Introdução

Em DB Investindo, capacitar os traders com ferramentas e estratégias eficazes está no centro do que fazemos. Dentre essas ferramentas, destacam-se os níveis de Fibonacci como um método amplamente utilizado para identificar potenciais áreas de suporte e resistência nos mercados financeiros. Batizados em homenagem ao matemático italiano Leonardo Fibonacci, esses níveis são linhas horizontais derivadas das porcentagens de Fibonacci - 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%. A proporção de 50% comumente usada, embora não seja um número de Fibonacci, também é considerada uma referência essencial para os traders.

Importância dos níveis de Fibonacci

Os níveis de Fibonacci oferecem um método para analisar os movimentos do mercado, conectando dois pontos de preço significativos, como os preços mais altos e mais baixos, e desenhando níveis de retração entre eles. Em DB Investindo, acreditamos que os traders podem aprimorar suas estratégias dominando esses níveis para prever possíveis reversões e continuações do mercado.

A fórmula geral para os níveis de Fibonacci e como calculá-los

Os níveis de retração de Fibonacci são calculados usando a sequência de Fibonacci, que segue uma fórmula específica. A sequência começa com 0 e 1, e cada número subsequente é a soma dos dois anteriores:

  • F(0) = 0
  • F(1) = 1
  • F(n) = F(n-1) + F(n-2) para n > 1

Onde:

  • F(n) é o número que aparece na enésima posição na sequência de Fibonacci.
  • F(0) é igual a 0.
  • F(1) é igual a 1.
  • F(n) é calculado somando os dois números anteriores para obter o próximo número na sequência (F(n-1) + F(n-2)).

Visão geral da sequência de Fibonacci:

  • F(0) = 0
  • F(1) = 1
  • F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1
  • F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2
  • F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3
  • F(5) = F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5

Assim, cada número é a soma dos dois números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e assim por diante. Esta série continua infinitamente, e qualquer número na sequência pode ser calculado somando os dois números anteriores.

Insights dos níveis de Fibonacci

À primeira vista, tudo nesta sequência parece natural. No entanto, há uma relação fascinante descoberta na conexão entre números consecutivos. Essa relação é observada não apenas na sequência de Fibonacci, mas também em vários aspectos da vida humana, da natureza e até mesmo nas menores partes do corpo humano, como os cromossomos.

O relacionamento fascinante na sequência

Vale a pena notar que os resultados do processo matemático na relação entre números em qualquer sequência aritmética sempre produzirão o mesmo resultado, não importa como a sequência seja formulada. Essa relação foi encontrada em vários outros fenômenos relacionados à vida humana, estética e até mesmo nas menores partes do corpo humano, como cromossomos, dos quais os humanos dependem para suas funções naturais. Essa relação também foi observada nas maiores galáxias do universo e em toda a natureza.

A operação matemática envolve dividir um número pelo que o precede ou segue, da seguinte forma: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

  • Dividir qualquer número pelo próximo resulta em aproximadamente 0,618. 610 / 377 = 1,618 233 / 144 = 1,618 89 / 55 = 1,618
  • 610 / 377 = 1,618
  • 233 / 144 = 1,618
  • 89 / 55 = 1,618
  • Dividindo o número anterior pelo atual, obtém-se aproximadamente 1.618. 377 / 610 = 61,8 144 / 233 = 61,8 55 / 89 = 61,8
  • 377 / 610 = 61,8
  • 144 / 233 = 61,8
  • 55 / 89 = 61,8

Níveis excessivos de Fibonacci

E se invertermos a operação matemática para que o número anterior seja dividido pelo seguinte: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

  • 377 / 610 = 61,8
  • 233 / 144 = 61,8
  • 144 / 233 = 61,8

Ao reverter a operação, ainda obtemos um valor constante de 61,8.

E se dividirmos um número por um número duas posições antes dele na sequência?

  • 610 / 233 = 2,618
  • 144 / 55 = 2,618
  • 89 / 34 = 2,618

Vemos que o número mudou de 1.618 para 2.618, onde a diferença entre 1 e 2 representa a diferença nos números que estão sendo divididos. Se invertermos a divisão, o resultado é 38,2.

Se dividirmos um número por um com uma diferença de dois passos, o resultado é 4,236:

  • 610 / 144 = 4,236
  • 233 / 55 = 4,236

Invertendo a divisão dá 0,236:

  • 144 / 610 = 0,236
  • 55 / 233 = 0,236

Conclusões

Do exposto, podemos concluir que dividir qualquer sequência aritmética por si só produz resultados constantes que nunca mudam, e esses resultados são considerados leis e constantes.

