Introducción

En DB Inversión, empoderar a los traders con herramientas y estrategias efectivas es el núcleo de lo que hacemos. Entre estas herramientas, los niveles de Fibonacci se destacan como un método ampliamente utilizado para identificar posibles áreas de soporte y resistencia en los mercados financieros. Nombrados en honor al matemático italiano Leonardo Fibonacci, estos niveles son líneas horizontales derivadas de los porcentajes de Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. La proporción del 50% comúnmente utilizada, aunque no es un número de Fibonacci, también se considera una referencia esencial para los comerciantes.

Importancia de los niveles de Fibonacci

Los niveles de Fibonacci ofrecen un método para analizar los movimientos del mercado conectando dos puntos de precios significativos, como los precios más altos y más bajos, y dibujando niveles de retroceso entre ellos. En DB Inversión, creemos que los traders pueden mejorar sus estrategias dominando estos niveles para pronosticar posibles reversiones y continuaciones del mercado.

La fórmula general para los niveles de Fibonacci y cómo calcularlos

Los niveles de retroceso de Fibonacci se calculan utilizando la secuencia de Fibonacci, que sigue una fórmula específica. La secuencia comienza con 0 y 1, y cada número subsiguiente es la suma de los dos anteriores:

  • F(0) = 0
  • F(1) = 1
  • F(n) = F(n-1) + F(n-2) para n > 1

Dónde:

  • F(n) es el número que aparece en la enésima posición de la secuencia de Fibonacci.
  • F(0) es igual a 0.
  • F(1) es igual a 1.
  • F(n) se calcula sumando los dos números anteriores para obtener el siguiente número de la secuencia (F(n-1) + F(n-2)).

Descripción general de la secuencia de Fibonacci:

  • F(0) = 0
  • F(1) = 1
  • F (2) = F (1) + F (0) = 1 + 0 = 1
  • F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2
  • F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3
  • F(5) = F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5

Por lo tanto, cada número es la suma de los dos números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, etc. Esta serie continúa infinitamente, y cualquier número de la secuencia se puede calcular sumando los dos números anteriores.

Información de los niveles de Fibonacci

A primera vista, todo en esta secuencia parece natural. Sin embargo, hay una relación fascinante descubierta en la conexión entre números consecutivos. Esta relación se observa no solo en la secuencia de Fibonacci, sino también en varios aspectos de la vida humana, la naturaleza e incluso las partes más pequeñas del cuerpo humano, como los cromosomas.

La fascinante relación en la secuencia

Vale la pena señalar que los resultados del proceso matemático en la relación entre números en cualquier secuencia aritmética siempre producirán el mismo resultado, sin importar cómo se formule la secuencia. Esta relación se ha encontrado en muchos otros fenómenos relacionados con la vida humana, la estética e incluso en las partes más pequeñas del cuerpo humano, como los cromosomas, de los que dependen los humanos para sus funciones naturales. Esta relación también se ha observado en las galaxias más grandes del universo y en toda la naturaleza.

La operación matemática consiste en dividir un número por el que le precede o le sigue, de la siguiente manera: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

  • Dividir cualquier número por el siguiente da como resultado aproximadamente 0.618. 610 / 377 = 1.618 233 / 144 = 1.618 89 / 55 = 1.618
  • 610 / 377 = 1.618
  • 233 / 144 = 1.618
  • 89 / 55 = 1.618
  • Dividiendo el número anterior por el actual da como resultado aproximadamente 1.618. 377 / 610 = 61,8 144 / 233 = 61,8 55 / 89 = 61,8
  • 377 / 610 = 61,8
  • 144 / 233 = 61,8
  • 55 / 89 = 61,8

Niveles excesivos de Fibonacci

¿Qué pasa si invertimos la operación matemática para que el número anterior se divida por el siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

  • 377 / 610 = 61,8
  • 233 / 144 = 61,8
  • 144 / 233 = 61,8

Al invertir la operación, todavía obtenemos un valor constante de 61.8.

¿Qué pasa si dividimos un número por un número dos posiciones antes de él en la secuencia?

  • 610 / 233 = 2.618
  • 144 / 55 = 2.618
  • 89 / 34 = 2.618

Vemos que el número ha cambiado de 1.618 a 2.618, donde la diferencia entre 1 y 2 representa la diferencia en los números que se dividen. Si invertimos la división, el resultado es 38.2.

Si dividimos un número por uno con una diferencia de dos pasos, el resultado es 4.236:

  • 610 / 144 = 4.236
  • 233 / 55 = 4.236

Invirtiendo la división da 0.236:

  • 144 / 610 = 0,236
  • 55 / 233 = 0,236

Conclusiones

De lo anterior, podemos concluir que dividir cualquier secuencia aritmética por sí misma produce resultados constantes que nunca cambian, y estos resultados se consideran leyes y constantes.

