การแนะนำ

ที่ DB Investing การส่งเสริมให้เทรดเดอร์มีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำ ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ ระดับฟีโบนัชชีถือเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงิน ระดับเหล่านี้ได้รับการตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อเลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี โดยเป็นเส้นแนวนอนที่ได้มาจากเปอร์เซ็นต์ของฟีโบนัชชี ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 61.8% และ 78.6% อัตราส่วน 50% ที่ใช้กันทั่วไป แม้จะไม่ใช่ตัวเลขฟีโบนัชชี แต่ก็ถือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์เช่นกัน

ความสำคัญของระดับฟีโบนัชชี

ระดับฟีโบนัชชีเป็นวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดโดยเชื่อมโยงจุดราคาสำคัญสองจุดเข้าด้วยกัน เช่น ราคาสูงสุดและต่ำสุด และวาดระดับการย้อนกลับระหว่างจุดเหล่านั้น ที่ DB Investing เราเชื่อว่าเทรดเดอร์สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ของตนได้โดยเชี่ยวชาญระดับเหล่านี้เพื่อคาดการณ์การกลับตัวและการดำเนินต่อไปของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

สูตรทั่วไปสำหรับระดับฟีโบนัชชีและวิธีการคำนวณ

ระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชีจะคำนวณโดยใช้ลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งปฏิบัติตามสูตรเฉพาะ ลำดับเริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และตัวเลขที่ตามมาแต่ละตัวเลขจะเป็นผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า:

• เอฟ(0) = 0
• เอฟ(1) = 1
• F(n) = F(n-1) + F(n-2) สำหรับ n > 1

ที่ไหน:

• F(n) คือตัวเลขที่ปรากฏในตำแหน่งที่ n ในลำดับฟีโบนัชชี
• F(0) เท่ากับ 0
• F(1) เท่ากับ 1
• F(n) คำนวณได้โดยการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้าเพื่อให้ได้ตัวเลขถัดไปในลำดับ (F(n-1) + F(n-2))

ภาพรวมลำดับฟีโบนัชชี:

• เอฟ(0) = 0
• เอฟ(1) = 1
• เอฟ(2) = เอฟ(1) + เอฟ(0) = 1 + 0 = 1
• เอฟ(3) = เอฟ(2) + เอฟ(1) = 1 + 1 = 2
• ฟ(4) = ฟ(3) + ฟ(2) = 2 + 1 = 3
• เอฟ(5) = เอฟ(4) + เอฟ(3) = 3 + 2 = 5

ดังนั้นตัวเลขแต่ละตัวคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ได้แก่ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 เป็นต้น อนุกรมนี้ดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด และตัวเลขใดๆ ในลำดับนี้สามารถคำนวณได้โดยการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้า

ข้อมูลเชิงลึกจากระดับฟีโบนัชชี

เมื่อมองดูครั้งแรก ทุกสิ่งในลำดับนี้ดูเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม มีการค้นพบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจในความเชื่อมโยงระหว่างตัวเลขที่ต่อเนื่องกัน ความสัมพันธ์นี้สังเกตได้ไม่เพียงแต่ในลำดับฟีโบนัชชีเท่านั้น แต่ยังพบได้ในแง่มุมต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และแม้แต่ส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายมนุษย์ เช่น โครโมโซม

ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจในลำดับ

ที่น่าสังเกตก็คือ ผลลัพธ์ของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขในลำดับเลขคณิตใดๆ จะให้ผลลัพธ์เดียวกันเสมอ ไม่ว่าลำดับนั้นจะถูกสร้างอย่างไร ความสัมพันธ์นี้พบได้ในปรากฏการณ์อื่นๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ สุนทรียศาสตร์ และแม้แต่ในส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายมนุษย์ เช่น โครโมโซม ซึ่งมนุษย์พึ่งพาในการทำงานตามธรรมชาติ ความสัมพันธ์นี้ยังพบได้ในกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลและทั่วธรรมชาติอีกด้วย

