เว็บไซต์สถาบัน 
การซื้อขาย CFD เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมแต่มักเข้าใจผิดในการเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลก คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้อธิบายว่า CFDS คืออะไร เลเวอเรจทํางานอย่างไร ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ตัวเลือกการซื้อขายที่มีอยู่ และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
หากคุณเคยเปิดสถานะมาก่อนโดยไม่เข้าใจวิธีการทํางานอย่างถ่องแท้บทความนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องอ่านก่อนที่คุณจะทําการซื้อขายครั้งต่อไป
การเทรด CFD คืออะไร?
CFD หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่างเป็นข้อตกลงทางการเงินระหว่างเทรดเดอร์และโบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาสินทรัพย์ตั้งแต่เวลาที่เปิดสถานะจนถึงเมื่อปิด
คุณไม่ได้ซื้อสินทรัพย์จริง คุณถือสัญญาที่สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ของสินทรัพย์แทน
ความแตกต่างนี้มีความสําคัญ: หากราคาเคลื่อนไหวในทางที่ดี คุณจะได้กําไร หากมันเคลื่อนไหวในทางที่ไม่เอื้ออํานวย คุณจะขาดทุน ไม่มีความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่แท้จริงเกิดขึ้น
โครงสร้างนี้เป็นสิ่งที่ทําให้การซื้อขาย CFD แตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างไร ช่วยให้เข้าได้เร็วขึ้น เข้าถึงตลาดหลายสิบแห่งจากบัญชีเดียว และความสามารถในการดําเนินการซื้อขายทั้งสองทิศทาง — ขึ้นหรือลง
การเทรด CFD ทํางานอย่างไร?
ทุกตําแหน่ง CFD ที่คุณเปิดต้องมีการตัดสินใจสองประการ: ทิศทางและขนาด
เปิดสถานะ Long และ Short
ทิศทางคือมุมมองของคุณว่าราคาจะมุ่งหน้าไปทางไหน
หากคุณคาดว่าราคาสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น คุณก็เปิดสถานะซื้อและซื้อ หากคุณคาดการณ์ว่าจะลดลง คุณจะขายและขาย ใน DB Investing ตําแหน่ง CFD ทั้งระยะยาวและระยะสั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้คุณซื้อขายในตลาดขาขึ้นและขาลงโดยใช้บัญชี แพลตฟอร์ม และการดําเนินการที่รวดเร็วเหมือนกัน
ตราสาร CFD ขายชอร์ต ไม่ซับซ้อน คุณเปิดสถานะขาย และหากราคาลดลง คุณจะปิดได้กําไร กลไกเป็นภาพสะท้อนของการไปยาว
ขนาดตําแหน่งและเลเวอเรจ CFD
ขนาดเป็นตัวกําหนดการเปิดรับแสงของคุณ นี่คือจุดที่เลเวอเรจ CFD เข้ามาในภาพ
CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีเลเวอเรจ คุณไม่จําเป็นต้องฝากมูลค่าเต็มจํานวนของตําแหน่งเพื่อเปิด แต่คุณโพสต์มาร์จิ้น ซึ่งเป็นเศษเสี้ยวของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด และโบรกเกอร์ของคุณจะให้เงินทุนในส่วนที่เหลือของความเสี่ยง
มาร์จิ้น CFD ข้อกําหนดแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์และเขตอํานาจศาลด้านกฎระเบียบ แต่หลักการนั้นสอดคล้องกัน: เงินฝากขนาดเล็กจะควบคุมตําแหน่งที่ใหญ่กว่ามาก
ที่อัตราส่วนเลเวอเรจ 1:10 เงินฝาก $1,000 จะควบคุมตําแหน่ง $10,000 กําไรและขาดทุนจะคํานวณจากเงินเต็ม $10,000 ไม่ใช่มาร์จิ้น $1,000 ของคุณ ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคา 5% ในความโปรดปรานของคุณจะสร้างผลตอบแทน 50% จากเงินทุนที่คุณฝาก การเคลื่อนไหว 5% เดียวกันกับคุณจะสูญเสีย 50% เลเวอเรจขยายผลลัพธ์ในทั้งสองทิศทาง นั่นคือลักษณะเฉพาะของมัน
คุณสามารถซื้อขายอะไรเป็น CFD ได้บ้าง?
CFD มีให้บริการในตลาดการเงินหลักแทบทุกแห่ง ใน DB Investing คุณสามารถซื้อขาย CFD ได้ที่:
- ฟอเร็กซ์ — คู่สกุลเงินหลัก รอง และแปลกใหม่ (การซื้อขายฟอเร็กซ์ CFD ครอบคลุมตลาดสภาพคล่องที่ลึกที่สุดในโลก)
- หุ้น — หุ้น CFD จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก สามารถซื้อขายได้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นโดยไม่ต้องมีบัญชีโบรกเกอร์ในแต่ละประเทศ
- เบาะแส — การเทรดดัชนี CFD ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับ S&P 500, FTSE 100, DAX และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ เป็นตราสารเดียว
- สินค้าโภคภัณฑ์ — รวมถึงน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- โลหะ — การซื้อขาย CFD ทองคํา เงิน แพลตตินั่ม และแพลเลเดียม
- คริปโต — Bitcoin, Ethereum และ altcoins หลัก
- อีทีเอฟ — เข้าถึงตะกร้าที่หลากหลายโดยไม่ต้องถือหน่วย
- พันธบัตร — ตราสารหนี้ของรัฐบาลและองค์กร
ทุกอย่างสามารถจัดการได้จากบัญชีเดียวบนแพลตฟอร์มเดียว โดยไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แยกต่างหาก
ลองซื้อขาย CFD โดยไม่มีความเสี่ยงก่อน
ก่อนใช้เงินทุนจริง ให้ใช้บัญชีทดลอง DB Investing คุณจะได้รับแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ ราคาตลาดจริง และกลไกการดําเนินการจริง — ได้รับทุนจากเงินทุนเสมือนจริง ดังนั้นจึงไม่มีอะไรเป็นเดิมพันในขณะที่คุณเรียนรู้
เปิดบัญชีทดลองฟรีบน DB Investing — ฝึกฝนการซื้อขาย CFD ในทุกประเภทสินทรัพย์โดยไม่ต้องฝากเงิน
เมื่อคุณพร้อมที่จะถ่ายทอดสด การเปลี่ยนภาพจะใช้เวลาไม่กี่วินาที
สเปรดในการซื้อขาย CFD คืออะไร?