A relação no mercado

Essas constantes podem ser vistas em todos os lugares, como mencionado anteriormente. Mas a questão é: o que eles representam no mercado e como podem ser úteis?

Sabe-se que os padrões e eventos do mercado dependem de dois fatores: tempo e movimento de preços, que formam padrões. Esses movimentos são sempre constantes e não aleatórios, e suas saídas são previsíveis. Portanto, os números de Fibonacci são usados por sua estabilidade em saídas matemáticas, conforme explicado anteriormente. Mas o que significa cada número?

Antes de explicar mais, devemos referenciar a relação nas operações matemáticas para os resultados dos números: 423,6, 261,8, 161,8, 61,8, 38,2, 23,6

Se dividirmos esses números entre si, obteremos os mesmos resultados das operações anteriores:

  • 23,6 / 38,2 = 0,618
  • 38,2 / 23,6 = 1,618
  • 423,6 / 261,8 = 1,618
  • 38,2 / 23,6 = 1,618

Observamos que os resultados das operações matemáticas na sequência também são iguais aos resultados iniciais. Essa consistência é baseada no princípio matemático anterior e demonstra a estabilidade nos resultados das sequências aritméticas, ou o que é chamado de proporção áurea 61,8 e 161,8.

A Proporção Áurea

O que representam as proporções áureas 61,8 e 161,8? Como demonstrado, 61,8 é o resultado de dois números consecutivos na sequência aritmética e 161,8 é o inverso do mesmo processo. Esses são resultados idênticos da divisão dos resultados dessas operações. Se considerarmos um movimento de preço específico entre 0% e 100%, as razões constantes na sequência são 23,6%, 38,2% e 61,8%, tudo dentro do movimento completo de 0% a 100%. No entanto, os números 161,8%, 261,8% e 423,6% estão fora da faixa completa representada por 0% a 100% e, portanto, são chamados de números de extensão de preço.

Assim, os números 161,8, 261,8 e 423,6 representam níveis de extensão, onde se espera que o preço atinja se sair de uma determinada faixa de movimento de preço além da faixa de 0% a 100%.

Configurando e instalando níveis de Fibonacci

Existem vários tipos de níveis de Fibonacci que podem ser usados, como Canais de Fibonacci, Ventiladores e outros, mas é recomendável usar Níveis de retração de Fibonacci. Esses níveis são desenhados conectando os pontos mais altos e mais baixos (os pontos de preço mais altos e mais baixos) dentro de um determinado período e representam as principais áreas de suporte e resistência.

Instalando a ferramenta no MetaTrader 4

Você pode instalar e desenhar esta ferramenta no MetaTrader 4 ou 5 usando um dos dois métodos:

  1. Encontre a opção "Desenhar retração de Fibonacci" na barra de ferramentas superior da plataforma.
  2. No menu Inserir na barra superior da plataforma, você encontrará a opção Fibonacci e selecione Retração.

Vantagens e desvantagens de usar os níveis de Fibonacci na negociação

Vantagens

  • Ajuda a identificar possíveis áreas de suporte e resistência no mercado.
  • Fornece índices de tempo importantes para projeções de movimento de preços e possíveis períodos de extensão e retração.
  • Aumenta a confiança dos traders quando uma possível reversão de preço se alinha com os principais níveis de Fibonacci.
  • Tanto os iniciantes quanto os traders profissionais podem se beneficiar dos níveis de Fibonacci.

Desvantagens

  • Alguns traders podem inicialmente achar difícil entender e aplicar corretamente os níveis de Fibonacci.
  • Baseia-se na análise histórica de preços e nem sempre é preciso, especialmente durante mudanças rápidas no mercado.
  • Requer indicadores adicionais para confirmar a validade dos sinais.

Conclusão

Em DB Investindo, vemos os níveis de Fibonacci como uma ferramenta poderosa para os traders que desejam refinar suas estratégias. O sucesso com os níveis de Fibonacci depende da combinação de conhecimento técnico com análise abrangente de mercado. Ao aproveitar esses insights, os traders podem navegar nos mercados financeiros com maior confiança e precisão. A eficácia do uso dos níveis de Fibonacci depende das habilidades e experiência do trader e de sua capacidade de analisar o mercado de forma abrangente. Os níveis de Fibonacci devem ser vistos como uma ferramenta adicional no processo de tomada de decisão, não como um substituto para confiar em pesquisas completas e análises de mercado