トレーディング用語集

原資産を物理的に所有することなく、その価格変動の差額分のみを決済して利益または損失を確定する「差金決済取引」。

市場参加者（銀行、ヘッジファンド、個人）の買い注文と売り注文を仲介・ダイレクトにマッチングさせる電子取引システムネットワーク。

証券取引所に上場され、特定の指数、セクター、コモディティ、または戦略と連動するように設計された「上場投資信託」。

連邦公開市場委員会。米国の金融政策（政策金利や量的緩和方針など）を決定する、世界で最も注目される会合。

国内総生産。一国内で一定期間内に算出された商品やサービスの付加価値の総額で、経済成長を測る最重要指標。

トレーダー自身が手動でキャンセルするか、あるいはブローカーの最大有効期限に達するまで、市場で無期限に有効であり続ける注文方法。

証券会社やFX会社が、犯罪防止や資金洗浄対策のために顧客の身元や住所情報を確認する「本人確認手続き」。

移動平均収束拡散手法。期間の異なる指数平滑移動平均（EMA）の関係性から、トレンドの方向性や転換シグナルを検出するモメンタムインジケーター。

ブローカー側にディーリングデスク（介入者）を設置せず、顧客注文を直接カバー先（流動性プロバイダー）へ機械的に流して自動執行（約定）する取引仲介方式（ノー・ディーリング・デスク）。

米非農業部門雇用統計。農業部門を除く米国の雇用者数の増減を測定し、世界中のFX・金融市場で最も注目される最重要雇用指標。

「One-cancels-the-other」の略。関連した2つの注文（指値と逆指値など）を同時に発注し、一方の注文が成立（約定）した場合に、もう片方の注文が自動的にキャンセルされる注文方法。

外国為替取引（FX）における値動きの最小標準単位。円建てペアの場合は小数点以下第2位（0.01円 = 1銭）、多くのドル建てペアの場合は小数点以下第4位（0.0001ドル）。

保有しているポジションサイズ（取引数量）に対して、レートが1pip動いた際に生じる損益額（金銭価値）。

購買担当者景気指数。企業の購買担当者へのアンケートから算出される、製造業やサービス業の景況感を示す代表的な景気先行指標。

相対力指数（Relative Strength Index）。一定期間の価格上昇幅と下落幅から買いと売りの勢いを算出し、買われすぎ・売られすぎを測定するモメンタムオシレーター。

クラウド上に設置された仮想専用サーバー。トレーダーがPCの電源を切っても、取引プラットフォームや自動取引プログラム（EAなど）を24時間連続稼働できるサービス。

出来高加重平均価格。当日の約定ごとの出来高を加重して算出した、当営業日内における市場参加者の平均取引取得コスト価格を示すインジケーター。

West Texas Intermediateの略。米国テキサス州で産出される軽質原油であり、世界の代表的な原油価格の指標。

国際市場における現物シルバー（銀）のスポット価格を米ドルに対して表したコモディティ通貨ペアの表示（1トロイオンスあたり）。

国際市場における現物ゴールド（金）のスポット価格を米ドルに対して表したコモディティ通貨ペアの表示（1トロイオンスあたり）。

ドイツ取引所が運営している、ドイツおよび欧州諸国の株式・ETFなどの現物取引に広く利用されている最高水準の電子証券取引システム市場。

「Year over Year」の略。発表される特定の経済指標データを、前年における全く同じ期間（前年同月や前年同期）の数値と直接比較した変動対比値。

オプションに内在価値がない状態。コール・オプションの場合は権利行使価格が原資産価格を上回っている状態、プット・オプションの場合は権利行使価格が下回っている状態。

売り手が金融商品を売却してもよいと提示している、現在取引可能な最も低い価格（買い手にとっては購入時の価格）。

外国為替、株式、株価指数、コモディティ、債券、暗号資産など、同様の経済的特性を持つ金融商品の大まかな分類。

オプションの権利行使価格（ストライクプライス）が、原資産の市場価格と等しいか非常に近い状態。

直前に約定した取引価格よりも高い価格で約定された新しい取引、またはその価格更新そのもの。

直近の一定期間における価格変動幅の平均値を算出し、市場のボラティリティを測定するインジケーター。

手動のクリックではなく、事前にプログラムされたルールに従って取引の意思決定や注文実行を行う仕組み。

ビットコイン以外のすべての暗号資産。独自の技術、トークンエコノミクス、またはリスクプロファイルを持つことが多い。

ベンチマークまたは期待されるリスク調整後リターンを上回る超過リターン。

同一の発行体が発行する期間（償還期間）が異なる債券の満期までの期間（横軸）と利回り（縦軸）の関係をグラフ化した曲線（金利の期間構造線）。

オプションの本質的価値がプラスである状態。コール・オプションの場合は権利行使価格が原資産価格を下回っている状態、プット・オプションの場合は権利行使価格が上回っている状態。

1取引営業日（単一日）の取引開始から終了までの間に発生・完結する、すべての市場取引活動や価格変動。

オプションの市場取引価格から逆算される、原資産の将来における価格変動率（ボラティリティ）に対する市場参加者の予想値（期待値）。

物価水準が持続的に上昇し、それに伴って相対的に通貨の購買力が低下していく経済現象。

主にメタトレーダー（MT4/MT5）プラットフォーム上で動作する自動取引プログラム（EA）。

トレーダーが保有している未決済ポジションを通じて市場のリスクにさらされている資金の総額（リスク露出度）。

市場の価格変動は投資家心理を反映し、一定の規則的な波動パターン（一般的に上昇5波、下降3波）を繰り返して推移するという理論。

オーストラリアドル（AUD）、または特にAUD/USD（豪ドル/米ドル）の通貨ペアを指すトレーダー間の俗称。

市場参加者から出されている各価格帯ごとの買い未約定注文と売り未約定注文がリアルタイムで一覧表示された板情報表。

市場の毎日の取引終了時間（ロールオーバーまたは引け）をまたいで決済せず、翌営業日に持ち越された保有中のポジション。

RSIやストキャスティクスのように、特定の数値幅（0〜100%など）や中心線の間をグラフが往来し、市場の過熱感（買われすぎ・売られすぎ）やモメンタムを測定するインジケーターの総称。

アスク価格の別名。売り手側が市場に提示している売却希望価格（買い手にとっての購入可能価格）。

原資産価格の変動に対して、デルタ（値動き感応度）がどの程度変動するかを表すオプションの2次感度指標（グリークス）。

ニュージーランドドル（NZD）、または特にNZD/USD（キウイドル）の通貨ペアを指すトレーダー間の俗称。ニュージーランドの国鳥に由来する。

低金利の通貨を借り入れ、または売却し、より高金利の通貨を購入して、金利差（スワップポイント）から利益を得る取引手法。

預け入れた証拠金（自己資本）の何倍もの取引ポジション（負債/レバレッジ）を保有して取引する仕組み（英国などで主にレバレッジと同じ意味で用いられる）。

米ドルを含まない、日本円（JPY）との取引の総称（EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPYなどの合成為替ペア）。

米ドル（USD）を含まない、米ドル以外の2つの主要通貨同士を直接組み合わせた通貨ペア（例：EUR/GBP、AUD/JPY）。

ロング（買い）ポジションとショート（売り）ポジションを相殺することなく、保有しているすべての未決済ポジションの絶対価値を足し合わせた総額。

GBP/USD（英ポンド/米ドル）の通貨ペアを指すトレーダー間の業界用語。大西洋横断海底電信ケーブルに由来する。

価格の移動平均線を中心に、ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）に基づいた一定幅の上下バンドを描くことで、ボラティリティを反映したレンジやチャネルを形成するテクニカルインジケーター。