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับการหารตัวเลขด้วยตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

• การหารตัวเลขใดๆ ด้วยตัวเลขถัดไปจะได้ผลลัพธ์ประมาณ 0.618
  • 610 / 377 = 1.618
  • 233 / 144 = 1.618
  • 89 / 55 = 1.618
• นำตัวเลขก่อนหน้าหารด้วยตัวเลขปัจจุบันจะได้ผลลัพธ์ประมาณ 1.618
  • 377 / 610 = 61.8
  • 144 / 233 = 61.8
  • 55/89 = 61.8

ระดับฟีโบนัชชีส่วนเกิน

จะเป็นอย่างไรหากเราย้อนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ตัวเลขก่อนหน้าถูกหารด้วยตัวเลขถัดไป: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

• 377 / 610 = 61.8
• 233 / 144 = 61.8
• 144 / 233 = 61.8

โดยการย้อนการดำเนินการ เราจะยังคงได้รับค่าคงที่ 61.8

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหารตัวเลขด้วยตัวเลขสองตำแหน่งก่อนหน้านั้นในลำดับ?

• 610 / 233 = 2.618
• 144 / 55 = 2.618
• 89/34 = 2.618

เราจะเห็นว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงจาก 1.618 เป็น 2.618 โดยที่ความแตกต่างระหว่าง 1 และ 2 แสดงถึงความแตกต่างในตัวเลขที่ถูกหาร หากเราสลับการหาร ผลลัพธ์คือ 38.2

ถ้าเราหารตัวเลขด้วยหนึ่งที่มีความแตกต่างสองขั้น ผลลัพธ์คือ 4.236:

• 610 / 144 = 4.236
• 233 / 55 = 4.236

การกลับทิศการหารจะได้ 0.236:

• 144 / 610 = 0.236
• 55/233 = 0.236

บทสรุป

จากข้างต้นเราสามารถสรุปได้ว่า การหารลำดับเลขคณิตใดๆ ด้วยตัวของมันเองจะให้ผลลัพธ์คงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์เหล่านี้ถือเป็นกฎและค่าคงที่

ความสัมพันธ์ในตลาด

ค่าคงที่เหล่านี้สามารถพบเห็นได้ทุกที่ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แต่คำถามคือ ค่าคงที่เหล่านี้แสดงถึงอะไรในตลาด และจะมีประโยชน์อย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีว่ารูปแบบและเหตุการณ์ในตลาดขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ ได้แก่ เวลาและการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบต่างๆ การเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่สุ่ม และผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น จึงใช้ตัวเลขฟีโบนัชชีเพื่อความเสถียรในผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ ดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ แต่ตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายว่าอย่างไร?

ก่อนจะอธิบายต่อ เราต้องอ้างอิงความสัมพันธ์ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์สำหรับผลลัพธ์ของตัวเลข: 423.6, 261.8, 161.8, 61.8, 38.2, 23.6

หากเราหารตัวเลขเหล่านี้เข้าด้วยกัน เราจะได้ผลลัพธ์เดียวกันกับการดำเนินการครั้งก่อน:

• 23.6 / 38.2 = 0.618
• 38.2 / 23.6 = 1.618
• 423.6 / 261.8 = 1.618
• 38.2 / 23.6 = 1.618

เราสังเกตว่าผลลัพธ์ของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในลำดับนั้นเท่ากันกับผลลัพธ์เริ่มต้นด้วย ความสอดคล้องนี้ขึ้นอยู่กับหลักการทางคณิตศาสตร์ก่อนหน้าและแสดงให้เห็นถึงความเสถียรในผลลัพธ์ของลำดับเลขคณิต หรือสิ่งที่เรียกว่าอัตราส่วนทองคำ 61.8 และ 161.8

