يظهر الارتفاع الأخير في مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية علامات على التعثر، حيث اخترق كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) مستويات الدعم الحاسمة. بالإضافة إلى ذلك ، يظهر مؤشر ناسداك 100 ضعفا بسبب التكوين المحتمل لنمط هبوطي.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500
اختراق ما دون الدعم الرئيسي شهد مؤشر S&P 500 انخفاضا كبيرا دون التقارب الحرج لمستويات الدعم ، والتي تشمل أدنى مستوى في يونيو عند 4325 ، والمتوسط المتحرك لمدة 89 يوما ، والحد السفلي لسحابة إيشيموكو على الرسوم البيانية اليومية. لقد أبرزنا هذا الخطر في تحديثنا السابق.
هذا الكسر له أهمية قصوى لأنه يمثل نهاية النمط الذي يتميز بارتفاعات أعلى وقيعان أعلى كانت سليمة منذ بداية العام. وبالتالي ، فقد فتح المسار الآن نحو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، حاليا حول 4195. إذا استمر الزخم الهبوطي ، فإن المستوى التالي من الدعم يقع عند أدنى مستوى في أواخر أبريل عند 4050.
ناسداك 100
تشكيل الرأس والكتفين المحتمل يختبر مؤشر ناسداك 100 حاليا خط اتجاه أفقي حرج يعود تاريخه إلى يونيو، ويقع حول نطاق 14550-14560. قد يؤدي اختراق خط الاتجاه هذا إلى ظهور نمط الرأس والكتفين ، حيث يتوافق الكتف الأيسر مع أعلى مستوى في يونيو ، والرأس إلى أعلى مستوى في يوليو ، والكتف الأيمن إلى أعلى مستوى في أوائل سبتمبر. إذا تم تأكيد هذا النمط ، فسيكون السعر المستهدف المتوقع حوالي 13200 ، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
علاوة على ذلك ، عند النظر في منظور السوق الأوسع ، كما هو موضح في تحديثنا الأخير ، كان هناك نقص ملحوظ في الزخم القوي على الرسوم البيانية الشهرية مقارنة بالارتفاع الكبير الذي لوحظ منذ أواخر عام 2022. وهذا يثير مخاوف من الضعف التدريجي، مما يذكرنا بالانخفاض البطيء الذي لوحظ في سوق الذهب منذ مايو.
مؤشر داو جونز الصناعي
مستويات الدعم تكسير على الرغم من الاختراق الصعودي في يوليو، كافح مؤشر داو جونز الصناعي للحفاظ على زخمه الصعودي. هذا الأسبوع ، اخترق المؤشر ما دون مستوى المقاومة الذي تحول إلى دعم والذي تم تحديده مسبقا ، والذي يمثله خط اتجاه أفقي يعود تاريخه إلى يوليو ويقع حول 34300.
بدأ هذا الاختراق مسارا هبوطيا محتملا ، مستهدفا في البداية أدنى مستوى في مايو عند 32600 ، وربما يمتد أكثر إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع ، والذي يقع حاليا عند 31720. يتزامن هذا مع أدنى مستوى في مارس ، مما يزيد من أهمية منطقة الدعم هذه.