原油、金、銅、小麦、天然ガスなど、取引所で標準化された形で売買される一次産品または原材料（商品）。

過去の下落値動きにおいて、買い手の圧力が高まり、それ以上の価格下落を何度も踏みとどまらせたチャート上の価格帯または基準線（支持線・下値支持線）。

リスク資産の超過リターンをポートフォリオのボラティリティ（標準偏差）で割ることで、リスク1単位あたりに獲得したリターン効率を測定する指標。

アセットの価格が将来下落した時に利益が得られるように構築された「売りポジション」（売り建て玉・空売り）。

小さな価格の波（ノイズ）を指定の割合でフィルタリングして無視し、価格の主要なスイングハイ（高値）とスイングロー（安値）を直線で繋いでトレンドを視覚化するチャートインジケーター。

数日〜数週間ポジションを保有し、日足などのチャートから中長期的な数波の値動き（波のスイング）を獲得しようとする比較的ゆったりとした取引スタイル。

数秒から数分という極めて短い保有時間の中で、小さな値幅（pips）の利益確定を1日のうちに数十回〜数百回と積み重ねる超短期の取引スタイル。

同一商品におけるアスク価格（買値）とビッド価格（売値）の差額。買い手・売り手にとって取引の即時執行に対する実質的な手数料コスト。

指標発表直後や早朝などの薄商い時において、ビッド価格とアスク価格の間の差額が、通常時よりも大きく乖離・拡大する現象（ワイドスプレッド）。

英国やアイルランドなどで一般的である、価格自体を購入するのではなく、対象の指標やアセット価格が何ポイント有利または不利に動くかに対して資金（賭け金）を張るデリバティブ取引形式。

顧客の発注時に指定・意図した注文価格と、ブローカーによって実際に約定（成立）された価格との間に生じる、市場のタイムラグ等による価格差（滑り）。

FX取引においてポジションをオーバーナイト（翌日へ持ち越し）した際に発生する、取引する2つの通貨間の金利差調整額の受け払い金（金利相当額）。

満期（期限）までの時間の経過に伴って、オプションの価値（プレミアムに含まれる時間価値）が1日あたりどの程度下落・減価するかを示すオプションの感度指標（グリークス）。

