النفط يرتفع، والذهب يتراجع، والبيتكوين تحت الضغط
واجه الذهب ضغوطًا كبيرة بسبب قوة الدولار الأمريكي، والذي ارتفع بأكثر من 0.3% مقابل سلة من العملات يوم الإثنين.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية. وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن الضربات دمرت المواقع، مما أدى إلى وقف طموحات إيران النووية بشكل فعال.
وذكر ترامب أن هجوم نهاية الأسبوع كان مدفوعًا إلى حد كبير بالمخاوف من احتمال تطوير إيران لأسلحة نووية، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين نفوا مرارًا وتكرارًا مثل هذه المزاعم.
وشكلت الضربات الأمريكية تصعيداً خطيراً في الصراع في الشرق الأوسط، حيث حذرت طهران من انتقام مرير. وأشارت التقارير إلى أن إيران قد تفكر في إغلاق مضيق هرمز – وهو ممر شحن حيوي – رداً على ذلك.
وقد أدت المخاوف من الانتقام الإيراني إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أثار المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يدعم التضخم العالمي وبالتالي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
استفاد الدولار من هذه التوقعات، بعد أن سجل بالفعل مكاسب متواضعة في الأسبوع السابق بعد أن حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الحذر إلى حد كبير فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين عقب الضربات الأمريكية على إيران، وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات المحتملة في الشرق الأوسط، على الرغم من أن الخام تخلى في وقت لاحق عن بعض مكاسبه الأولية.
وقد استهدفت الضربات التي نفذتها واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية، مما أثار غضبًا شديدًا من إيران وتهديدات بالانتقام. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن البلاد تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز.
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تقطع طريق شحن حيوي في الشرق الأوسط ويمكن أن تعطل بشدة إمدادات النفط والغاز من المنطقة.
كان الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، الذي دخل الآن يومه الحادي عشر، عاملاً رئيسياً في دعم أسعار النفط حيث تخشى الأسواق من انقطاع محتمل في سلسلة الإمدادات.
كما يمكن أن تؤدي الأعمال العدائية بين طهران وواشنطن إلى فرض عقوبات أمريكية إضافية على صناعة النفط الإيرانية، مما يحد من الإمدادات إلى أجزاء من آسيا وأوروبا.
وتركز السوق الآن بالكامل على كيفية رد إيران، حيث تشير التقارير إلى أن طهران قد تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد مع هروب المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في نهاية الأسبوع، مما يشير إلى تصعيد محتمل في الصراع في الشرق الأوسط.
لا تزال وول ستريت مُثقلة بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والتعليقات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أداءً أسبوعيًا ضعيفًا.
تأثرت الأسواق بارتفاع أسعار النفط، مما أثار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المستمر.
ومع ذلك، كانت الخسائر التي تكبدتها العقود الآجلة للأسهم يوم الأحد محدودة نسبيًا حيث تحول الاهتمام إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات القادمة للحصول على مزيد من الرؤى حول الاقتصاد الأمريكي. ومن المقرر أيضًا أن يتحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، هذا الأسبوع، حيث ستبدأ شهادة باول التي تستمر لمدة يومين يوم الثلاثاء.
انخفضت أسعار البيتكوين يوم الإثنين، لتظل تحت الضغط بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها في عطلة نهاية الأسبوع وسط مخاوف متزايدة من المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الأمريكية على البنية التحتية النووية الإيرانية.
على الرغم من أن العملات الرقمية لا تتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات الاقتصادية، إلا أنها حساسة للغاية للتحولات في معنويات السوق بسبب طبيعتها المضاربة. كما أثرت التعليقات المتشددة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي أيضًا على أسواق العملات الرقمية الأسبوع الماضي، حيث خشي المستثمرون من أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.
ملخص أداء السوق:
في أعقاب الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، شهدت الأسواق العالمية ردود فعل سريعة ومتنوعة في مختلف فئات الأصول الرئيسية:
- أسعار النفط: ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مع تسعير الأسواق لخطر حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من التخلي عن جزء من الارتفاع الأولي، إلا أن النفط لا يزال عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف المستمرة.
- الذهب: على عكس ما جرت عليه العادة في تحركات العزوف عن المخاطرة المعتادة، انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي الذي ارتفع بأكثر من 0.3% مقابل العملات الرئيسية. وقد حدت قوة الدولار من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
- العقود الآجلة للأسهم الأمريكية: انخفضت بشكل متواضع مع انسحاب المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية، مما يعكس الحذر من التصعيد المحتمل للصراع وتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم وتكاليف الشركات.
- العملات الرقمية: ظلت البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى تحت الضغط بعد تعرضها لخسائر كبيرة في نهاية الأسبوع. فقد أثرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترات طويلة على الأصول المضاربة.
وقد أدت الإضرابات إلى ضخ تقلبات جديدة في الأسواق العالمية، مما زاد من الطلب على الأصول الأكثر أمانًا في بعض القطاعات، بينما عززت الدولار الأمريكي وأسعار الطاقة.
الخلاصة:
أشعلت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية من جديد المخاوف الجيوسياسية، مما أدى إلى رد فعل معقد في السوق: ارتفاع أسعار النفط، وتراجع سوق الذهب، وضغط على العملات المشفرة، وتداول حذر في الأسهم. وينتظر المستثمرون الآن الخطوة التالية لإيران، والتي يمكن أن تهز الأسواق العالمية بشكل أكبر.