การซื้อขาย CFD ทุกครั้งมีค่าใช้จ่าย — สเปรด CFD นี่คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (เสนอขาย) และราคาขาย (เสนอซื้อ) ที่เสนอโดยโบรกเกอร์ของคุณตอนนี้คุณเปิดสถานะ
หากราคาซื้อทองคําอยู่ที่ $1,950.50 และราคาขายอยู่ที่ $1,950.00 สเปรดจะเท่ากับ $0.50 นั่นคือต้นทุนในตัวของการค้าที่เรียกเก็บเมื่อเข้า
สเปรดที่แคบลงหมายถึงต้นทุนต่อการซื้อขายที่ลดลง ในตลาดที่มีปริมาณสูงและมีสภาพคล่อง — คู่ฟอเร็กซ์หลัก ดัชนีขนาดใหญ่ — สเปรดมักจะแคบ สําหรับเครื่องมือที่มีของเหลวน้อย จะกว้างขึ้น การทําความเข้าใจสเปรดเป็นพื้นฐานในการคํานวณว่าการซื้อขายนั้นเป็นไปได้หรือไม่ก่อนที่คุณจะเข้าสู่
การบริหารความเสี่ยง CFD: สิ่งที่คุณต้องรู้
การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูง เลเวอเรจที่ทําให้ประหยัดเงินทุนยังทําให้การขาดทุนดําเนินไปอย่างรวดเร็ว
หลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยง CFD คือ: ต้องกําหนดข้อเสียของคุณก่อนที่คุณจะเข้าสู่การซื้อขาย ไม่ใช่หลังจากที่ขาดทุนบังคับให้ตัดสินใจ
คําสั่ง Stop Loss จะปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติหากราคาถึงระดับที่คุณระบุ ไม่ได้รับประกันการขาดทุนทั้งหมดในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว — การเลื่อนหลุดอาจเกิดขึ้นได้ — แต่เป็นมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับแนวทางการซื้อขายที่มีโครงสร้าง
สาขาวิชาการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญสําหรับผู้ค้า CFD:
- กําหนดการขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดก่อนเข้า (โดยทั่วไป 1-2% ของเงินทุนในบัญชีทั้งหมด)
- วาง Stop Loss ในทุกตําแหน่งที่เปิดอยู่
- ทําความเข้าใจขนาดตําแหน่งทั้งหมดที่สัมพันธ์กับบัญชีของคุณ ไม่ใช่แค่มาร์จิ้นที่โพสต์
- หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป: การควบคุมมากกว่าที่บัญชีของคุณจะดูดซับได้จากการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการหมดบัญชี
- ใช้สภาพแวดล้อมการสาธิตเพื่อทดสอบกลยุทธ์ก่อนที่จะเสี่ยงกับเงินทุนจริง
CFD เทียบกับหุ้นในแง่ของความเสี่ยง: ด้วยการเป็นเจ้าของหุ้นโดยตรง การสูญเสียสูงสุดของคุณคือเงินทุนที่ลงทุน ด้วย CFD การขาดทุนอาจเกินเงินฝากเริ่มต้นของคุณหากตําแหน่งไม่ได้รับการจัดการโดยมีการหยุดการขาดทุน นี่คือการแลกเปลี่ยนสําหรับความยืดหยุ่นและเลเวอเรจที่ CFD มอบให้
การซื้อขาย CFD เหมาะกับใคร?
การซื้อขาย CFD สําหรับผู้เริ่มต้นเป็นไปได้ — แต่ด้วยรากฐานที่เหมาะสมเท่านั้น บัญชีทดลองจะขจัดความเสี่ยงทางการเงินออกจากขั้นตอนการเรียนรู้ทั้งหมด
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ใช้ CFD เพื่อแสดงมุมมองทิศทางระยะสั้นในตราสารต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เงินทุนในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง และเพื่อป้องกันตําแหน่งพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่โดยใช้ตําแหน่งขาย
ด้ายทั่วไปไม่ได้มีประสบการณ์ระดับ มันคือวินัย แพลตฟอร์มไม่ได้แลกเปลี่ยนให้คุณ การวิเคราะห์ การกําหนดขนาดตําแหน่ง และการบริหารความเสี่ยงเป็นของคุณ
เริ่มซื้อขาย CFD บน DB Investing
DB Investing ให้คุณเข้าถึง CFD ในฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ คริปโต ETF และพันธบัตร ทั้งหมดนี้ทําได้จากบัญชีเดียวบนแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อความเร็วในการดําเนินการและความกว้างของตลาด
เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง — ไม่ต้องฝากเงินหรือตรงไปที่ บัญชีจริง และซื้อขาย CFD ออนไลน์ด้วยเงินทุนจริงวันนี้