発行期間中に利子（クーポン）が支払われない代わりに、額面金額から大幅に割り引いた安い価格で発行され、満期時に額面全額で償還される債券（割引債）。

参加者全員の得点の合計と失点の合計の総和が常にゼロ（誰かの利益は必ず誰かの損失）になる構造。

中央銀行の関係者やスタンスについて、インフレ抑制を重視し、金融引き締め（利上げや緩和縮小）に積極的な姿勢を示す表現。

価格が新高値や新安値を更新しているのに対し、オシレーター系のインジケーター（RSI等）が追随せずに勢いの減速や反転の兆候を示す現象。

上昇または下落する価格軌道を挟むように平行に引かれた、サポートラインとレジスタンスラインから構成される価格帯（値幅帯）。

市場において価格が変動する際の、最小の変動単位（最小単位幅）、または1回あたりの価格更新そのもの。

過去の価格（チャート）、出来高、統計インジケーター、および過去の視覚的パターンのみを分析し、将来の値動きの方向性や統計的優位性を見出す分析手法。

自己資金で市場の気配値を提示し、顧客の売買注文に対して直接取引の相手方（取引相手）となる市場参加者または企業。

持ち越しに伴う金利リスクや窓開けリスクを避けるため、当日中にすべてのポジションを新規建ておよび決済し、夜間ポジションを持たない取引手法。

長期的な下落トレンドの途中で発生する、根本的な弱気構造（トレンド）を変えない一時的で急激な価格反発局面。

リアルの資金を使用せず、仮想の資金を使ってプラットフォームの操作、注文入力、および戦略の検証を行う練習用のアカウント。

株式、金利、指数、通貨、その他の原資産の価格や動向に基づいて二次的に価格が決定される金融派生商品（先物、オプション、CFD等）。

原資産の価格が1単位（例えば1ドル）変動したときに、オプション価格（プレミアム）がどの程度変動するかを示すオプションの感度指標（グリークス）。

取引の約定内容だけでなく、エントリーした理由、当時の心理状態、反省点、チャートの画像などを記録し、取引の規律と手法の改善を目指す行動。

相場が自分にとって有利な方向へ進むにつれて、設定した一定幅（pipsなど）を維持しながら損切りラインが自動的に有利な方向へ追従して動く逆指値注文。

価格が一定期間にわたって持続的に示している方向性（上昇、下落、または横ばい）。

チャート上で連続する重要な安値同士（上昇時）または高値同士（下落時）を結んだ斜めの基準線。トレンドの方向性や支持・抵抗を可視化する。

主要な対外通貨のバスケットに対する米ドル（USD）の総合的な価値を測定する指数（インデックス）。

過去の最高資産残高（ピーク）から、その後に発生した一時的な最低残高（ボトム）までの資産の下落比率または累積損失額。

同一銘柄で反対の売買注文が執行された際、両建てポジションを同時に保有せず、自動的に既存のポジションが相殺（決済または一部減員）されて1つの純建玉に統合される口座決済システム。

同一アセットまたは関連するポジションにおいて、ロング（買い）ポジションの総額とショート（売り）ポジションの総額を相殺した後に残る、実質的な方向性リスクの純露出残高。

各期間の始値、高値、安値、終値（OHLC）を1本の垂直の棒と左右の横線で表示するチャート形式。

取引のアイデアを過去の相場データに当てはめ、過去に実行していた場合にどのような結果になったかを検証するプロセス。

特定の保有期間および統計的確率（確信度）において、ポートフォリオが被る可能性のある最大損失の予測推定額（VaR）。

チャートの価格の上下にドットを描写し、トレンドの転換点や、損切り（ストップ）を引き上げるための目安を提供するトレンド追従インジケーター（SAR = ストップ・アンド・リバース）。

買い手が提示している現在の最高ビッド価格（売値）で、売り手側から即座に成行で売却を実行すること（成行売り）。

ビッド価格（売値）とアスク価格（買値）の差額。投資家にとっては直接的かつ即座に発生する取引コスト。

買い手が金融商品を購入してもよいと提示している、現在取引可能な最も高い価格（売り手にとっては売却時の価格）。

前営業日の高値、安値、終値の平均値から算出される、当日の相場のトレンド転換点（ピボット）や支持・抵抗線（S1/R1等）を予測するためのシステム。

経済指標、企業業績、金利政策、需給バランス、およびマクロな出来事などの要因を分析し、市場や資産の本質的な価値を評価する分析手法。

フィボナッチ比率（23.6%、38.2%、50%、61.8%等）に基づいた水平線をチャート上に描き、トレンド中の一時的な押し目や戻り目の目処を予測する分析ツール。

市場の急激な一方向への変動によって生じる価格の歪み（不均衡）。将来的にその価格帯にレートが戻って埋められると想定されるゾーン。

財務基盤が極めて強固で、長期にわたる安定的な業績と高い知名度を持つリーディング企業の株式（優良株）。

価格が、定義されたサポートライン、レジスタンスライン、または特定の保ち合いパターン（レンジ）の上限・下限を突破すること。

個人投資家に対して市場やデリバティブ取引プラットフォームへのアクセスを提供し、顧客の注文執行・仲介を行う金融業者（証券会社やFX会社）。

オプションの買い手に対して、原資産をあらかじめ定められた権利行使価格で「売却する権利」を付与する契約（買う義務はない）。

テクニカルインジケーターに過度に依存せず、ローソク足単体の形状、高値・安値の更新状態、およびサポート・レジスタンス水準での生の価格変動そのものを分析する手法。

強い上昇（または下落）のトレンド局面において、一時的に主要トレンドとは反対方向へ価格が逆行（下落または上昇）する一時的な調整（押し目・戻り目）の値動き。

特定の取引戦略や期間における総利益（総利益額）を総損失（総損失額）で割った数値。システムや手法の収益効率性を示す指標。

保有しているポジションから生じる損失リスクを相殺または低減させるために、関連性の高い別のアセットやデリバティブなどで反対方向のポジションを持つ手法。

上昇トレンドの天井圏で見られる代表的な反転パターン。中央の高値（ヘッド）と、その左右の低い高値（ショルダー）、およびサポートとなるネックラインから構成される。

サポートラインを下抜けたように見せて空売り注文を誘い込み（罠）、その後急反転して上昇する値動き。

パーセンテージの100分の1（0.01%）を表す単位。金利の変化や利回りの比較などに一般的に使用される。

市場平均（ベンチマーク指数など）の動きに対して、個別アセット（株価など）がどの程度感応して動くかを示すリスク測定値。

原資産のインプライド・ボラティリティ（予想変動率）が1%変化した際に、オプション価格（プレミアム）がどの程度変動するかを測定するオプション感度指標（グリークス）。

