: Ưu và nhược điểm của giao dịch trong ngày

2.1 Ưu điểm của giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày cung cấp một số lợi thế, bao gồm:

• Lợi nhuận tiềm năng cao: Các nhà giao dịch trong ngày có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là với đòn bẩy.
• Tính linh hoạt: Các nhà giao dịch trong ngày có thể làm việc từ mọi nơi có kết nối internet và chọn giờ giao dịch của riêng họ.
• Kiểm soát: Các nhà giao dịch trong ngày có toàn quyền kiểm soát các quyết định giao dịch của họ và có thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường.
• Cơ hội học tập: Giao dịch trong ngày cung cấp các cơ hội học tập quý giá để cải thiện kỹ năng và kiến thức giao dịch.

2.2 Nhược điểm của giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

• Rủi ro cao: Giao dịch trong ngày tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể, đặc biệt là với đòn bẩy và thị trường biến động.
• Căng thẳng: Giao dịch trong ngày có thể gây căng thẳng, vì các nhà giao dịch cần theo dõi thị trường liên tục và đưa ra quyết định nhanh chóng.
• Phí và chi phí: Giao dịch trong ngày có thể tốn kém, vì các nhà giao dịch cần phải trả hoa hồng, chênh lệch và các khoản phí khác.
• Những thách thức về quy định: Giao dịch trong ngày phải tuân theo các yêu cầu quy định nghiêm ngặt, chẳng hạn như các quy tắc giao dịch trong ngày theo mẫu.

Phần 3: Sai lầm trong giao dịch trong ngày

3.1 Những lỗi giao dịch trong ngày phổ biến

Giao dịch trong ngày liên quan đến một số sai lầm phổ biến có thể dẫn đến thua lỗ, bao gồm:

• Thiếu kế hoạch giao dịch: Các nhà giao dịch trong ngày cần có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng bao gồm các điểm vào và ra, chiến lược quản lý rủi ro và mục tiêu lợi nhuận.
• Giao dịch quá mức: Các nhà giao dịch trong ngày nên tránh giao dịch quá mức, có nghĩa là giao dịch quá thường xuyên và mạo hiểm quá nhiều vốn.
• Giao dịch theo cảm xúc: Các nhà giao dịch trong ngày nên tránh giao dịch theo cảm xúc, chẳng hạn như theo đuổi thua lỗ hoặc giữ các vị thế thua lỗ quá lâu.
• Thiếu kỷ luật: Các nhà giao dịch trong ngày nên có kỷ luật và tuân theo kế hoạch giao dịch của họ, ngay cả khi thị trường biến động hoặc không thể đoán trước.

3.2 Làm thế nào để tránh những sai lầm trong giao dịch trong ngày

Để tránh những sai lầm giao dịch trong ngày phổ biến, các nhà giao dịch nên:

• Xây dựng kế hoạch giao dịch: Các nhà giao dịch trong ngày nên có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và ngắn gọn phác thảo các điểm vào và ra, chiến lược quản lý rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của họ. Họ cũng nên bám sát kế hoạch của mình và tránh đi chệch khỏi nó.

• Sử dụng lệnh cắt lỗ: Các nhà giao dịch trong ngày nên sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế thua lỗ và bảo vệ vốn của họ. Lệnh cắt lỗ tự động đóng vị thế khi giá đạt đến một mức nhất định, ngăn ngừa tổn thất thêm.

• Kiểm soát cảm xúc: Các nhà giao dịch trong ngày nên kiểm soát cảm xúc của mình và tránh đưa ra quyết định bốc đồng dựa trên nỗi sợ hãi hoặc lòng tham. Họ nên giữ kỷ luật và tuân theo kế hoạch giao dịch của họ.

• Học hỏi từ những sai lầm: Các nhà giao dịch trong ngày nên học hỏi từ những sai lầm của họ và sử dụng chúng như cơ hội để cải thiện kỹ năng và chiến lược giao dịch của họ.

Phần 4: Chiến lược giao dịch trong ngày

4.1 Các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các chiến lược giao dịch khác nhau để xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Một số chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến bao gồm:

• Scalping: Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, nơi các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ từ các biến động giá nhỏ. Các nhà đầu tư lướt sóng thường giao dịch các thị trường có tính thanh khoản cao và sử dụng đòn bẩy cao để khuếch đại lợi nhuận của họ.
• Giao dịch theo xu hướng: Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược mà các nhà giao dịch theo xu hướng và mua hoặc bán chứng khoán dựa trên hướng của họ. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và chỉ báo động lượng để xác nhận chúng.
• Giao dịch đột phá: Giao dịch đột phá là một chiến lược mà các nhà giao dịch mua hoặc bán chứng khoán khi chúng vượt ra khỏi một phạm vi xác định. Các nhà giao dịch đột phá thường sử dụng các chỉ báo khối lượng và biến động để xác định các cơ hội đột phá tiềm năng.
• Giao dịch tin tức: Giao dịch tin tức là một chiến lược mà các nhà giao dịch mua hoặc bán chứng khoán dựa trên tin tức hoặc sự kiện ảnh hưởng đến họ. Các nhà giao dịch tin tức thường tập trung vào các thị trường biến động mạnh và sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá tác động của tin tức trên thị trường.

