그림 1. 거래 심리학: 규율, 편견 및 감정 통제 - 시각적 요약.

소개

트레이딩 심리학은 감정을 제거하는 것이 아닙니다.감정이 크기, 입구 및 출구를 제어하는 ​​것을 방지하는 절차를 구축하는 것입니다.

이 글은 과대광고보다는 실용적이고 위험을 인식하는 트레이딩 교육을 원하는 핵심 학습자를 위해 작성되었습니다. 목표는 다음 시장 움직임을 예측하는 것이 아닙니다.문서화하고, 테스트하고, 개선할 수 있는 반복 가능한 의사결정 프로세스를 구축하는 것입니다.

좋은 거래 교육은 거래자를 더 무모하게 만드는 것이 아니라 더 조심스럽게 만들어야 합니다. 아래의 모든 개념은 실제 자본이 포함되기 전에 과거 차트나 데모 계정에서 먼저 연습되어야 합니다.

핵심 아이디어

중심 원칙은 간단합니다.FOMO는 늦은 항목을 푸시합니다.손실 회피는 이동 정지를 장려합니다.최근 편향은 트레이더가 최근 몇 번의 거래에 과잉 반응하게 만듭니다.복수 거래는 일반적으로 손실을 증가시킵니다.루틴은 감정적인 결정 부담을 줄여줍니다.

거래자는 이러한 아이디어를 운영 규칙으로 취급해야 합니다. 규칙은 불확실성을 제거하지는 않지만 스트레스 상황에서 내려지는 결정의 수를 줄입니다. 미리 시나리오를 준비한 뒤, 계획과 조건이 일치할 때만 실행하는 게 프로의 사고방식이다.

시장은 그 자체로 신뢰를 보상하지 않습니다. 트레이더가 유효한 우위, 현실적인 비용 및 잘못된 계획을 갖고 있을 때 규율 있는 실행에 대한 보상을 제공합니다.

단계별 신청

시장과 기간을 정의하는 것부터 시작하세요. 모든 상품을 관찰하는 트레이더는 일반적으로 늦게 반응하고 일관성이 없습니다. 하나의 주요 시장, 하나의 더 높은 기간, 컨텍스트에 대한 하나의 실행 기간을 선택합니다.

둘째, 거래를 고려하기 전에 존재해야 하는 조건을 작성하십시오. 이러한 조건에는 추세, 수준, 변동성, 뉴스 위험, 시간 및 허용 가능한 스프레드가 포함될 수 있습니다. 조건이 존재하지 않으면 올바른 거래는 거래 없음입니다.

셋째, 주문을 하기 전에 진입, 손절매, 목표 및 포지션 크기를 정의하십시오. 포지션 규모는 잠재적인 이익에 대한 기대가 아니라 허용 가능한 최대 손실을 기준으로 계산해야 합니다.

마지막으로 결과와 실행 품질을 기록합니다. 계획을 벗어난 수익성 있는 거래는 여전히 프로세스 문제인 반면, 올바르게 수행된 손실 거래는 유용한 증거가 될 수 있습니다.

실제 사례

런던 세션을 준비하는 트레이더를 상상해 보세요. 거래자는 전날의 최고가와 최저가를 표시하고, 더 높은 시간대의 추세를 식별하고, 경제 달력을 확인하고, 가격이 계획된 지역에 도달할 때까지 기다립니다. 첫 번째 빠른 움직임을 쫓는 대신 거래자는 명확한 트리거를 기다리고 정지 거리에서 위험을 계산합니다.

설정이 잠재적인 보상과 위험 사이에 합리적인 관계를 제공하는 경우 거래자는 미리 정의된 크기로 실행합니다. 스프레드가 확대되거나 뉴스 일정이 너무 촉박하거나 중지가 너무 클 경우 거래를 건너뜁니다. 약한 기회를 건너뛰는 것은 핵심 전문 기술입니다.

일반적인 실수

이 항목에서 가장 일반적인 오류는 즉시 손실을 복구하려고 시도하는 것입니다.하나의 거래에서 기술을 판단합니다.자신감을 증명하기 위해 더 큰 크기를 사용합니다.

이러한 실수는 일반적으로 거래자가 과정 대신 결과에 집중할 때 나타납니다. 해독제는 서면 체크리스트, 작은 크기, 솔직한 리뷰입니다. 거래자는 희망, 느낌, 어쩌면 같은 단어를 사용하지 않고도 거래가 이루어진 이유를 설명할 수 있어야 합니다.

또 다른 빈번한 문제는 결과를 본 후 규칙을 변경하는 것입니다. 이는 움직이는 목표를 생성하고 개선을 불가능하게 만듭니다. 규칙은 개선될 수 있지만 의미 있는 거래 샘플을 검토한 후에만 가능합니다.

이 컨셉을 라이브로 사용하기 전 체크리스트

전문 용어 없이 한 문단으로 개념을 설명할 수 있나요? 적어도 30 역사적 사례에서 테스트해 보셨나요? 아이디어가 무효화되는 곳이 어디인지 아시나요? 당신의 생각에 스프레드, 커미션, 스왑, 슬리피지를 포함시켰습니까? 정서적 손상이나 계정 손상 없이 다음 5번의 거래를 잃을 수 있습니까?

대답이 ‘아니오’라면 계속 연습하세요. 목표는 공격적이 되기 전에 일관성을 유지하는 것입니다. 거래에서는 생존이 첫 번째 우위입니다.

연습 연습

데모 차트를 열고 거래 심리학과 관련된 10가지 사례를 수집하세요.규율, 편견, 감정적 통제. 각 예에 대해 스크린샷을 찍고, 맥락을 표시하고, 거래가 허용되거나 허용되지 않는 이유를 적고, 다음에 무슨 일이 일어났는지 기록하세요. 아직 규칙을 최적화하지 마세요.먼저 객관적으로 관찰하는 법을 배우십시오.

연습이 끝나면 깨끗한 예가 나쁜 예와 다른 점에 대해 한 단락을 작성합니다. 이 메모는 개인 거래 규칙서의 첫 번째 초안이 됩니다.

빠른 참조 테이블

귀하의 웹사이트에 대한 내부 링크 추천

• 리스크 관리 가이드
• 거래 계획 템플릿
• 거래 일지 워크시트
• 브로커 안전 체크리스트

출처 및 규정 준수 참조

• SEC 투자자 간행물, 데이 트레이딩: 귀하의 달러가 위험에 처해 있습니다.
• Investor.gov, 데이 트레이딩의 마진 규칙.
• CFTC 배우고 보호하세요, 외화 거래.
• ESMA CFDs 및 바이너리 옵션에 대한 제품 개입 자료.
• FINRA 투자자 교육 및 마진/위험 자료.

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