相関性の極めて高い2つの銘柄について、一時的な価格乖離（サヤ）が発生した際に、割高な方を売り、割安な方を同時に買って、乖離が元に戻る（収束する）過程で利益を狙う相対価値戦略。

実際の資金リスクを一切負うことなく、取引結果を紙に記録したりデモ取引で行ったりして、取引ルールの検証やエントリー練習を行うプロセス。

相場が急激に上昇（または下落）した直後に、それを完全に打ち消すような激しい反対方向への大逆行が発生し、往復でだましを誘発する値動き。

特定の金融商品における、一定期間内での価格の変動幅やその激しさを示す度合い（価格のブレの大きさ）。

移動平均線を中心に、価格の標準偏差（ボラティリティ）を反映した上下のバンド。価格の拡大・収縮や売買シグナルの識別に用いる。

投資家が保有している、異なるアセットクラスや複数の取引ポジションの全保有明細（資産の組み合わせ）。

取引口座の余力金額や、あらかじめ決定している損切り（ストップ）幅に合わせて算出される、特定の取引に割り当てるべき売買数量（ロット数）。

自己のリスクで常に買い値と売り値の双方を同時に提示し、市場取引の即時成立に必要なカウンターパーティ（相手方）および流動性を提供する金融機関。

口座の有効証拠金が、必要証拠金の維持要件（維持率）を下回った際、新しい取引を制限し、追加資金の入金やポジションの一部決済を求める警告サイン。

MetaQuotes社によって開発された、FXやCFD取引におけるチャート分析、発注、自動取引（EA）の作成・運用で世界的に利用されている高性能取引プラットフォーム。

市場の急変動等により顧客の発注した価格で約定できない際、ブローカーが注文を即座に執行せず、新しい別の約定可能価格を提示して顧客に諾否を求めること（再提示価格）。

1回の取引における、想定される最大損失（リスク・損切り幅）と獲得を期待する目標利益（リワード・利食い幅）の対比比率（例：1:2）。

取引における急激な損失拡大を防ぐため、ポジションサイズ、レバレッジ、許容ドローダウン、および損切りの配置などを統制する一連のルールとプロセス。

トレーダーの端末から注文ボタンをクリックしてサーバーに到達し、約定結果が戻ってくるまでの「通信の遅延時間（タイムラグ）」。

過去の上昇値動きにおいて、売り手の圧力が高まり、それ以上の価格上昇を何度も抑え込んだチャート上の価格帯または基準線（抵抗線・上値抵抗線）。

自己の資金（保証金）を担保として、何倍もの大きな金額のポジションを保有して取引できる仕組み。

相場が明確な上昇または下落のトレンドを示さず、サポートライン（下値支持）とレジスタンスライン（上値抵抗）の間の限られた値幅の中で価格が上下に往来（横ばい推移）している状態。

始値、高値、安値、終値を視覚的に示し、パターン分析やトレンドの把握に広く用いられる図表（プライスバー）。

未決済ポジションを、当日の決済期日（バリューデート）から翌営業日へ持ち越すプロセス。金利差に応じてスワップが受払いされる要因となる。

口座の証拠金維持率（有効証拠金÷必要証拠金）がブローカーの規定値（例：20%）以下に低下した際、システムが最優先で未決済ポジションを強制的に全決済するトリガー比率水準。

