ราคาทองคำในตลาดเอเชียปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ โดยฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายก่อนหน้า ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนบางส่วน แม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงก็ตาม

เมื่อปลายวันจันทร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศหยุดยิงหลายขั้นตอนระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยึดมั่นตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

แม้จะมีการประกาศหยุดยิง แต่ยังคงมีความกังวลว่าการหยุดยิงจะคงอยู่ได้นานเพียงใด เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข้อตกลงดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ทรัมป์ได้ใช้โซเชียลมีเดียกล่าวหาทั้งสองฝ่ายว่าละเมิดพันธกรณีของตน

โดยทั่วไปแล้ว ทองคำถูกมองว่าเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และได้รับแรงกดดันเมื่อการหยุดยิงมีผล แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และความสงสัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนของการหยุดยิง

รายงานสื่อเมื่อวันอังคารระบุว่าการโจมตีล่าสุดของสหรัฐฯ ไม่สามารถทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ เพียงแต่ทำให้ความคืบหน้าของโครงการล่าช้าไปเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.1% ระหว่างการซื้อขายในเอเชีย เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในคำให้การต่อรัฐสภาว่า ยังมีทางเลือกอีกมากมายสำหรับนโยบายการเงิน และธนาคารกลางต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าการขึ้นภาษีศุลกากรจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นหรือไม่

สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ รวมทั้งดอลลาร์ ต่างซื้อขายในกรอบแคบๆ ในวันพุธ ขณะที่ผู้ค้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งมีสหรัฐฯ เป็นตัวกลางจะคงอยู่หรือไม่

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคจะอ่อนแอกว่าที่คาด ซึ่งทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สกุลเงินในภูมิภาคแข็งค่าขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากทรัมป์ประกาศหยุดยิง

นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังเผชิญแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าพาวเวลล์จะลดความเป็นไปได้ดังกล่าวลงก็ตาม ทรัมป์ยังคงผลักดันให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันอังคาร

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในวันพุธ แม้ว่าข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้มากก็ตาม สกุลเงินหยุดเคลื่อนไหวหลังจากเพิ่มขึ้นสองวัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้น

อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคทั่วไปลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งวัดโดยดัชนี CPI เฉลี่ยที่ปรับลดแล้ว ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี

ข้อมูลของวันพุธแสดงให้เห็นถึงภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลีย ทำให้ RBA มีพื้นที่มากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ธนาคารกลางได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 50 จุดพื้นฐานในปี 2568 และยังคงต้องพึ่งพาข้อมูลสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต

ข้อมูลดังกล่าวตามมาหลังจากที่ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่อนแอกว่าที่คาดมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัว

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียฟื้นตัวในวันพุธ โดยฟื้นตัวจากช่วงขาลงสองวันก่อนหน้า ตลาดยังคงจับตาดูว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่สหรัฐฯ เป็นตัวกลางจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่

ราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในประเทศผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงราว 4.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 0.6 ล้านบาร์เรลเป็นอย่างมาก

ตัวเลขดังกล่าวตามมาหลังจากที่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากถึง 10.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงการตึงตัวอย่างรวดเร็วของปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ

การลดจำนวนสินค้าคงคลังในปริมาณมากดังกล่าวโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นก่อนแนวโน้มที่คล้ายกันในข้อมูลสต็อกสินค้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ในภายหลัง

การที่สต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็วช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในความต้องการน้ำมันบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน

บทสรุป:

การหยุดยิงที่ยังไม่แน่นอนระหว่างอิสราเอลและอิหร่านยังคงเป็นประเด็นสำคัญในตลาดโลก ทำให้ผู้ค้าระมัดระวังในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินตอบสนองต่อสัญญาณภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป