เดย์เทรดคืออะไร? ตอบทุกคําถาม

เดย์เทรดเป็นกลยุทธ์การซื้อขายยอดนิยมที่ผู้ค้าซื้อและขายหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันโดยหวังว่าจะทํากําไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น แม้ว่าเดย์เทรดจะทํากําไรได้สูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สําคัญและต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตลาดกลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง

ในคู่มือที่ครอบคลุมนี้เราจะกล่าวถึงพื้นฐานของการซื้อขายรายวันข้อดีและข้อเสียข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงกลยุทธ์ที่ทํากําไรความเสี่ยงและอื่น ๆ

ส่วนที่ 1: พื้นฐานการซื้อขายรายวัน

1.1 เดย์เทรดคืออะไร?

ตัวอย่างเช่นการซื้อขายรายวันใน Forex เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ผู้ค้าซื้อและขายสินทรัพย์ภายในวันเดียวกันโดยมีเป้าหมายเพื่อทํากําไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายแบบสวิงหรือการซื้อขายตําแหน่งผู้ค้ารายวันปิดตําแหน่งทั้งหมดก่อนที่ตลาดจะปิดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงข้ามคืน

1.2 เดย์เทรดทํางานอย่างไร?

ผู้ค้ารายวันใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานต่างๆเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายระยะสั้น พวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงเช่น หุ้นฟอเร็กซ์และฟิวเจอร์ส ผู้ค้ารายวันใช้เลเวอเรจเพื่อขยายผลตอบแทน แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงด้วย

1.3 เดย์เทรดดิ้ง vs. สวิงเทรดดิ้ง vs. การซื้อขายตําแหน่ง

การซื้อขายรายวันแตกต่างจากการซื้อขายแบบสวิงและการซื้อขายตําแหน่งในแง่ของระยะเวลาการถือครอง ในขณะที่ผู้ค้ารายวันปิดตําแหน่งทั้งหมดของพวกเขาภายในวันเดียวกันผู้ค้าสวิงถือตําแหน่งของพวกเขาเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์และผู้ค้าตําแหน่งถือตําแหน่งของพวกเขาเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี

1.4 ข้อกําหนดการซื้อขายวัน

เดย์เทรดต้องใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่จําเป็นบางอย่างรวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้แพลตฟอร์มการซื้อขายโบรกเกอร์แผนการซื้อขายและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 2: ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายรายวัน

2.1 ข้อดีของการซื้อขายรายวัน

เดย์เทรดมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ :

• ผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูง: ผู้ค้ารายวันสามารถทํากําไรได้อย่างมากในระยะเวลาอันสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเลเวอเรจ
• ความยืดหยุ่น: ผู้ค้ารายวันสามารถทํางานได้จากทุกที่ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเลือกชั่วโมงการซื้อขายของตนเอง
• การควบคุม: ผู้ค้ารายวันสามารถควบคุมการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเต็มที่และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
• โอกาสในการเรียนรู้: เดย์เทรดให้โอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณค่าในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการซื้อขาย

2.2 ข้อเสียของการซื้อขายรายวัน

เดย์เทรดยังมีข้อเสียหลายประการ ได้แก่ :

• ความเสี่ยงสูง: การซื้อขายรายวันมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ เลเวอเรจ และตลาดที่ผันผวน
• ความเครียด: การซื้อขายรายวันอาจเป็นเรื่องเครียดเนื่องจากผู้ค้าจําเป็นต้องตรวจสอบตลาดอย่างต่อเนื่องและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย: การซื้อขายรายวันอาจมีราคาแพงเนื่องจากผู้ค้าต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นสเปรดและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
• ความท้าทายด้านกฎระเบียบ: เดย์เทรดอยู่ภายใต้ข้อกําหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด เช่น กฎการซื้อขายรายวันแบบแพทเทิร์น

ส่วนที่ 3: ข้อผิดพลาดในการซื้อขายรายวัน

3.1 ข้อผิดพลาดในการซื้อขายรายวันทั่วไป

เดย์เทรดเกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดทั่วไปหลายประการที่อาจนําไปสู่การขาดทุน ได้แก่ :