外国為替取引などで標準単位として定められている、1回の取引における最小または基本の売買数量単位（lot）。

アセットの価格が将来上昇した時に利益が得られるように構築された「買いポジション」（買い建て玉）。

暗号技術によってセキュリティが保護され、一般的に分散型ブロックチェーンネットワーク上で管理・移転されるデジタル資産。

ある国の通貨を別の国の通貨に交換（変換）する際の比率（価格）。

一定期間の価格（主に終値）の平均値を結んで描かれる、価格の細かなノイズを滑らかにし、トレンドの方向性を視覚化するためのインジケーター。

保有しているレバレッジポジションの強制ロスカット（強制決済）を回避するために、口座に常に維持しておかなければならない最低限の有効証拠金（保証金）。

基準線、転換線、先行スパン、遅行スパンなどから構成される雲（クモ）を用いて、相場のトレンド、サポート、レジスタンス、強弱を総合的に分析するインジケーター。

価格の下落トレンドが長期にわたって持続し、市場全体に悲観的なセンチメント（見通し）が広がっている状態。

世界中の異なる通貨同士がペアになってリアルタイムで取引される、世界最大規模のグローバル金融市場（FX市場）。

通貨ペアの左側に表示される最初の通貨。決済通貨（右側の通貨）に対して買ったり売ったりされる対象の通貨。

取引画面や板情報にリアルタイムで表示される、ある金融商品の現在の買い提案価格（ビッド価格）と売り提案価格（アスク価格）の提示。

現在の市場価格よりも高い価格を指定して、その価格に到達したら（ブレイクアウト時など）買いを実行する注文方法。

口座の有効証拠金が必要な維持要件を下回った場合、それ以上の損失拡大とマイナス口座の発生を防ぐために、保有ポジションがブローカーによってシステム的に強制的に清算・手仕舞いされること（強制ロスカット）。

金の現時点の決済価格によるスポット市場（現物市場）の取引。一般的にXAU/USD（金/米ドル）として取引される。

通貨ペア、株式、株価指数、コモディティ、債券、ETF、オプション、先物、CFDなど、市場で取引可能なすべての契約または資産の総称。

2つの異なる国（通貨）の間における中央銀行政策金利や国債利回りの格差。スワップポイントや先渡（フォワード）価格の決定要因となる。

1契約または1ロットあたりが表す、原資産の取引単位や名目数量。

政府機関や中央銀行などから発表される、主要な経済データ（CPI、雇用統計等）や金融政策発表の公開スケジュールと事前予想値の一覧。

通貨ペアの右側に表示される2番目の通貨。基準通貨（左側の通貨）1単位あたりが、決済通貨でいくらに相当するかを表す。

オプション、先物、CFDなどのデリバティブ（派生商品）取引において、その価値（価格）を決定する土台となっている実物の株式、商品、債券、為替レート、または株式指数などの対象資産。

先物契約とは異なり、構成銘柄の現在価格に基づいて直接算出される、株式市場のスポット（現物）ベースの指数評価額。

機関投資家や法人の専業部門とは異なり、自己の個人資金を使用し、自己の責任と意思決定に基づいて市場取引を行う個人投資家。

未実現のポジション損益が反映される前の、取引口座内の現金価値。

入金、出金、手数料、マージン、およびレポートの評価に使用される基準通貨。

急激な市場変動、窓開け、または過度なレバレッジなどにより、損失が利用可能な資金を超えて口座残高がマイナスになった状態。

ミリ秒以下の超高速通信とコンピュータアルゴリズムを駆使し、超短時間に極めて高頻度で膨大な数の売買注文を発注・キャンセルする取引手法（HFT）。

直接取引所の売買板で交換するのではなく、2つ以上の別々の取引（例：対米ドルのペア同士）を同時に組み合わせて仮想的に保有することで、意図した2通貨間のリスク露出を作る通貨ペア。

