เว็บไซต์สถาบัน 
CFD คืออะไร? ความหมายและพื้นฐานของ CFD วิธีการทํางานของ CFD ข้อได้เปรียบที่สําคัญของการซื้อขาย CFD การวิเคราะห์ CFD
การซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและเข้าถึงได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บทความที่ครอบคลุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ CFD ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คําจํากัดความและความหมายไปจนถึงความซับซ้อนของการซื้อขายและการวิเคราะห์ CFD
CFD คืออะไร?
สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกําไรการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงต่างๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์เอง โดยพื้นฐานแล้ว CFD คือสัญญาระหว่างผู้ค้าและผู้ให้บริการ CFD ซึ่งคู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาสินทรัพย์ระหว่างตําแหน่งเปิดและปิดของสัญญา
ความหมายและพื้นฐานของ CFD
- สัญญา: CFD เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างสองฝ่าย – ผู้ค้าและผู้ให้บริการ CFD สัญญาสรุปเงื่อนไข รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงที่เลือก ขนาดสัญญา และระยะเวลา
- ความแตกต่าง: CFD ได้ชื่อมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเทรดเดอร์เก็งกําไรจากความแตกต่างของราคาสินทรัพย์ระหว่างสถานะเปิดและปิดของสัญญา
- เพื่อ: CFD ใช้สําหรับการซื้อขายตราสารทางการเงินต่างๆ รวมถึง หุ้นดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล และฟอเร็กซ์
CFD ทํางานอย่างไร
ในการทําความเข้าใจการซื้อขาย CFD สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจกลไกการทํางานของ CFD:
- การเลือกสินทรัพย์อ้างอิง: เทรดเดอร์เลือกสินทรัพย์อ้างอิงที่ต้องการซื้อขาย เช่น หุ้น คู่สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์
- การเปิดตําแหน่ง: เทรดเดอร์และผู้ให้บริการ CFD ตกลงกันในสัญญา โดยระบุราคา ปริมาณ และข้อกําหนดอื่นๆ ในปัจจุบันของสินทรัพย์ ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะ Long (ซื้อ) หรือขาย (ขาย) ตามการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์
- การเคลื่อนไหวของราคา: เมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหว มูลค่าของ CFD จะเปลี่ยนไปตามเวลาจริง หากราคาเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีของเทรดเดอร์ พวกเขาจะได้กําไร มิฉะนั้นพวกเขาจะขาดทุน
- การปิดสถานะ: เมื่อใดก็ตาม เทรดเดอร์สามารถปิดสถานะ CFD ของตนได้ ความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดเป็นตัวกําหนดกําไรหรือขาดทุนของเทรดเดอร์
ข้อได้เปรียบที่สําคัญของการซื้อขาย CFD
การซื้อขาย CFD มีข้อดีหลายประการ:
- การงัด: ผู้ค้าสามารถเข้าถึงตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเงินทุนเริ่มต้นผ่านเลเวอเรจ ซึ่งอาจขยายผลกําไร (แต่ยังขาดทุนด้วย)
- การกระจายความเสี่ยง: CFD ช่วยให้ผู้ค้าสามารถ กระจายพอร์ตการลงทุน ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง
- การขายชอร์ต: CFD ช่วยให้ผู้ค้าสามารถทํากําไรจากราคาที่ลดลงได้โดยการชอร์ต ทําให้เป็นตราสารที่หลากหลายทั้งในตลาดกระทิงและตลาดหมี
- ลดต้นทุน: เมื่อเทียบกับวิธีการซื้อขายแบบดั้งเดิม CFD มักจะมีต้นทุนการทําธุรกรรมที่ต่ํากว่า
การวิเคราะห์ CFD
การวิเคราะห์ CFD เกี่ยวข้องกับหลักการเดียวกับการวิเคราะห์สินทรัพย์อ้างอิง เทคนิคการวิเคราะห์ทั่วไป ได้แก่ :
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: ตรวจสอบสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับ CFD ตามหุ้น
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ศึกษาข้อมูลราคาและปริมาณในอดีตเพื่อระบุแนวโน้มและคาดการณ์
- การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น: ประเมินความเชื่อมั่นของตลาดและข่าวสารเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา
- การบริหารความเสี่ยง: ใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยง เช่น คําสั่งหยุดการขาดทุนและคําสั่งทํากําไร เพื่อป้องกันการขาดทุนที่สําคัญ
- การจัดการเลเวอเรจ: ทําความเข้าใจและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การงัด มีความสําคัญในการซื้อขาย CFD
บทสรุป
โดยสรุป CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกําไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ต่างๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ บทความนี้ได้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของ CFD ตั้งแต่คําจํากัดความและความหมายไปจนถึงกลไกการซื้อขายและการวิเคราะห์
สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าแม้ว่า CFD จะให้โอกาสในการทํากําไร แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเทรดเดอร์ที่จะต้องให้ความรู้ด้วยตนเองและใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการซื้อขาย CFD