يرغب كل متداول في معرفة الاتجاه الذي سيتبعه. ومع ذلك، للحصول على الإجابة الأكثر واقعية على ذلك، من الضروري عدم مراقبة الرسم البياني على منصة التداول فحسب، بل أيضًا متابعة ما يحدث عالميًا في الأساسيات بشكل مستمر، لذلك يجب عليك استخدام التقويم الاقتصادي عند التداول اليومي.

ما هو التقويم الاقتصادي؟ أولاً، تحتاج إلى معرفة أن التقويم الاقتصادي هو سجل لجميع الإعلانات المتعلقة بالاقتصاد. يمكن استخدام التقويم لبلدان مختلفة أو أنواع مختلفة من المناطق مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وستكون الإعلانات الاقتصادية أشياء مثل التضخم، وأسعار الفائدة، وأرقام الوظائف، وطلبات المصانع، ومؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، وكل هذه الأنواع من الأشياء التي يمكن أن تعطي لنا مقياسًا على الاقتصاد.

الأخبار الاقتصادية تجعل انتباهك أقرب إلى الواقع، بالإضافة إلى الجوانب الفنية، ولدى هذه الأرقام القدرة على تحريك الأسواق التي تتداول فيها، لذا هناك خطر خفي.

أسباب استخدام التقويم الاقتصادي:

1. المخاطر الخفية.

تخيل أنك متداول يومي تحتفظ بمركز ولم تنظر إلى التقويم، وتظهر أرقام كبيرة قد تحرك الأسواق وقد تسبب ارتفاعًا في أي من الاتجاهين. أنت فقط تتخلى عن السيطرة الكاملة على المخاطر. يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على المتداولين المتأرجحين؛ ومع ذلك، قد يؤدي إلى خسائر أقل بسبب خطة المخاطر المحددة مسبقًا. في النهاية، يمكنك الاحتفاظ بالتواريخ إذا قمت بإجراء تحليلك.

2. أنماط.

نمط التداول يتغير بشكل كبير عندما نواجه بيانات كبيرة. على سبيل المثال، إذا كان لديك تقرير الوظائف (NFP) (أرقام الوظائف الأمريكية) أو إعلان كبير عن سعر الفائدة، فهناك احتمال أكبر أن تتفاعل الأسواق المتداخلة. إذا كنا نتحدث عن عملة البلاد أو سندات البلاد أو مؤشر البلاد، فإن أي شيء متعلق سيتأثر. ومع ذلك، إذا كانت هناك رقم كبير يتوقعه الجميع، سيتغير نمط التداول وقد ترى تداولاً مضطرباً لأن لا أحد قد يرغب في وضع أمواله مسبقاً، مما يؤدي إلى حالة من المراهنة. معرفة النمط والطريقة التي يتداول بها السوق ستتغير عندما يكون لديك أخبار كبيرة قادمة.

يمكنك بناء استراتيجيتك التجارية قبل الأخبار، أو أثناء صدور الأخبار، أو يمكنك الانتظار لفترة أطول قليلاً بعد صدور الأخبار لتكون مطمئنًا أنك ستتبع الاتجاه الصحيح وتجنب أي تلاعب محتمل قد يتسبب في حدوث تقلبات.

3. تركيبة من الكثير من البيانات المختلفة التي لها علاقة عكسية (إذا كانت قيمة متغير واحد مرتفعة، فمن المحتمل أن تكون قيمة المتغير الآخر منخفضة):

العلاقات السلبية: على سبيل المثال، عندما تكون عوائد السندات منخفضة ويتوقع المستثمرون كسب مبلغ صغير جداً، فهذا يعني أن الأسهم والاستثمارات الأخرى تصبح أكثر جاذبية. نتيجة لذلك، عندما تزداد توقعات التضخم، تصبح السندات أقل جاذبية، ومن المرجح أن تنخفض أسعارها. مثال آخر هو الذهب مقابل الدولار الأمريكي والذهب مقابل سوق الأسهم. ستؤدي انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى ارتفاع سعر الذهب، لأنه سيكون أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أجنبية لشرائه. كما توجد علاقة عكسية بين النفط والدولار، لأنه عندما يكون الدولار الأمريكي ضعيفاً، يكون سعر النفط أعلى من حيث الدولار.

الارتباطات الإيجابية: EUR/USD و GBP/USD. إذا كان EUR/USD يتداول في الاتجاه الصاعد، فسوف يتحرك GBP/USD أيضًا في نفس الاتجاه.

من التقويم الاقتصادي، يمكنك رؤية أهمية الأخبار القادمة ومدى تأثيرها على السوق. يمكنك مقارنة الأسعار السابقة مع الأسعار المتوقعة والحالية لكل نوع من الأحداث. يمكنك اختيار الإطار الزمني أو المنطقة الزمنية وتطبيق أي فلاتر تفضلها.

تحتاج التجارة إلى الانضباط والاتساق والاستمرارية، دائمًا مع إدارة مخاطر مناسبة لتحقيق أهدافك.

