โลกของ cryptocurrencies ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยตลาดได้รับความสนใจจากนักลงทุนกระแสหลักมากขึ้น ตลาดสกุลเงินดิจิทัลขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูงทําให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้ยาก
ในการนําทางตลาดที่คาดเดาไม่ได้นี้นักลงทุนสามารถใช้วิธีการที่แตกต่างกันเช่นการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ในบทความนี้เราจะสํารวจความแตกต่างระหว่างสองวิธีนี้และวิธีที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ตลาด crypto
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นวิธีการประเมินการลงทุนตามข้อมูลราคาและปริมาณที่ผ่านมา วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้ม นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าข้อมูลราคาและปริมาณในอดีตสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดในอนาคต
แผนภูมิเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้รูปแบบกราฟต่างๆ เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยการพล็อตข้อมูลราคาและปริมาณเมื่อเวลาผ่านไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กับข้อมูลราคาและปริมาณเพื่อระบุแนวโน้มหรือรูปแบบที่เป็นไปได้ ตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไปบางอย่างที่ใช้ในการซื้อขาย crypto ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และความแตกต่างของการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)
ข้อดีของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือความเรียบง่าย การวิเคราะห์ทางเทคนิคค่อนข้างเข้าใจง่ายและสามารถนําไปใช้กับตลาดการเงินใด ๆ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีกรอบที่ชัดเจนสําหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและระบุจุดเข้าและออกที่อาจเกิดขึ้น
ข้อดีอีกประการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อเสียของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
หนึ่งในข้อเสียเปรียบหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือมันไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาและปริมาณเท่านั้นซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการรวมถึงความเชื่อมั่นของตลาดเหตุการณ์ข่าวและการจัดการ
ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือสามารถเป็นอัตนัยได้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจตีความรูปแบบแผนภูมิและตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันซึ่งนําไปสู่ข้อสรุปที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นวิธีการประเมินการลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินของสินทรัพย์แนวโน้มอุตสาหกรรมและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อกําหนดมูลค่าที่แท้จริง
ในตลาด crypto การวิเคราะห์พื้นฐานอาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัลทีมที่อยู่เบื้องหลังโครงการและกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้ของสกุลเงินดิจิทัล นักวิเคราะห์พื้นฐานเชื่อว่าการทําความเข้าใจพื้นฐานพื้นฐานของสินทรัพย์มีความสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล
ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ข้อดีหลักประการหนึ่งของการวิเคราะห์พื้นฐานคือคํานึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ การวิเคราะห์พื้นฐานสามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับมูลค่าที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์รวมถึงศักยภาพในการเติบโตความได้เปรียบในการแข่งขันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ข้อดีอีกประการของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือความสามารถในการระบุโอกาสในการลงทุนระยะยาว โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์นักลงทุนสามารถระบุสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ําเกินไปหรือมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ
ข้อเสียของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
หนึ่งในข้อเสียเปรียบหลักของการวิเคราะห์พื้นฐานคืออาจใช้เวลานาน การวิเคราะห์พื้นฐานต้องใช้การวิจัยและการวิเคราะห์จํานวนมากทําให้ยากต่อการวิเคราะห์สินทรัพย์จํานวนมากในคราวเดียว
ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการวิเคราะห์พื้นฐานคืออาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอัตนัยเช่นอคติและความคิดเห็นส่วนตัว นักวิเคราะห์พื้นฐานอาจตีความงบการเงินและข้อมูลทางเศรษฐกิจแตกต่างกันซึ่งนําไปสู่ข้อสรุปที่แตกต่างกันเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน: ไหนดีกว่าสําหรับการซื้อขาย Crypto?
ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานมีข้อดีและข้อเสียและแนวทางทั้งสองไม่ได้ดีกว่าวิธีอื่นโดยเนื้อแท้ ทางเลือกระหว่างสองวิธีในท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายและเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุน
สําหรับการซื้อขายระยะสั้นหรือการซื้อขายรายวันการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจมีประโยชน์มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและสามารถช่วยระบุจุดเข้าและออกที่อาจเกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มและรูปแบบระยะสั้น
สําหรับการลงทุนระยะยาวการวิเคราะห์พื้นฐานอาจมีประโยชน์มากกว่า การวิเคราะห์พื้นฐานสามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับมูลค่าที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์รวมถึงศักยภาพในการเติบโตความได้เปรียบในการแข่งขันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังมีประโยชน์ในการระบุโอกาสในการลงทุนระยะยาว
การรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน
นักลงทุนจํานวนมากรวมทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การใช้ทั้งสองวิธีทําให้นักลงทุนสามารถได้รับมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับมูลค่าที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์และพฤติกรรมของตลาด
ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบระยะสั้นในขณะเดียวกันก็ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อประเมินศักยภาพระยะยาวของสินทรัพย์ เมื่อรวมทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกันนักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บทสรุป
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลอาจคาดเดาไม่ได้และ ผันผวนทําให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้ยาก การทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานสามารถช่วยให้นักลงทุนนําทางตลาดนี้และตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูล
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลราคาและปริมาณในอดีตเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการประเมินปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินพื้นฐานของสินทรัพย์เพื่อกําหนดมูลค่าที่แท้จริง ทั้งสองวิธีมีข้อดีและข้อเสียและทางเลือกระหว่างทั้งสองในที่สุดขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายและเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุน
เมื่อรวมทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกันนักลงทุนจะได้รับมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับมูลค่าที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์และพฤติกรรมของตลาดทําให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล
