Giao dịch theo đà là một chiến lược giao dịch phổ biến và năng động được sử dụng bởi các nhà đầu tư và thương nhân trên thị trường tài chính. Nó liên quan đến việc tận dụng sức mạnh và sự bền bỉ của biến động giá chứng khoán theo một hướng cụ thể.
Các nhà giao dịch động lượng nhằm mục đích tận dụng các xu hướng ngắn hạn đến trung hạn và cưỡi sóng biến động giá tích cực để tạo ra lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào chi tiết về giao dịch theo đà, chiến lược, ưu và nhược điểm của nó và các mẹo để thực hiện thành công.
Hiểu về giao dịch theo đà
Định nghĩa của Momentum Trading
Giao dịch theo đà là một chiến lược dựa trên động lượng, nơi các nhà giao dịch tập trung vào cổ phiếu hoặc tài sản đã cho thấy biến động giá đáng kể trong thời gian gần đây. Triết lý cơ bản là các cổ phiếu đã hoạt động tốt trong quá khứ sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai gần. Chiến lược này bỏ qua giá trị nội tại của cổ phiếu và chỉ tập trung vào hành động giá.
Giao dịch theo đà hoạt động như thế nào
Các nhà giao dịch động lượng tìm cách xác định các cổ phiếu đang trải qua xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm mạnh. Họ vào các vị thế mua đối với các cổ phiếu đang tăng và các vị thế bán đối với các cổ phiếu đang giảm. Ý tưởng là đi theo xu hướng tăng hoặc giảm cho đến khi có dấu hiệu cạn kiệt hoặc đảo chiều trở nên rõ ràng.
Các chỉ báo được sử dụng trong giao dịch động lượng
Các nhà giao dịch động lượng dựa vào các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Một số chỉ báo phổ biến bao gồm Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ báo dao động Stochastic và Dải Bollinger. Các chỉ báo này giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh và hướng biến động giá của cổ phiếu.
Ưu và nhược điểm của giao dịch theo đà
Ưu điểm của giao dịch theo đà
- Tiềm năng lợi nhuận cao: Giao dịch theo đà có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong một thời gian ngắn nếu nhà giao dịch xác định chính xác các xu hướng mạnh.
- Tín hiệu vào và ra rõ ràng: Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp tín hiệu vào và ra rõ ràng, hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.
- Thú vị và năng động: Giao dịch theo đà có nhịp độ nhanh và thú vị, thu hút các nhà giao dịch thích hành động bơm adrenaline.
Nhược điểm của giao dịch theo đà
- Rủi ro cao: Giao dịch theo đà có rủi ro cao hơn do phụ thuộc vào biến động giá ngắn hạn, có thể không thể đoán trước.
- Biến động thị trường: Thay đổi giá nhanh chóng và biến động thị trường có thể dẫn đến sự đảo chiều bất ngờ, khiến các nhà giao dịch mất cảnh giác.
- Áp lực cảm xúc: Các nhà giao dịch có thể phải đối mặt với áp lực cảm xúc để theo đuổi xu hướng, dẫn đến các quyết định bốc đồng.
Chiến lược giao dịch theo đà
Chiến lược giao dịch đột phá
Chiến lược đột phá liên quan đến việc xác định các mức giá chính, chẳng hạn như hỗ trợ và kháng cự, và tham gia giao dịch khi giá phá vỡ trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Điều này cho thấy tiềm năng tiếp tục xu hướng mạnh mẽ.
Chiến lược giao dịch pullback
Chiến lược pullback tập trung vào việc tham gia giao dịch khi có sự sụt giảm tạm thời về giá trong một xu hướng hiện có. Các nhà giao dịch tìm cách tận dụng sự trở lại của xu hướng sau đợt pullback.
Chiến lược phân kỳ động lượng
Chiến lược phân kỳ động lượng liên quan đến việc phân tích sự khác biệt giữa biến động giá và các chỉ báo động lượng. Sự phân kỳ có thể báo hiệu sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng tiềm năng.
Mẹo để giao dịch theo đà thành công
Quản lý rủi ro
Thực hiện các phương pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ là rất quan trọng trong giao dịch theo đà. Các nhà giao dịch nên xác định khả năng chấp nhận rủi ro của họ, đặt lệnh cắt lỗ và tránh rủi ro quá nhiều vốn trên một giao dịch.
