Introduction

À Placements, donner aux traders des outils et des stratégies efficaces est au cœur de ce que nous faisons. Parmi ces outils, les niveaux de Fibonacci se distinguent comme une méthode largement utilisée pour identifier les zones de support et de résistance potentielles sur les marchés financiers. Nommés d’après le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, ces niveaux sont des lignes horizontales dérivées des pourcentages de Fibonacci : 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %. Le ratio de 50 % couramment utilisé, bien qu’il ne s’agisse pas d’un nombre de Fibonacci, est également considéré comme une référence essentielle pour les traders.

Importance des niveaux de Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci offrent une méthode pour analyser les mouvements du marché en connectant deux points de prix importants, tels que les prix les plus élevés et les plus bas, et en dessinant des niveaux de retracement entre eux. À Placements, nous pensons que les traders peuvent améliorer leurs stratégies en maîtrisant ces niveaux pour prévoir les retournements et les continuations potentiels du marché.

La formule générale des niveaux de Fibonacci et comment les calculer

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont calculés à l’aide de la suite de Fibonacci, qui suit une formule spécifique. La séquence commence par 0 et 1, et chaque nombre suivant est la somme des deux précédents :

• F(0) = 0
• F(1) = 1
• F(n) = F(n-1) + F(n-2) pour n > 1

Où:

• F(n) est le nombre qui apparaît à la énième position dans la suite de Fibonacci.
• F(0) est égal à 0.
• F(1) est égal à 1.
• F(n) est calculé en additionnant les deux nombres précédents pour obtenir le nombre suivant dans la séquence (F(n-1) + F(n-2)).

Vue d’ensemble de la séquence de Fibonacci :

• F(0) = 0
• F(1) = 1
• F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1
• F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2
• F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3
• F(5) = F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5

Ainsi, chaque nombre est la somme des deux nombres précédents : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, etc. Cette série se poursuit à l’infini, et n’importe quel nombre de la séquence peut être calculé en additionnant les deux nombres précédents.

Aperçu des niveaux de Fibonacci

À première vue, tout dans cette séquence semble naturel. Cependant, il existe une relation fascinante découverte dans la connexion entre les nombres consécutifs. Cette relation est observée non seulement dans la suite de Fibonacci, mais aussi dans divers aspects de la vie humaine, de la nature et même des plus petites parties du corps humain, telles que les chromosomes.

La relation fascinante dans la séquence

Il convient de noter que les résultats du processus mathématique dans la relation entre les nombres dans n’importe quelle suite arithmétique donneront toujours le même résultat, quelle que soit la façon dont la suite est formulée. Cette relation a été trouvée dans de nombreux autres phénomènes liés à la vie humaine, à l’esthétique et même dans les plus petites parties du corps humain, comme les chromosomes, dont les humains dépendent pour leurs fonctions naturelles. Cette relation a également été observée dans les plus grandes galaxies de l’univers et dans toute la nature.

L’opération mathématique consiste à diviser un nombre par celui qui le précède ou le suit, comme suit : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

• En divisant n’importe quel nombre par le suivant, on obtient environ 0,618. 610 / 377 = 1,618 233 / 144 = 1,618 89 / 55 = 1,618
• 610 / 377 = 1,618
• 233 / 144 = 1,618
• 89 / 55 = 1,618
• En divisant le nombre précédent par le nombre actuel, on obtient environ 1,618. 377 / 610 = 61,8 144 / 233 = 61,8 55 / 89 = 61,8
• 377 / 610 = 61,8
• 144 / 233 = 61,8
• 55 / 89 = 61,8

Niveaux de Fibonacci en excès

Et si on inversait l’opération mathématique de sorte que le nombre précédent soit divisé par le suivant : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

• 377 / 610 = 61,8
• 233 / 144 = 61,8
• 144 / 233 = 61,8

En inversant l’opération, on obtient toujours une valeur constante de 61,8.

Que se passe-t-il si nous divisons un nombre par un nombre deux positions avant lui dans la suite ?

• 610 / 233 = 2,618
• 144 / 55 = 2,618
• 89 / 34 = 2,618

Nous voyons que le nombre est passé de 1,618 à 2,618, où la différence entre 1 et 2 représente la différence entre les nombres divisés. Si nous renversons la division, le résultat est de 38,2.

Si nous divisons un nombre par un avec une différence de deux pas, le résultat est 4,236 :

• 610 / 144 = 4,236
• 233 / 55 = 4,236

En inversant la division, on obtient 0,236 :

• 144 / 610 = 0,236
• 55 / 233 = 0,236

Conclusions

De ce qui précède, nous pouvons conclure que la division d’une suite arithmétique par elle-même donne des résultats constants qui ne changent jamais, et que ces résultats sont considérés comme des lois et des constantes.

