ตลาดตอบรับเมื่อราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว

ทรัมป์ผลักดันให้ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าว

เมื่อวันอังคาร ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ควรจะลดลง อย่างน้อย 2 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ โดยยังคงวิพากษ์วิจารณ์นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อไป

ความคิดเห็นของทรัมป์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่พาวเวลล์จะให้การเป็นพยานต่อรัฐสภา

ในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ทรัมป์กล่าวว่า “ผมหวังว่ารัฐสภาจะจัดการกับคนหัวแข็งและโง่เขลาคนนี้จริงๆ เราจะต้องจ่ายราคาสำหรับความไร้ความสามารถของเขาไปอีกหลายปี” โดยอ้างถึงความไม่เต็มใจของพาวเวลล์ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ทรัมป์เรียกร้อง

ทรัมป์เปรียบเทียบธนาคารกลางสหรัฐกับธนาคารกลางยุโรป โดยอ้างว่า “ยุโรปทำการปรับลดค่าใช้จ่ายไปแล้ว 10 ครั้ง ในขณะที่เราไม่ทำเลย”

การโจมตีครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นในขณะที่ทรัมป์ยังคงผลักดันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งขัน ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับจุดยืนระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐ

สัปดาห์ที่แล้ว เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม โดยพาวเวลล์เตือนว่าภาษีของทรัมป์อาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เฟดมีเหตุผลน้อยลงที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 1% ในปี 2567 แต่ส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการที่ระมัดระวังอย่างยิ่งในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน ปี 2568 และ 2569

ประกาศหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

เมื่อปลายวันจันทร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ หยุดยิงเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งบ่งชี้ว่าความ ขัดแย้งที่ดำเนินมานาน 12 วัน อาจสิ้นสุดลง

ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 1% ในการซื้อขายในเอเชียในวันอังคาร เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงหลังจากการประกาศหยุดยิง

รายงานระบุว่าอิหร่านยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแล้ว อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเตือนว่า การหยุดยิงจะมีผลก็ต่อเมื่ออิสราเอลหยุดปฏิบัติการทางทหารเท่านั้น

การประกาศนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากสหรัฐฯ โจมตี โรงงานนิวเคลียร์อิหร่าน 3 แห่ง ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เตหะรานตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในกาตาร์

ตลาดตอบรับการหยุดยิง โดย ราคาหุ้นสหรัฐล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันร่วงมากกว่า 3% และความกลัวการหยุดชะงักของอุปทานลดลง

นักลงทุนหันเหออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ และหันมาลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแทน

แม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนบางส่วนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนที่เจอโรม พาวเวลล์ จะให้การเป็นพยานต่อรัฐสภาเป็นเวลาสองวันซึ่งจะเริ่มต้นในวันอังคาร

ปฏิกิริยาของตลาด:

• สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้น ในวันอังคาร ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากการประกาศหยุดยิงระหว่างสหรัฐ อิหร่านและอิสราเอล

• ความรู้สึกต่อความเสี่ยงยังคงจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากผู้ค้ารอ การยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งอิสราเอลและอิหร่าน

• มีรายงานว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลอีกครั้งในช่วงเช้าของวันอังคาร ไม่นานก่อนที่การหยุดยิงจะเริ่มต้นขึ้นตามที่คาด

• สกุลเงินในภูมิภาคยังได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์

บทสรุป:

ตลาดยังคงตึงเครียดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อธนาคารกลางสหรัฐให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะช่วยคลายความกังวลในระยะสั้นลง แต่ปัจจุบันนักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับคำให้การของพาวเวลล์และการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้น