一国が一定期間中に行った他国との経済取引（貿易、サービス、投資、経常収支等）の記録。

同一または類似のアセット（資産）について、取引所間や商品間の一時的な価格差から無リスクで利益を得ようとする取引手法。

口座の総資産のうち、現在保有しているすべてのレバレッジポジション（建玉）を担保・維持するためにロックされている証拠金の総額（必要証拠金の合計）。

特定の金融商品や市場全体に対して、市場参加者が抱いている総合的な心理的偏り（強気・弱気の mood）。

取引のオーダーブック（板）において、各価格帯にどの程度の数量の買い指値注文・売り指値注文（気配値）が並んでいるかを示す度合い（板の厚み）。

特定の取引所やセクター、株式群全体の総合的なパフォーマンス（値動き）を追跡するために標準化されたベンチマーク（指標）。

あらかじめ売買する希望価格を指定しておき、市場がその価格またはそれより有利な価格に到達した時にのみ約定を実行する注文方法。

現在の市場価格よりも低い（有利な）価格を指定して、その価格以下になったら買いを実行する注文方法。

レバレッジ取引やデリバティブ（CFDなど）のポジションを、日をまたいでロールオーバーする（持ち越す）際に発生する金利手数料（金利の受取りまたは支払い）。

米国で新たに失業手当を申請した人の数を示す週間データ。雇用市場の急激な変化や経済の健全度を早期に示す指標。

保有していたポジションを決済して取引を終了したことで、口座内で確定し確定損益として反映された実際の利益または損失。

ブローカーが設定している最大レバレッジに関わらず、保有しているポジション総額に対して、現在の口座純資産（有効証拠金）が何倍であるかを示す実際のレバレッジ率。

取引の開始、保有、および決済を実行するために発生する諸費用の合計額（スプレッド、取引手数料、スリッページ、スワップ金利など）。

スプレッドや金利コストとは異なり、注文の執行（約定）に対してブローカーから一律または比率で直接請求される費用。

特定の取引期間（1日、1時間など）に、市場において売買が成立（約定）した金融資産（株式、契約枚数など）の総量。

レバレッジを効かせた新しい取引ポジションを市場で新規建てする（オープンする）際に、最低限口座に保有しておく必要のある預け入れ証拠金（保証金）。

実行した総取引数のうち、最終的にプラス（利益確定）で終了した利益確定取引の割合（％）。

レバレッジを利用した大口ポジションを建て・保有するにあたり、ブローカーに対して担保として一時的に預け入れる委託保証金。

価格の上昇トレンドが長期にわたって持続し、市場全体に楽観的なセンチメント（見通し）が広がっている状態。

価格を指定せず、現在の市場で取引可能な最も有利な価格（気配値）で即座に売買を執行する注文方法。

中央銀行の金融政策決定会合において、誘導目標金利（政策金利）の変更や維持、および今後のフォワードガイダンス（方針）を公表すること。

将来の特定の日に、あらかじめ取り決めた一定の価格で特定のアセットや通貨を引き渡すことを約束する、当事者間のオーダーメイド（非定型）契約。

取引所に上場された標準化されたルールのもとで、将来の特定の期日に、あらかじめ約定した価格で原資産の引き渡しを行うことを義務付ける取引契約。

レバレッジ取引において、実際に預け入れた証拠金ではなく、そのポジションが制御（保有）している市場の取引契約の総額面価格。

2つの金融商品が、同じ方向（または逆の方向）に連動して動く傾向を示す尺度。

週末の休場明けや市場終了・開始の間で、取引が全く成立しなかったためにチャート上に生じる価格の隙間（ギャップ）。

保有ポジションの損失が想定限度に達した場合に、これ以上の赤字（元本毀損）を防ぐため自動的に逆指値で決済手仕舞いを行うリスク管理用の注文。

現在の価格で即座に取引を成立させず、将来指定価格に達した段階で約定が実行されるように予約する注文（指値注文や逆指値注文）。

保有中のポジションの評価額や担保価値を、その時点の最新の市場価格（時価）で日々再計算し、未実現損益を評価額に反映させる処理。

実際の価格が変動した後にシグナルが確定・推移するインジケーター（移動平均線など）。主にトレンドの事後確認に用いられる。

金融政策の策定、政策金利の決定、通貨価値の安定、および銀行システムなどの管理・監督を行う公的機関。

取引の数量、注文タイプ、損切り（SL）、利益確定（TP）などを指定して注文を発注するための、取引プラットフォーム上の入力ウィンドウ（注文画面）。

発注された取引注文の執行（一部またはすべて）が完了すること。

外国為替市場における取引単位となる、ある通貨に対する別の通貨の交換レートの提示（表記）。

トレーダーや投資家が、特定の取引や戦略を保有し続けようと想定している目標保有期間（時間軸）。

日本の法定通貨（JPY）。USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPYなどの主要通貨ペアで極めて大きな取引高を持つ通貨。