• ขาดแผนการซื้อขาย: ผู้ค้ารายวันจําเป็นต้องมีแผนการซื้อขายที่กําหนดไว้อย่างดีซึ่งรวมถึงจุดเข้าและออกกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและเป้าหมายกําไร
• Overtrading: ผู้ค้ารายวันควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายมากเกินไปซึ่งหมายถึงการซื้อขายบ่อยเกินไปและเสี่ยงกับเงินทุนมากเกินไป
• การซื้อขายทางอารมณ์: ผู้ค้ารายวันควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายทางอารมณ์เช่นการไล่ตามการขาดทุนหรือถือตําแหน่งที่สูญเสียนานเกินไป
• ขาดวินัย: ผู้ค้ารายวันควรมีวินัยและปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของพวกเขาแม้ว่าตลาดจะผันผวนหรือคาดเดาไม่ได้ก็ตาม

3.2 วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการซื้อขายรายวัน

เพื่อหลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดในการซื้อขายรายวันทั่วไปผู้ค้าควร:

• พัฒนาแผนการซื้อขาย: ผู้ค้ารายวันควรมีแผนการซื้อขายที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งสรุปจุดเข้าและออกกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและเป้าหมายกําไร พวกเขาควรยึดมั่นในแผนของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนไปจากแผนนั้น

• ใช้คําสั่งหยุดการขาดทุน: ผู้ค้ารายวันควรใช้คําสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อ จํากัด การขาดทุนและปกป้องเงินทุนของพวกเขา คําสั่งหยุดการขาดทุนจะปิดตําแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับหนึ่งเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม

• ควบคุมอารมณ์: ผู้ค้ารายวันควรควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหุนหันพลันแล่นตามความกลัวหรือความโลภ พวกเขาควรรักษาวินัยและปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของพวกเขา

• เรียนรู้จากความผิดพลาด: ผู้ค้ารายวันควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาและใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะและกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา

ส่วนที่ 4: กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน

4.1 กลยุทธ์การซื้อขายวันยอดนิยม

ผู้ค้ารายวันใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลายเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายระยะสั้น กลยุทธ์การซื้อขายรายวันยอดนิยม ได้แก่ :

• Scalping: Scalping เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ผู้ค้าตั้งเป้าที่จะทํากําไรเล็กน้อยจากการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อย Scalpers มักจะซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและใช้เลเวอเรจสูงเพื่อขยายผลตอบแทน
• การซื้อขายตามแนวโน้ม: การซื้อขายตามแนวโน้มเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ค้าติดตามแนวโน้มและซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามทิศทางของพวกเขา ผู้ค้าแนวโน้มมักใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มและตัวบ่งชี้โมเมนตัมเพื่อยืนยันพวกเขา
• การซื้อขายฝ่าวงล้อม: การซื้อขายฝ่าวงล้อมเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ค้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อพวกเขาหลุดออกจากช่วงที่กําหนด เทรดเดอร์ฝ่าวงล้อมมักใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณและความผันผวนเพื่อระบุโอกาสในการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น
• การซื้อขายข่าว: การซื้อขายข่าวเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ค้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามข่าวหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา ผู้ค้าข่าวมักจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีความผันผวนสูงและใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อประเมินผลกระทบของข่าวในตลาด

4.2 วิธีเลือกกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน

การเลือกกลยุทธ์การซื้อขายรายวันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงบุคลิกภาพของเทรดเดอร์การยอมรับความเสี่ยงรูปแบบการซื้อขายและสภาวะตลาด ผู้ค้าควรเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับความชอบของพวกเขาและสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพวกเขา

4.3 การทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน

ผู้ค้าควรทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายรายวันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล พวกเขาสามารถใช้การทดสอบย้อนกลับการทดสอบล่วงหน้าและการซื้อขายกระดาษเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในสภาวะตลาดที่แตกต่างกันและปรับตามนั้น

ส่วนที่ 5: เดย์เทรดสามารถทํากําไรได้หรือไม่?

5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการทํากําไรของเดย์เทรด

เดย์เทรดสามารถทํากําไรได้สูง แต่มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไร ได้แก่ :

• สภาวะตลาด: ผู้ค้ารายวันต้องการตลาดที่ผันผวนและมีสภาพคล่องสูงเพื่อค้นหาโอกาสในการซื้อขายที่ทํากําไรได้
• กลยุทธ์การซื้อขาย: ผู้ค้ารายวันต้องการกลยุทธ์การซื้อขายที่ทํากําไรได้ซึ่งเหมาะสมกับความชอบและเป้าหมายของพวกเขา
• การจัดการความเสี่ยง: ผู้ค้ารายวันต้องการกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อ จํากัด การสูญเสียและปกป้องเงินทุนของพวกเขา
• ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย: ผู้ค้ารายวันจําเป็นต้องลดต้นทุนการซื้อขายเช่นค่าคอมมิชชั่นสเปรดและค่าธรรมเนียม

5.2 เคล็ดลับสําหรับการซื้อขายรายวันที่ทํากําไรได้

เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรจากการซื้อขายรายวันผู้ค้าควร:

• มุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่มีความเป็นไปได้สูง: ผู้ค้ารายวันควรมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่มีการตั้งค่าความน่าจะเป็นสูงและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มีการตั้งค่าความน่าจะเป็นต่ํา
• ใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม: ผู้ค้ารายวันควรใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเช่นคําสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อ จํากัด การสูญเสียและปกป้องเงินทุนของพวกเขา
• ลดต้นทุนการซื้อขาย: ผู้ค้ารายวันควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีต้นทุนการซื้อขายต่ําและหลีกเลี่ยงการซื้อขายมากเกินไปเพื่อลดต้นทุนการซื้อขายของพวกเขา
• เรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ผู้ค้ารายวันควรเรียนรู้และพัฒนาทักษะและกลยุทธ์การซื้อขายอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่วนที่ 6: ความเสี่ยงของการซื้อขายรายวัน

6.1 ความเสี่ยงที่สําคัญของการซื้อขายรายวัน

การซื้อขายรายวันมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ :

• ขาดทุน: การซื้อขายรายวันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการขาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเลเวอเรจและตลาดที่ผันผวน
• ความเครียดทางอารมณ์: การซื้อขายรายวันอาจเครียดทางอารมณ์ซึ่งนําไปสู่ความเหนื่อยหน่ายและความเหนื่อยล้า

• ติดยาเสพติด: การซื้อขายรายวันสามารถเสพติดนําไปสู่การซื้อขายที่มากเกินไปและการทําลายทางการเงิน
• ปัญหาทางเทคนิค: เดย์เทรดอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเทคนิค เช่น คอมพิวเตอร์ล่ม อินเทอร์เน็ตขัดข้อง และแพลตฟอร์มทํางานผิดปกติ
• กฎระเบียบ: การซื้อขายรายวันอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเช่นการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดมาร์จิ้นข้อ จํากัด การซื้อขายและบทลงโทษสําหรับการละเมิด

6.2 วิธีจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายรายวัน

ผู้ค้าสามารถจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายรายวันโดย:

• การใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม: ผู้ค้าควรใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเช่นคําสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อ จํากัด การสูญเสียและปกป้องเงินทุนของพวกเขา
• การกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขา: ผู้ค้าควรกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียว
• การควบคุมอารมณ์: ผู้ค้าควรควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหุนหันพลันแล่นบนพื้นฐานของความกลัวหรือความโลภ
• การตรวจสอบตลาด: ผู้ค้าควรตรวจสอบตลาดและรับทราบข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อตําแหน่งของพวกเขา
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ผู้ค้าควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎการซื้อขายหรือข้อ จํากัด ใด ๆ

ส่วนที่ 7: ตัวอย่างการซื้อขายรายวัน

สมมติว่าเทรดเดอร์รายวันใช้กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมเพื่อซื้อขายหุ้นของ บริษัท XYZ เทรดเดอร์ระบุระดับแนวรับที่ $50 และระดับแนวต้านที่ $55 เมื่อหุ้นทะลุเหนือระดับแนวต้าน เทรดเดอร์จะซื้อหุ้นที่ $55 ด้วยคําสั่งหยุดการขาดทุนที่ $54 และเป้าหมายกําไรที่ $60

หากหุ้นถึงเป้าหมายกําไรเทรดเดอร์จะขายหุ้นเพื่อทํากําไร $ 5 หากหุ้นต่ํากว่าระดับ stop-loss เทรดเดอร์จะขายหุ้นในราคาขาดทุน $1