4.2 Cách chọn chiến lược giao dịch trong ngày

Việc chọn chiến lược giao dịch trong ngày phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tính cách của nhà giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro, phong cách giao dịch và điều kiện thị trường. Các nhà giao dịch nên chọn một chiến lược phù hợp với sở thích của họ và phù hợp với mục tiêu và mục tiêu của họ.

4.3 Thử nghiệm và tinh chỉnh chiến lược giao dịch trong ngày

Các nhà giao dịch nên kiểm tra và tinh chỉnh chiến lược giao dịch trong ngày của họ để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của nó. Họ có thể sử dụng backtesting, forward testing, và giao dịch giấy tờ để đánh giá hiệu suất chiến lược của họ trong các điều kiện thị trường khác nhau và điều chỉnh nó cho phù hợp.

Phần 5: Giao dịch trong ngày có thể sinh lời không?

5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng một số yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nó, bao gồm:

• Điều kiện thị trường: Các nhà giao dịch trong ngày cần các thị trường biến động với tính thanh khoản cao để tìm cơ hội giao dịch có lợi nhuận.
• Chiến lược giao dịch: Các nhà giao dịch trong ngày cần một chiến lược giao dịch có lợi nhuận phù hợp với sở thích và mục tiêu của họ.
• Quản lý rủi ro: Các nhà giao dịch trong ngày cần một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để hạn chế thua lỗ và bảo vệ vốn của họ.
• Chi phí giao dịch: Các nhà giao dịch trong ngày cần giảm thiểu chi phí giao dịch của họ, chẳng hạn như hoa hồng, chênh lệch và phí.

5.2 Mẹo để giao dịch trong ngày có lợi nhuận

Để tăng cơ hội giao dịch trong ngày có lãi, các nhà giao dịch nên:

• Tập trung vào các giao dịch có xác suất cao: Các nhà giao dịch trong ngày nên tập trung vào các giao dịch có thiết lập xác suất cao và tránh các giao dịch có thiết lập xác suất thấp.
• Sử dụng quản lý rủi ro thích hợp: Các nhà giao dịch trong ngày nên sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ, để hạn chế thua lỗ và bảo vệ vốn của họ.
• Giảm thiểu chi phí giao dịch: Các nhà giao dịch trong ngày nên chọn một nhà môi giới có chi phí giao dịch thấp và tránh giao dịch quá mức để giảm thiểu chi phí giao dịch của họ.
• Liên tục học hỏi và cải thiện: Các nhà giao dịch trong ngày nên liên tục học hỏi và cải thiện các kỹ năng và chiến lược giao dịch của họ để thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi.

Phần 6: Rủi ro của giao dịch trong ngày

6.1 Rủi ro chính của giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày tiềm ẩn rủi ro đáng kể, bao gồm:

• Thua lỗ: Giao dịch trong ngày liên quan đến rủi ro thua lỗ, đặc biệt là với đòn bẩy và thị trường biến động.
• Căng thẳng cảm xúc: Giao dịch trong ngày có thể gây căng thẳng về mặt cảm xúc, dẫn đến kiệt sức và mệt mỏi.

• Nghiện: Giao dịch trong ngày có thể gây nghiện, dẫn đến giao dịch quá mức và hủy hoại tài chính.
• Vấn đề kỹ thuật: Giao dịch trong ngày có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như sự cố máy tính, mất internet và trục trặc nền tảng.
• Quy định: Giao dịch trong ngày phải chịu rủi ro pháp lý, chẳng hạn như thay đổi yêu cầu ký quỹ, hạn chế giao dịch và hình phạt đối với các vi phạm.

6.2 Cách quản lý rủi ro giao dịch trong ngày

Nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro giao dịch trong ngày bằng cách:

• Sử dụng quản lý rủi ro thích hợp: Các nhà giao dịch nên sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ, để hạn chế thua lỗ và bảo vệ vốn của họ.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ: Các nhà giao dịch nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và tránh đặt tất cả trứng vào một giỏ.
• Kiểm soát cảm xúc: Nhà giao dịch nên kiểm soát cảm xúc của mình và tránh đưa ra quyết định bốc đồng dựa trên nỗi sợ hãi hoặc lòng tham.
• Giám sát thị trường: Các nhà giao dịch nên theo dõi thị trường và cập nhật tin tức và sự kiện có thể ảnh hưởng đến vị thế của họ.
• Tuân thủ các quy định: Nhà giao dịch nên tuân thủ các quy định và tránh vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc hạn chế giao dịch nào.