企業が稼いだ利益の一部を、保有株式数に応じて株主に分配する現金または追加株式。

価格上昇の前に、強い買い手が供給（売り注文）を徐々に吸収していく相場局面。

上昇トレンドの急ピッチな進行やオシレーター数値の上昇によって、価格が適正なレンジを超えて一時的に買われすぎていると判断される市場状態。

急激な価格下落やオシレーター数値の低下によって、価格が適正なレンジを超えて一時的に売られすぎている（下げすぎている）と判断される市場状態。

保有中の未決済ポジションに生じている、現時点での決済前の確定していない利益または損失（含み損益）。

決済（クローズ）前の保有ポジション（建玉）について、現在の市場価格で日々値洗いした結果生じている、未確定の利益または損失（含み益・含み損）。

前本の始値・終値の平均値等をローソク足の四本値の計算に組み込むことで、値動きの細かなノイズを排し、トレンドの方向性を視覚的に分かりやすくしたチャート形式。

世界的な主要通貨（ユーロ、日本円、ポンド等）に対する米ドル（USD）の総合的な価値水準を加重平均してインデックス化した指標（DXY）。

週末の窓開けや大恐慌などの市場急変時であっても、スリッページを一切発生させず、指定された損切り価格での約定を100%保証する特殊なストップ注文（追加の手数料・プレミアムが発生することが多い）。

レバレッジを効かせた取引ポジションを、ブローカーが設定している毎日のロールオーバー時刻をまたいで継続して保有する（翌日以降に持ち越す）際に発生する金利や調整額などの総費用。

注文が約定し、まだ反対売買や清算（手仕舞い）が行われていない状態の保有中の取引残高（建玉）。

発注された取引注文が、インターバンク市場やブローカーによって処理され、取引が実際に成立・完了すること。

口座の残高（キャッシュ残高）に、現在保有している未決済ポジションの未実現損益（評価損益）を加算・減算した実質的な口座総価値。

発注が受け付けられ、まだ市場で約定・成立しておらず、かつキャンセルもされていない、執行を待機している有効な状態の予約（指値・逆指値）注文。

口座の有効証拠金のうち、現在保有しているポジションの担保として拘束（使用）されておらず、新しい取引や出金に自由に利用できる資金額。

保有ポジションの利益をあらかじめ決定した水準で確定（ロックイン）させるため、指定の有利な目標価格に達した段階で自動的にポジションをクローズ（決済）させる指値注文（利食い注文）。

投資元本に対して、債券や配当株式などの投資商品から得られる一定期間の収入利益（リターン）を、年利などの百分率（％）で表した指標。

特定の金融商品について、価格を大きく歪めることなく、望むタイミングで即座に大量の売買取引を実行できる度合い（取引の容易さ）。

買い手と売り手の市場参加者が少なく、取引量が限定的であるため、スプレッドの拡大やスリッページの増加が起きやすい市場環境。

投資銀行や大手ディーラーなど、ブローカーに対して膨大な売り・買いの気配値を提供し、市場の流動性を提供する役割を持つ機関。

量的緩和（QE）によって膨らんだ中央銀行の保有資産（国債等）を売却、または満期到来時に再投資を停止することで、市場に流通する資金（流動性）を回収し、金融引き締めを行う政策（QT）。

中央銀行が国債や民間金融資産を市場から大量に買い入れることで、市場への資金供給量を増やし、長期金利の引き下げや金融市場の安定を促す非伝統的な金融政策（QE）。

米国の中央銀行制度。金融政策の決定や金利変更を通じて、世界の基軸通貨である米ドルの動向に極めて大きな影響を与える機関。