Introduction

Chez DB Investing, nous avons à cœur de fournir aux traders des outils et des stratégies efficaces. Parmi ces outils, les niveaux de Fibonacci se distinguent comme une méthode largement utilisée pour identifier les zones de soutien et de résistance potentielles sur les marchés financiers. Nommés d’après le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, ces niveaux sont des lignes horizontales dérivées des pourcentages de Fibonacci – 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %. Le ratio de 50 %, couramment utilisé, bien que n’étant pas un nombre de Fibonacci, est également considéré comme une référence essentielle pour les traders.

Importance des niveaux de Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci offrent une méthode d’analyse des mouvements du marché en reliant deux points de prix significatifs, tels que le prix le plus élevé et le prix le plus bas, et en traçant des niveaux de retracement entre eux. Chez DB Investing, nous pensons que les traders peuvent améliorer leurs stratégies en maîtrisant ces niveaux pour prévoir les renversements et les prolongements potentiels du marché.

La formule générale des niveaux de Fibonacci et la façon de les calculer

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont calculés à l’aide de la séquence de Fibonacci, qui suit une formule spécifique. La séquence commence par 0 et 1, et chaque nombre suivant est la somme des deux précédents :

  • F(0) = 0
  • F(1) = 1
  • F(n) = F(n-1) + F(n-2) pour n > 1

Où ?

  • F(n) est le nombre qui apparaît en nième position dans la suite de Fibonacci.
  • F(0) est égal à 0.
  • F(1) est égal à 1.
  • F(n) est calculé en additionnant les deux nombres précédents pour obtenir le nombre suivant dans la séquence (F(n-1) + F(n-2)).

Aperçu de la séquence de Fibonacci :

  • F(0) = 0
  • F(1) = 1
  • F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1
  • F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2
  • F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3
  • F(5) = F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5

Ainsi, chaque nombre est la somme des deux nombres précédents : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, etc. Cette série se poursuit à l’infini et tout nombre de la séquence peut être calculé en additionnant les deux nombres précédents.

Les niveaux de Fibonacci : une source d’inspiration

À première vue, tout dans cette séquence semble naturel. Cependant, une relation fascinante a été découverte dans la connexion entre les nombres consécutifs. Cette relation est observée non seulement dans la suite de Fibonacci, mais aussi dans divers aspects de la vie humaine, de la nature et même dans les plus petites parties du corps humain, comme les chromosomes.

La relation fascinante de la séquence

Il convient de noter que les résultats du processus mathématique dans la relation entre les nombres dans toute séquence arithmétique donneront toujours le même résultat, quelle que soit la façon dont la séquence est formulée. Cette relation a été observée dans de nombreux autres phénomènes liés à la vie humaine, à l’esthétique et même dans les plus petites parties du corps humain, comme les chromosomes, dont dépendent les fonctions naturelles de l’homme. Cette relation a également été observée dans les plus grandes galaxies de l’univers et dans toute la nature.

L’opération mathématique consiste à diviser un nombre par celui qui le précède ou le suit, comme suit : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

  • En divisant n’importe quel nombre par le suivant, on obtient environ 0,618.
    • 610 / 377 = 1.618
    • 233 / 144 = 1.618
    • 89 / 55 = 1.618
  • En divisant le nombre précédent par le nombre actuel, on obtient environ 1,618.
    • 377 / 610 = 61.8
    • 144 / 233 = 61.8
    • 55 / 89 = 61.8

Niveaux de Fibonacci excédentaires

Et si nous inversions l’opération mathématique de manière à ce que le nombre précédent soit divisé par le suivant : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

  • 377 / 610 = 61.8
  • 233 / 144 = 61.8
  • 144 / 233 = 61.8

En inversant l’opération, nous obtenons toujours une valeur constante de 61,8.

Que se passe-t-il si nous divisons un nombre par un nombre situé deux positions avant lui dans la séquence ?

  • 610 / 233 = 2.618
  • 144 / 55 = 2.618
  • 89 / 34 = 2.618

Nous constatons que le nombre est passé de 1,618 à 2,618, la différence entre 1 et 2 représentant la différence entre les nombres divisés. Si nous inversons la division, nous obtenons 38,2.

Si nous divisons un nombre par un avec une différence en deux étapes, le résultat est 4,236 :

  • 610 / 144 = 4.236
  • 233 / 55 = 4.236

En inversant la division, on obtient 0,236 :

  • 144 / 610 = 0.236
  • 55 / 233 = 0.236

Conclusions

De ce qui précède, nous pouvons conclure que la division de toute séquence arithmétique par elle-même donne des résultats constants qui ne changent jamais, et ces résultats sont considérés comme des lois et des constantes.

La relation sur le marché

Ces constantes se retrouvent partout, comme nous l’avons vu plus haut. Mais la question est de savoir ce qu’elles représentent sur le marché et en quoi elles peuvent être utiles.

