Về Trái phiếu
Trái phiếu là một công cụ thu nhập cố định và sản phẩm đầu tư mà cá nhân cho chính phủ hoặc công ty vay tiền với lãi suất nhất định trong một khoảng thời gian. Tổ chức này trả cho cá nhân tiền lãi ngoài giá trị thực tế ban đầu của trái phiếu.
Name | Type | MIC | RIC | BloombergCode | Currency | Long swap Positions | Short swap Positions | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Bank 3 Month - Sep 2024 | Treasuries | XMOD | CRAU4 | CORU4 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bank 3 Month - Mar 2025 | Treasuries | XMOD | CRAH5 | CORH5 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bank 3 Month - Jun 2025 | Treasuries | XMOD | CRAM5 | CORM5 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bank 3 Month - Sep 2025 | Treasuries | XMOD | CRAU5 | CORU5 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bond 10 YR - Sep 2024 | Treasuries | XMOD | CGBU4 | CNU4 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Canada Bond 10 YR - Dec 2024 | Treasuries | XMOD | CGBZ24 | CNZ4 | CAD | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Cash | Treasuries | IFLL | FEI | ER | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Sep 2024 | Treasuries | IFLL | FEIU4 | ERU4 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Dec 2024 | Treasuries | IFLL | FEIZ4 | ERZ4 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Mar 2025 | Treasuries | IFLL | FEIH5 | ERH5 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Jun 2025 | Treasuries | IFLL | FEIM5 | ERM5 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Sep 2025 | Treasuries | IFLL | FEIU5 | ERU5 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Dec 2025 | Treasuries | IFLL | FEIZ5 | ERZ5 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Mar 2026 | Treasuries | IFLL | FEIH6 | ERH6 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Jun 2026 | Treasuries | IFLL | FEIM6 | ERM6 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Sep 2026 | Treasuries | IFLL | FEIU6 | ERU6 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
Euribor - Dec 2026 | Treasuries | IFLL | FEIZ6 | ERZ6 | EUR | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Cash | Treasuries | IFLL | SFI | SFI | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Jun 2024 | Treasuries | IFLL | SON3M4 | SFIM4 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Sep 2024 | Treasuries | IFLL | SON3U4 | SFIU4 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Dec 2024 | Treasuries | IFLL | SON3Z4 | SFIZ4 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Mar 2025 | Treasuries | IFLL | SON3H5 | SFIH5 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Jun 2025 | Treasuries | IFLL | SON3M5 | SFIM5 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Sep 2025 | Treasuries | IFLL | SON3U5 | SFIU5 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Dec 2025 | Treasuries | IFLL | SON3Z5 | SFIZ5 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Jun 2026 | Treasuries | IFLL | SON3M6 | SFIM6 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Sep 2026 | Treasuries | IFLL | SON3U6 | SFIU6 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
SONIA 3 Month - Dec 2026 | Treasuries | IFLL | SON3Z6 | SFIZ6 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
UK Gilt - Cash | Treasuries | IFLL | FLG | G | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
UK Gilt - Sep 2024 | Treasuries | IFLL | FLGU4 | G U4 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |
UK Gilt - Dec 2024 | Treasuries | IFLL | FLGZ4 | G Z4 | GBP | -3% per year | -3% per year | Floating |