Phần 7: Ví dụ về giao dịch trong ngày

Giả sử một nhà giao dịch trong ngày sử dụng chiến lược đột phá để giao dịch cổ phiếu của Công ty XYZ. Nhà giao dịch xác định mức hỗ trợ ở mức 50 đô la và mức kháng cự ở mức 55 đô la. Khi cổ phiếu phá vỡ trên mức kháng cự, nhà giao dịch mua cổ phiếu ở mức 55 đô la với lệnh cắt lỗ ở mức 54 đô la và mục tiêu lợi nhuận ở mức 60 đô la.

Nếu cổ phiếu đạt được mục tiêu lợi nhuận, nhà giao dịch sẽ bán cổ phiếu để kiếm lợi nhuận 5 đô la. Nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức cắt lỗ, nhà giao dịch sẽ bán cổ phiếu với mức lỗ 1 đô la.

Phần 8: Làm thế nào để bắt đầu giao dịch trong ngày

8.1 Các bước để bắt đầu giao dịch trong ngày

Để bắt đầu giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch nên làm theo các bước sau:

• Tìm hiểu những điều cơ bản: Các nhà giao dịch nên tìm hiểu những điều cơ bản về giao dịch trong ngày, bao gồm thị trường, chứng khoán, chiến lược giao dịch và kỹ thuật quản lý rủi ro.
• Chọn một nhà môi giới: Các nhà giao dịch nên chọn một nhà môi giới có uy tín cung cấp chi phí giao dịch thấp, nền tảng giao dịch đáng tin cậy và tiếp cận các thị trường họ muốn giao dịch.
• Mở tài khoản giao dịch: Các nhà giao dịch nên mở một tài khoản giao dịch với nhà môi giới đã chọn của họ và nạp tiền vào nó với khoản tiền gửi tối thiểu cần thiết.
• Xây dựng kế hoạch giao dịch: Các nhà giao dịch nên phát triển một kế hoạch giao dịch phác thảo các điểm vào và ra, chiến lược quản lý rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của họ.
• Thực hành với tài khoản demo: Các nhà giao dịch nên thực hành các kỹ năng và chiến lược giao dịch của mình với tài khoản demo trước khi giao dịch bằng tiền thật.
• Bắt đầu giao dịch với số lượng nhỏ: Các nhà giao dịch nên bắt đầu giao dịch với số lượng nhỏ và tăng dần quy mô vị thế của họ khi họ có được kinh nghiệm và sự tự tin.

8.2 Các công cụ và tài nguyên cho giao dịch trong ngày

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ và tài nguyên khác nhau để giúp họ giao dịch trong ngày, bao gồm:

• Nền tảng giao dịch: Nền tảng giao dịch cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào thị trường, dữ liệu thời gian thực, công cụ biểu đồ và tính năng nhập lệnh.
• Tin tức và phân tích: Các nhà giao dịch có thể sử dụng các trang web và dịch vụ tin tức và phân tích để cập nhật tin tức, xu hướng và sự kiện thị trường.
• Sách và khóa học giao dịch: Nhà giao dịch có thể đọc sách giao dịch và tham gia các khóa học giao dịch để tìm hiểu các chiến lược và kỹ thuật mới và cải thiện kỹ năng giao dịch của họ.
• Cộng đồng và diễn đàn giao dịch: Các nhà giao dịch có thể tham gia các cộng đồng và diễn đàn giao dịch để chia sẻ ý tưởng, chiến lược và kinh nghiệm với các nhà giao dịch khác.

Phần 9: Quy tắc đầu tiên của giao dịch trong ngày là gì?

Nguyên tắc đầu tiên của giao dịch trong ngày là bảo vệ vốn của bạn. Các nhà giao dịch trong ngày nên sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ, để hạn chế thua lỗ và bảo vệ vốn của họ.

Họ cũng nên tránh giao dịch quá mức và mạo hiểm quá nhiều vốn của họ trên một giao dịch. Bằng cách bảo vệ vốn của họ, các nhà giao dịch trong ngày có thể sống sót sau thua lỗ và ở lại trò chơi đủ lâu để tìm cơ hội giao dịch có lợi nhuận.

Kết thúc

Giao dịch trong ngày là một hình thức giao dịch có rủi ro cao, phần thưởng cao, đòi hỏi kỹ năng, kỷ luật và quản lý rủi ro. Mặc dù giao dịch trong ngày có thể mang lại lợi nhuận cho một số nhà giao dịch, nhưng nó không phải là một chiến lược đầu tư phù hợp cho tất cả mọi người. Các nhà giao dịch trong ngày nên nhận thức được các rủi ro liên quan và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp để bảo vệ vốn của họ.

Bằng cách tuân theo các nguyên tắc cơ bản của giao dịch trong ngày và phát triển một kế hoạch giao dịch vững chắc, các nhà giao dịch có thể cải thiện cơ hội thành công trên thị trường.