Chọn đúng cổ phiếu
Tập trung vào các cổ phiếu có tính thanh khoản cao và được giao dịch tích cực thể hiện xu hướng giá mạnh. Tránh các cổ phiếu kém thanh khoản hoặc biến động có thể khó giao dịch.
Thời gian giao dịch
Thời gian là điều cần thiết trong giao dịch theo đà. Nhà giao dịch nên vào các vị thế vào đúng thời điểm để tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.
Giữ kỷ luật
Duy trì kỷ luật là rất quan trọng trong giao dịch theo đà. Bám sát kế hoạch giao dịch của bạn, tránh các quyết định cảm tính và không chạy theo mọi cơ hội.
Nhà giao dịch động lượng nổi tiếng
Trong suốt lịch sử, một số nhà giao dịch nổi tiếng đã đạt được thành công thông qua giao dịch theo đà. Một số nhà giao dịch này bao gồm Jesse Livermore, Nicolas Darvas và Stanley Druckenmiller.
Sự khác biệt giữa giao dịch theo đà và các chiến lược khác
Giao dịch theo đà so với Đầu tư giá trị
Giao dịch động lượng tập trung vào xu hướng giá ngắn hạn, trong khi đầu tư giá trị tập trung vào việc xác định các cổ phiếu bị định giá thấp có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Giao dịch theo đà so với Giao dịch Swing
Giao dịch theo đà nhằm mục đích nắm bắt các xu hướng ngắn hạn kéo dài vài ngày đến vài tuần, trong khi giao dịch xoay vòng tập trung vào việc giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần.
Giao dịch theo đà so với Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch trong cùng một ngày giao dịch, nhằm kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong ngày. Giao dịch theo đà cũng có thể liên quan đến các giao dịch trong ngày nhưng tập trung vào các xu hướng ngắn hạn.
Vai trò của công nghệ trong giao dịch theo đà
Những tiến bộ trong công nghệ đã tác động đáng kể đến giao dịch theo đà. Các nhà giao dịch hiện dựa vào các thuật toán và chương trình máy tính tinh vi để xác định xu hướng và thực hiện giao dịch nhanh chóng.
Những sai lầm phổ biến trong giao dịch theo đà
- Đuổi theo thị trường: Nhảy vào giao dịch quá muộn khi xu hướng đã cạn kiệt.
- Bỏ qua quản lý rủi ro: Không đặt lệnh cắt lỗ và rủi ro quá nhiều cho một giao dịch.
- Giao dịch quá mức: Thực hiện quá nhiều giao dịch, dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn và thua lỗ tiềm ẩn.
Kết thúc
Giao dịch theo đà là một chiến lược thú vị và có khả năng bổ ích cho các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn đến trung hạn. Bằng cách tận dụng xu hướng giá và quản lý rủi ro hiệu quả, các nhà giao dịch theo đà có thể tăng cơ hội thành công trên thị trường tài chính năng động.
Hỏi đáp
- Giao dịch theo đà có phù hợp cho người mới bắt đầu không? Giao dịch theo đà có thể khó khăn hơn đối với người mới bắt đầu do rủi ro cao hơn và tính chất nhịp độ nhanh. Các nhà giao dịch mới nên bắt đầu với một chiến lược thận trọng hơn.
- Yêu cầu vốn lý tưởng cho giao dịch động lượng là gì? Yêu cầu vốn cho giao dịch động lượng có thể thay đổi dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch cá nhân. Điều cần thiết là bắt đầu với một số vốn mà bạn có thể đủ khả năng để mất.
- Giao dịch theo đà có thể được áp dụng cho các thị trường tài chính khác ngoài cổ phiếu không? Có, các nguyên tắc giao dịch động lượng có thể được áp dụng cho các thị trường tài chính khác, chẳng hạn như ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử.
- Có khung thời gian cụ thể nào hoạt động tốt nhất cho giao dịch động lượng không? Giao dịch động lượng có thể thành công trên nhiều khung thời gian khác nhau, bao gồm biểu đồ trong ngày, hàng ngày và hàng tuần. Việc lựa chọn khung thời gian phụ thuộc vào sở thích và mục tiêu giao dịch của nhà giao dịch.
- Sự khác biệt chính giữa giao dịch theo đà và theo xu hướng là gì? Trong khi cả hai chiến lược đều tập trung vào việc xác định xu hướng, giao dịch theo đà tìm cách tận dụng các xu hướng ngắn hạn, trong khi theo xu hướng nhằm mục đích thúc đẩy các xu hướng dài hạn, thường kéo dài vài tháng trở lên.