On sait que les modèles et les événements du marché dépendent de deux facteurs : le temps et le mouvement des prix, qui forment des modèles. Ces mouvements sont toujours constants et non aléatoires, et leurs résultats sont prévisibles. C’est pourquoi les nombres de Fibonacci sont utilisés pour leur stabilité dans les résultats mathématiques, comme nous l’avons expliqué précédemment. Mais que signifie chaque nombre ?

Avant de poursuivre l’explication, nous devons faire référence à la relation dans les opérations mathématiques pour les résultats des nombres : 423.6, 261.8, 161.8, 61.8, 38.2, 23.6

Si nous divisons ces nombres entre eux, nous obtenons les mêmes résultats que dans les opérations précédentes :

  • 23.6 / 38.2 = 0.618
  • 38.2 / 23.6 = 1.618
  • 423.6 / 261.8 = 1.618
  • 38.2 / 23.6 = 1.618

Nous observons que les résultats des opérations mathématiques de la séquence sont également égaux aux sorties initiales. Cette cohérence est basée sur le principe mathématique précédent et démontre la stabilité des résultats des séquences arithmétiques, ou ce que l’on appelle le nombre d’or 61,8 et 161,8.

Le nombre d’or

Que représentent les rapports dorés 61,8 et 161,8 ? Comme nous l’avons démontré, 61,8 est le résultat de deux nombres consécutifs dans la suite arithmétique, et 161,8 est l’inverse du même processus. Il s’agit de résultats identiques obtenus en divisant les résultats de ces opérations. Si nous considérons un mouvement de prix spécifique entre 0 % et 100 %, les ratios constants de la séquence sont 23,6 %, 38,2 % et 61,8 %, tous dans le mouvement complet de 0 % à 100 %. Cependant, les nombres 161,8 %, 261,8 % et 423,6 % se situent en dehors de la fourchette complète représentée par 0 % à 100 % et sont donc appelés nombres d’extension de prix.

Ainsi, les nombres 161,8, 261,8 et 423,6 représentent des niveaux d’extension, que le prix devrait atteindre s’il sort d’une certaine fourchette de mouvement de prix au-delà de la fourchette de 0 % à 100 %.

Définition et installation des niveaux de Fibonacci

Il existe différents types de niveaux de Fibonacci qui peuvent être utilisés, tels que les canaux de Fibonacci, les éventails et autres, mais il est recommandé d’utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci. Ces niveaux sont tracés en reliant les points les plus hauts et les plus bas (les points de prix les plus hauts et les plus bas) au cours d’une certaine période, et ils représentent des zones clés de soutien et de résistance.

Installer l’outil sur MetaTrader 4

Vous pouvez installer et dessiner cet outil sur MetaTrader 4 ou 5 en utilisant l’une des deux méthodes suivantes :

  1. Trouvez l’option “Dessiner le retracement de Fibonacci” dans la barre d’outils supérieure de la plateforme.
  2. Dans le menu Insertion situé dans la barre supérieure de la plateforme, vous trouverez l’option Fibonacci, puis sélectionnez Retracement.

Avantages et inconvénients de l’utilisation des niveaux de Fibonacci dans le trading

Avantages

  • Permet d’identifier les zones de soutien et de résistance potentielles sur le marché.
  • Fournit des ratios temporels importants pour les projections de mouvements de prix et les périodes potentielles d’extension et de retracement.
  • Augmente la confiance des traders lorsqu’un renversement potentiel des prix s’aligne sur les niveaux clés de Fibonacci.
  • Les niveaux de Fibonacci peuvent être utiles aussi bien aux débutants qu’aux traders professionnels.

Inconvénients

  • Certains traders peuvent initialement trouver difficile de comprendre et d’appliquer correctement les niveaux de Fibonacci.
  • S’appuie sur une analyse historique des prix et n’est pas toujours exacte, en particulier en cas d’évolution rapide du marché.
  • Nécessite des indicateurs supplémentaires pour confirmer la validité des signaux.

Conclusion

Chez DB Investing, nous considérons les niveaux de Fibonacci comme un outil puissant pour les traders qui souhaitent affiner leurs stratégies. Pour réussir à utiliser les niveaux de Fibonacci, il faut combiner les connaissances techniques avec une analyse complète du marché. En tirant parti de ces connaissances, les traders peuvent naviguer sur les marchés financiers avec une confiance et une précision accrues. L’efficacité de l’utilisation des niveaux de Fibonacci dépend des compétences et de l’expérience du trader, ainsi que de sa capacité à analyser le marché de manière exhaustive. Les niveaux de Fibonacci doivent être considérés comme un outil supplémentaire dans le processus de prise de décision, et non comme un substitut à une recherche et une analyse approfondies du marché.