La relation sur le marché

Ces constantes sont visibles partout, comme nous l’avons vu précédemment. Mais la question est : que représentent-ils sur le marché et en quoi peuvent-ils être utiles ?

On sait que les modèles et les événements du marché dépendent de deux facteurs : le temps et le mouvement des prix, qui forment des modèles. Ces mouvements sont toujours constants et non aléatoires, et leurs sorties sont prévisibles. Par conséquent, les nombres de Fibonacci sont utilisés pour leur stabilité dans les sorties mathématiques, comme expliqué précédemment. Mais que signifie chaque chiffre ?

Avant d’expliquer davantage, nous devons faire référence à la relation dans les opérations mathématiques pour les résultats des nombres : 423,6, 261,8, 161,8, 61,8, 38,2, 23,6

Si nous divisons ces nombres les uns par les autres, nous obtenons les mêmes résultats que dans les opérations précédentes :

• 23,6 / 38,2 = 0,618
• 38,2 / 23,6 = 1,618
• 423,6 / 261,8 = 1,618
• 38,2 / 23,6 = 1,618

Nous observons que les résultats des opérations mathématiques dans la séquence sont également égaux aux sorties initiales. Cette cohérence est basée sur le principe mathématique précédent et démontre la stabilité des résultats des suites arithmétiques, ou ce que l’on appelle le nombre d’or 61,8 et 161,8.

Le nombre d’or

Que représentent les nombres d’or 61,8 et 161,8 ? Comme démontré, 61,8 est le résultat de deux nombres consécutifs dans la suite arithmétique, et 161,8 est l’inverse du même processus. Il s’agit de résultats identiques si l’on divise les résultats de ces opérations. Si l’on considère un mouvement de prix spécifique entre 0 % et 100 %, les ratios constants de la séquence sont de 23,6 %, 38,2 % et 61,8 %, le tout dans le mouvement complet de 0 % à 100 %. Cependant, les numéros 161,8 %, 261,8 % et 423,6 % se situent en dehors de la fourchette complète représentée par 0 % à 100 % et sont donc appelés numéros d’extension de prix.

Ainsi, les nombres 161,8, 261,8 et 423,6 représentent des niveaux d’extension, où le prix est censé atteindre s’il sort d’une certaine fourchette de mouvement de prix au-delà de la plage de 0 % à 100 %.

Définition et installation des niveaux de Fibonacci

Il existe différents types de niveaux de Fibonacci qui peuvent être utilisés, tels que les canaux de Fibonacci, les ventilateurs et autres, mais il est recommandé de les utiliser Niveaux de retracement de Fibonacci. Ces niveaux sont dessinés en connectant les points les plus élevés et les plus bas (les points de prix les plus élevés et les plus bas) au cours d’une certaine période, et ils représentent des zones de support et de résistance clés.

Installation de l’outil sur MetaTrader 4

Vous pouvez installer et dessiner cet outil sur MetaTrader 4 ou 5 en utilisant l’une des deux méthodes suivantes :

1. Trouvez l’option « Dessiner le retracement de Fibonacci » dans la barre d’outils supérieure de la plateforme.
2. Dans le menu Insertion dans la barre supérieure de la plateforme, vous trouverez l’option Fibonacci, puis sélectionnez Retracement.

Avantages et inconvénients de l’utilisation des niveaux de Fibonacci dans le trading

Avantages

• Aide à identifier les zones de support et de résistance potentielles sur le marché.
• Fournit des ratios de temps importants pour les projections de mouvements de prix et les périodes d’extension et de retracement potentielles.
• Augmente la confiance des traders lorsqu’un renversement de prix potentiel s’aligne sur les niveaux clés de Fibonacci.
• Les traders débutants et professionnels peuvent bénéficier des niveaux de Fibonacci.

Inconvénients

• Certains traders peuvent initialement avoir du mal à comprendre et à appliquer correctement les niveaux de Fibonacci.
• S’appuie sur une analyse historique des prix et n’est pas toujours précis, en particulier lors de changements rapides du marché.
• Nécessite des indicateurs supplémentaires pour confirmer la validité des signaux.

Conclusion

À Placements, nous considérons les niveaux de Fibonacci comme un outil puissant pour les traders qui souhaitent affiner leurs stratégies. Le succès des niveaux de Fibonacci repose sur la combinaison de connaissances techniques et d’une analyse de marché complète. En exploitant ces informations, les traders peuvent naviguer sur les marchés financiers avec une confiance et une précision accrues. L’efficacité de l’utilisation des niveaux de Fibonacci dépend des compétences et de l’expérience du trader et de sa capacité à analyser le marché de manière exhaustive. Les niveaux de Fibonacci doivent être considérés comme un outil supplémentaire dans le processus de prise de décision, et non comme un substitut à la recherche approfondie et à l’analyse du marché