อัตราส่วนทองคำ

อัตราส่วนทองคำ 61.8 และ 161.8 แสดงถึงอะไร ดังที่แสดงไว้ 61.8 คือผลลัพธ์ของตัวเลขสองตัวที่ต่อเนื่องกันในลำดับเลขคณิต และ 161.8 คือผลลัพธ์ย้อนกลับของกระบวนการเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้คือผลลัพธ์ที่เหมือนกันจากการหารผลลัพธ์ของการดำเนินการเหล่านี้ หากเราพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาเฉพาะระหว่าง 0% และ 100% อัตราส่วนคงที่ในลำดับคือ 23.6%, 38.2% และ 61.8% ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายในการเคลื่อนไหวทั้งหมดจาก 0% ถึง 100% อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 161.8%, 261.8% และ 423.6% อยู่นอกช่วงเต็มที่แสดงโดย 0% ถึง 100% และจึงเรียกว่าตัวเลขส่วนขยายราคา

ดังนั้นตัวเลข 161.8, 261.8 และ 423.6 แสดงถึงระดับส่วนขยาย ซึ่งราคาคาดว่าจะไปถึงหากทะลุช่วงการเคลื่อนไหวของราคาที่มากกว่าช่วง 0% ถึง 100%

การตั้งค่าและการติดตั้งระดับ Fibonacci

มีระดับ Fibonacci หลายประเภทที่สามารถใช้ได้ เช่น Fibonacci Channels, Fans และอื่นๆ แต่ขอแนะนำให้ใช้ ระดับ Fibonacci Retracement ระดับเหล่านี้จะถูกวาดขึ้นโดยเชื่อมจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด (จุดราคาสูงสุดและต่ำสุด) ภายในช่วงเวลาหนึ่ง และระดับเหล่านี้จะแสดงพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

การติดตั้งเครื่องมือบน MetaTrader 4

คุณสามารถติดตั้งและวาดเครื่องมือนี้บน MetaTrader 4 หรือ 5 ได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:

1. ค้นหาตัวเลือก “วาดเส้น Fibonacci Retracement” บนแถบเครื่องมือด้านบนของแพลตฟอร์ม
2. จากเมนูแทรกในแถบด้านบนของแพลตฟอร์ม คุณจะพบตัวเลือก Fibonacci จากนั้นเลือกการย้อนกลับ

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ระดับ Fibonacci ในการซื้อขาย

ข้อดี

• ช่วยระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นในตลาด
• ให้อัตราส่วนเวลาที่สำคัญสำหรับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา และช่วงเวลาการขยายและการย้อนกลับที่เป็นไปได้
• เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ค้าเมื่อราคาอาจกลับตัวตรงกับระดับฟีโบนัชชีสำคัญ
• ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ค้ามืออาชีพสามารถได้รับประโยชน์จากระดับ Fibonacci ได้

ข้อเสีย

• เทรดเดอร์บางรายอาจพบว่าในตอนแรกเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและใช้ระดับ Fibonacci ได้อย่างถูกต้อง
• อาศัยการวิเคราะห์ราคาในอดีตและอาจไม่แม่นยำเสมอไป โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
• ต้องมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องของสัญญาณ

บทสรุป

ที่ DB Investing เราถือว่าระดับ Fibonacci เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์ของตน ความสำเร็จในการใช้ระดับ Fibonacci ขึ้นอยู่กับการผสมผสานความรู้ทางเทคนิคกับการวิเคราะห์ตลาดอย่างครอบคลุม โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถนำทางตลาดการเงินด้วยความมั่นใจและความแม่นยำที่เพิ่มมากขึ้น ประสิทธิผลของการใช้ระดับ Fibonacci ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของเทรดเดอร์ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดอย่างครอบคลุม ระดับ Fibonacci ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในกระบวนการตัดสินใจ ไม่ใช่สิ่งทดแทนการพึ่งพาการวิจัยและการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดถี่ถ้วน