La relación en el mercado

Estas constantes se pueden ver en todas partes, como se mencionó anteriormente. Pero la pregunta es: ¿qué representan en el mercado y cómo pueden ser útiles?

Se sabe que los patrones y eventos del mercado dependen de dos factores: el tiempo y el movimiento de precios, que forman patrones. Estos movimientos son siempre constantes y no aleatorios, y sus resultados son predecibles. Por lo tanto, los números de Fibonacci se utilizan por su estabilidad en resultados matemáticos, como se explicó anteriormente. Pero, ¿qué significa cada número?

Antes de explicar más, debemos hacer referencia a la relación en las operaciones matemáticas para los resultados de los números: 423.6, 261.8, 161.8, 61.8, 38.2, 23.6

Si dividimos estos números entre sí, obtenemos los mismos resultados que en las operaciones anteriores:

  • 23,6 / 38,2 = 0,618
  • 38,2 / 23,6 = 1,618
  • 423,6 / 261,8 = 1,618
  • 38,2 / 23,6 = 1,618

Observamos que los resultados de las operaciones matemáticas en la secuencia también son iguales a los resultados iniciales. Esta consistencia se basa en el principio matemático anterior y demuestra la estabilidad en los resultados de las secuencias aritméticas, o lo que se conoce como la proporción áurea 61,8 y 161,8.

La proporción áurea

¿Qué representan las proporciones áureas 61,8 y 161,8? Como se ha demostrado, 61,8 es el resultado de dos números consecutivos en la secuencia aritmética, y 161,8 es el reverso del mismo proceso. Estos son resultados idénticos al dividir los resultados de estas operaciones. Si consideramos un movimiento de precios específico entre 0% y 100%, las proporciones constantes en la secuencia son 23.6%, 38.2% y 61.8%, todas dentro del movimiento completo de 0% a 100%. Sin embargo, los números 161,8%, 261,8% y 423,6% están fuera del rango completo representado por 0% a 100% y, por lo tanto, se denominan números de extensión de precios.

Por lo tanto, los números 161.8, 261.8 y 423.6 representan niveles de extensión, donde se espera que alcance el precio si sale de un cierto rango de movimiento de precios más allá del rango de 0% a 100%.

Configuración e instalación de niveles de Fibonacci

Hay varios tipos de niveles de Fibonacci que se pueden usar, como canales de Fibonacci, ventiladores y otros, pero se recomienda usar Niveles de retroceso de Fibonacci. Estos niveles se dibujan conectando los puntos más altos y más bajos (los puntos de precio más altos y más bajos) dentro de un período determinado, y representan áreas clave de soporte y resistencia.

Instalación de la herramienta en MetaTrader 4

Puede instalar y dibujar esta herramienta en MetaTrader 4 o 5 utilizando uno de estos dos métodos:

  1. Busque la opción "Dibujar retroceso de Fibonacci" en la barra de herramientas superior de la plataforma.
  2. En el menú Insertar en la barra superior de la plataforma, encontrará la opción Fibonacci, luego seleccione Retroceso.

Ventajas y desventajas de usar los niveles de Fibonacci en el comercio

Ventajas

  • Ayuda a identificar posibles áreas de soporte y resistencia en el mercado.
  • Proporciona importantes proporciones de tiempo para las proyecciones de movimiento de precios y los posibles períodos de extensión y retroceso.
  • Aumenta la confianza de los traders cuando una posible reversión del precio se alinea con los niveles clave de Fibonacci.
  • Tanto los principiantes como los traders profesionales pueden beneficiarse de los niveles de Fibonacci.

Desventajas

  • Algunos traders pueden tener dificultades inicialmente para comprender y aplicar correctamente los niveles de Fibonacci.
  • Se basa en el análisis histórico de precios y puede no ser siempre preciso, especialmente durante los rápidos cambios del mercado.
  • Requiere indicadores adicionales para confirmar la validez de las señales.

Conclusión

En DB Inversión, vemos los niveles de Fibonacci como una herramienta poderosa para los traders que buscan refinar sus estrategias. El éxito con los niveles de Fibonacci depende de la combinación de conocimientos técnicos con un análisis exhaustivo del mercado. Al aprovechar estos conocimientos, los traders pueden navegar por los mercados financieros con mayor confianza y precisión. La efectividad del uso de los niveles de Fibonacci depende de las habilidades y la experiencia del comerciante y de su capacidad para analizar el mercado de manera integral. Los niveles de Fibonacci deben verse como una herramienta adicional en el proceso de toma de decisiones, no como un sustituto de confiar en una investigación exhaustiva y un análisis de mercado