ส่วนที่ 8: วิธีการเริ่มต้นการซื้อขายรายวัน

8.1 ขั้นตอนในการเริ่มต้นวันซื้อขาย

ในการเริ่มต้นการซื้อขายรายวันผู้ค้าควรทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

• เรียนรู้พื้นฐาน: ผู้ค้าควรเรียนรู้พื้นฐานของการซื้อขายรายวันรวมถึงตลาดหลักทรัพย์กลยุทธ์การซื้อขายและเทคนิคการจัดการความเสี่ยง
• เลือกโบรกเกอร์: ผู้ค้าควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีต้นทุนการซื้อขายต่ําแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้และการเข้าถึงตลาดที่พวกเขาต้องการซื้อขาย
• เปิดบัญชีซื้อขาย: ผู้ค้าควรเปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่เลือกและฝากเงินด้วยเงินฝากขั้นต่ําที่กําหนด
• พัฒนาแผนการซื้อขาย: ผู้ค้าควรพัฒนาแผนการซื้อขายที่สรุปจุดเข้าและออกกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและเป้าหมายกําไร
• ฝึกฝนด้วยบัญชีทดลอง: ผู้ค้าควรฝึกฝนทักษะและกลยุทธ์การซื้อขายด้วยบัญชีทดลองก่อนทําการซื้อขายด้วยเงินจริง
• เริ่มต้นการซื้อขายด้วยจํานวนเล็กน้อย: ผู้ค้าควรเริ่มซื้อขายด้วยจํานวนเล็กน้อยและค่อยๆเพิ่มขนาดตําแหน่งของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้รับประสบการณ์และความมั่นใจ

8.2 เครื่องมือและทรัพยากรสําหรับการซื้อขายรายวัน

ผู้ค้าสามารถใช้เครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยพวกเขาในการซื้อขายรายวันรวมถึง:

• แพลตฟอร์มการซื้อขาย: แพลตฟอร์มการซื้อขายช่วยให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงตลาดข้อมูลแบบเรียลไทม์เครื่องมือสร้างแผนภูมิและคุณสมบัติการป้อนคําสั่งซื้อ
• ข่าวและการวิเคราะห์: ผู้ค้าสามารถใช้เว็บไซต์และบริการข่าวและการวิเคราะห์เพื่อรับทราบข่าวสารแนวโน้มและเหตุการณ์ในตลาด
• หนังสือและหลักสูตรการซื้อขาย: ผู้ค้าสามารถอ่านหนังสือการซื้อขายและเรียนหลักสูตรการซื้อขายเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะการซื้อขายของพวกเขา
• ชุมชนการซื้อขายและฟอรัม: ผู้ค้าสามารถเข้าร่วมชุมชนการซื้อขายและฟอรัมเพื่อแบ่งปันแนวคิดกลยุทธ์และประสบการณ์กับผู้ค้ารายอื่น

ส่วนที่ 9: กฎข้อแรกของการซื้อขายรายวันคืออะไร?

กฎข้อแรกของการซื้อขายรายวันคือการปกป้องเงินทุนของคุณ ผู้ค้ารายวันควรใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเช่นคําสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อ จํากัด การขาดทุนและปกป้องเงินทุนของพวกเขา

พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายมากเกินไปและเสี่ยงต่อเงินทุนมากเกินไปในการซื้อขายครั้งเดียว ด้วยการปกป้องเงินทุนของพวกเขาผู้ค้ารายวันสามารถอยู่รอดจากการขาดทุนและอยู่ในเกมนานพอที่จะหาโอกาสในการซื้อขายที่ทํากําไรได้

บทสรุป

เดย์เทรดเป็นรูปแบบการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงซึ่งต้องใช้ทักษะวินัยและการจัดการความเสี่ยง แม้ว่าเดย์เทรดจะทํากําไรให้กับเทรดเดอร์บางราย แต่ก็ไม่ใช่กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมสําหรับทุกคน ผู้ค้ารายวันควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเงินทุนของพวกเขา

โดยการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของการซื้อขายรายวันและการพัฒนาแผนการซื้อขายที่มั่นคงผู้ค้าสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จในตลาด