نتيجة لذلك، يصبح التقويم الاقتصادي صديقك ويساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة. كما أنه يساعدك على الاستعداد مسبقًا ووضع استراتيجيتك للأخبار القادمة من البلدان خارج منطقتك الزمنية. يمكن أن يوفر لك التقويم الاقتصادي أرقامًا تاريخية لكل نوع من الأحداث مع التوقعات والأرقام الفعلية لتقييم قدرتك على تحمل المخاطر بشكل أكبر.

فائدة التقويم الاقتصادي:

• توفير بيانات تاريخية مسبقة تساعدك في اتخاذ قرارات تداول أفضل وإعداد مخاطر.
• إضافة تنبيهات للأخبار القادمة وكونك مستعدًا لدخول السوق.
• يمكنك أن تكون على علم بالأحداث السابقة في السوق التي يمكن أن تؤثر على الأخبار القادمة، حتى تتمكن من الحصول على رأي متكامل.
• التقويم يقدم مساعدة كبيرة للمبتدئين لمراقبة استثماراتهم بشكل أكثر فعالية.

المؤشرات الاقتصادية التي تعتبر متأخرة وتعريفها:

الناتج المحلي الإجمالي (GDP) - يقيس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التغيير السنوي في القيمة المعدلة حسب التضخم لجميع السلع والخدمات التي تنتجها الاقتصاد. إنه أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي والمؤشر الرئيسي لصحة الاقتصاد. يتم إصداره شهريًا. يتم إصدار 3 نسخ من الناتج المحلي الإجمالي بفارق شهر - النسخة الأولية، والنسخة الثانية، والنهائية. كلا النسختين الأولية والثانية مؤشرتان على أنهما تمهيديتان في التقويم الاقتصادي.

أسعار الفائدة – يراقب المتداولون تغييرات أسعار الفائدة عن كثب حيث إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي العامل الأساسي في تقييم العملة. إن زيادة سعر الفائدة عن المتوقع تعتبر إيجابية/متفائلة للعملة، بينما تعتبر انخفاض سعر الفائدة عن المتوقع سلبية/متشائمة للعملة. زيادة في سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي للدولة تشير إلى أن الاقتصاد ينمو، وأن التضخم يزداد والعكس بالعكس.

معدل البطالة – يقيس معدل البطالة النسبة المئوية من إجمالي القوة العاملة التي تكون عاطلة عن العمل وتبحث بنشاط عن عمل خلال الشهر السابق. ينبغي اعتبار القراءة الأعلى من المتوقع سلبية/متشائمة للعملة، بينما ينبغي اعتبار القراءة الأدنى من المتوقع إيجابية/متفائلة للعملة.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI) – يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغير في أسعار السلع والخدمات من منظور المستهلك. إنه وسيلة رئيسية لقياس التغيرات في اتجاهات الشراء والتضخم. يجب اعتبار القراءة الأعلى من المتوقع إيجابية/متفائلة للعملة، بينما يجب اعتبار القراءة الأدنى من المتوقع سلبية/متشائمة للعملة. على سبيل المثال، إذا كانت الاحتياطي الفيدرالي يطبع المزيد والمزيد من المال، فإن هدف التضخم سيزداد جنبًا إلى جنب مع سرعة المال، التي تُظهر متوسط عدد المرات التي يُستخدم فيها الدولار المتوسط لشراء السلع والخدمات لكل وحدة زمنية.

ميزان المدفوعات – الفارق بين صادرات وواردات الدولة يُنتج إما عجزًا أو فائضًا.

بعض المؤشرات الاقتصادية التي تعتبر رائدة وتعريفها:

مبيعات التجزئة – تقيس مبيعات التجزئة التغير في القيمة الإجمالية للمبيعات على مستوى التجزئة. إنها تحسب إنفاق المستهلك، الذي يمثل معظم النشاط الاقتصادي الإجمالي. يجب اعتبار القراءة التي تفوق التوقعات إيجابية بالنسبة للعملة، بينما يجب اعتبار القراءة التي تقل عن التوقعات سلبية بالنسبة للعملة.

مؤشر مديري المشتريات (PMI)– يقيس هذا المؤشر الرئيسي مستوى نشاط مديري المشتريات في قطاع التصنيع، حيث تشير القراءة التي تزيد عن 50 إلى التوسع في القطاع، بينما تشير القراءة الأقل إلى الانكماش.

طلبات إعانة البطالة – تقيس طلبات إعانة البطالة الأولية عدد الأفراد الذين قدموا طلبًا للحصول على تأمين البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي.

نصائح التقويم:

• افهم أي البيانات مهمة وأيها ليست كذلك.
• تجنب الاحتفاظ بالتداولات خلال البيانات الجديدة أو تجنب الاستثمار مباشرة بعد صدور الأخبار.
• خطط كيف ستقوم بالتداول أو لا بعد حركة كبيرة في السوق.
• افهم كيف توقف البيانات الرئيسية السوق قبل صدور الأخبار.
• خذ في الاعتبار المزيد من العوامل جنبًا إلى جنب مع الأخبار القادمة قبل الاستثمار.