| 风险提示： 仅教育内容。本文不是财务建议、投资建议或购买或出售任何工具的建议。交易杠杆产品可能会导致超出预期的损失，每位读者在交易前应了解风险。 |
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图1。当日交易与波段交易：选择正确的风格 - 视觉总结。
介绍
交易风格应与个性、时间表、资金、市场准入和压力承受能力相匹配。孤立地不存在卓越的风格。
本文是为那些想要实用、有风险意识的交易教育而不是炒作的初学者而写的。目标不是预测下一个市场走势；而是预测下一个市场走势。它是建立一个可重复的决策过程，可以记录、测试和改进。
良好的交易教育应该使交易者更加谨慎，而不是更加鲁莽。在涉及真实资本之前，应首先在历史图表或模拟账户上练习以下每个概念。
关键思想
中心原则很简单：当日交易需要速度、专注度和日内可用性；波段交易需要耐心和隔夜风险管理；对于高频款式来说，成本更重要；时间范围影响停止距离和大小；最好的风格是你能够始终如一地执行的风格。
交易者应该将这些想法视为操作规则。规则并不能消除不确定性，但可以减少在压力下做出的决定的数量。专业思维是提前准备好场景，只有条件符合计划才执行。
市场本身不会奖励信心。当交易者拥有有效的优势、现实的成本以及犯错的计划时，它就会奖励严格的执行。
分步申请
首先定义市场和时间表。关注每种工具的交易者通常反应迟缓且不一致。选择一个主要市场、一种较高的背景时间范围以及一种入场执行时间范围。
其次，写下考虑交易之前必须存在的条件。这些条件可以包括趋势、水平、波动性、新闻风险、一天中的时间和可接受的价差。如果条件不具备，正确的交易就不是交易。
第三，在下单前定义进场、止损、目标和仓位大小。头寸规模应该根据最大可接受的损失来计算，而不是根据对潜在利润的兴奋来计算。
最后，记录结果和执行质量。在计划之外进行的盈利交易仍然是一个流程问题，而正确进行的亏损交易可能是有用的证据。
实际例子
想象一下一位交易者正在为伦敦会议做准备。交易者标记前一天的高点和低点，识别更高的时间框架趋势，检查经济日历，并等待价格达到计划区域。交易者不是追逐第一个快速走势，而是等待明确的触发并根据止损距离计算风险。
如果设置在潜在回报和风险之间提供了合理的关系，交易者就会以预定义的规模执行。如果价差扩大、新闻时间表太接近或止损太大，则交易将被跳过。跳过弱势机会是一项核心专业技能。
常见错误
该主题中最常见的错误是根据社交媒体的兴奋度来选择风格；分心时进行日间交易；以及通过隔夜新闻进行大额头寸波段交易。
当交易者关注结果而不是过程时，这些错误通常会出现。解药是一份书面的清单、小尺寸和诚实的审查。交易者应该能够解释为什么进行交易，而无需使用“希望”、“感觉”或“也许”等词语。
另一个常见的问题是看到结果后改变规则。这会产生一个移动目标，并使改进变得不可能。规则可以改进，但只有在审查了有意义的交易样本之后才能改进。
现场使用此概念之前的清单
你能在一段时间内不用行话解释这个概念吗？您是否已在至少 30 个历史示例上对其进行了测试？你知道这个想法在哪里无效吗？您的想法中是否考虑过点差、佣金、掉期和滑点？您可以在输掉接下来的五笔交易而不会造成精神损失或账户损失的情况下吗？
如果答案是否定的，请继续练习。我们的目标是在变得激进之前先保持一致。在交易中，生存是第一优势。
练习练习
打开演示图表并收集与日间交易和波段交易相关的十个示例：选择正确的风格。对于每个示例，截取屏幕截图，标记上下文，写下允许或不允许交易的原因，并记录接下来发生的情况。暂时不要优化规则；首先学会客观观察。
在练习结束时，写一篇文章来说明干净示例与糟糕示例的不同之处。这篇笔记将成为您个人交易规则手册的初稿。
快速参考表
| 决策区 | 好的做法 | 危险信号 |
|---|---|---|
| 准备 | 检查趋势、水平、点差、时段和新闻。 | 进入是因为价格变化很快。 |
| 风险 | 入场前定义止损和尺寸。 | 增加规模以弥补损失。 |
| 审查 | 分别跟踪执行质量和结果。 | 只记住胜利和巨大的失败。 |
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来源和合规性参考
- SEC 投资者出版物，即日交易：您的美元面临风险。
- Investor.gov，即日交易保证金规则。
- CFTC 学习和保护，外币交易。
- ESMA 有关 CFDs 和二元期权的产品干预材料。
- FINRA 投资者教育和保证金/风险材料。
编者注：发布前请查看当地监管要求和特定产品的风险警告。根据法律要求添加经纪人特定的风险披露。