Introducción
En DB Investing, dotar a los operadores de herramientas y estrategias eficaces es la esencia de lo que hacemos. Entre estas herramientas, destacan los niveles de Fibonacci, un método muy utilizado para identificar posibles zonas de soporte y resistencia en los mercados financieros. Llamados así por el matemático italiano Leonardo Fibonacci, estos niveles son líneas horizontales derivadas de los porcentajes de Fibonacci-23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. El cociente del 50%, de uso común, aunque no es un número de Fibonacci, también se considera una referencia esencial para los operadores.
Importancia de los niveles de Fibonacci
Los niveles de Fibonacci ofrecen un método para analizar los movimientos del mercado conectando dos puntos de precio significativos, como el precio más alto y el más bajo, y trazando niveles de retroceso entre ellos. En DB Investing, creemos que los operadores pueden mejorar sus estrategias dominando estos niveles para prever posibles retrocesos y continuaciones del mercado.
La fórmula general de los niveles de Fibonacci y cómo calcularlos
Los niveles de retroceso de Fibonacci se calculan utilizando la secuencia de Fibonacci, que sigue una fórmula específica. La secuencia comienza con 0 y 1, y cada número posterior es la suma de los dos anteriores:
- F(0) = 0
- F(1) = 1
- F(n) = F(n-1) + F(n-2) para n > 1
Dónde:
- F(n) es el número que aparece en la enésima posición de la sucesión de Fibonacci.
- F(0) es igual a 0.
- F(1) es igual a 1.
- F(n) se calcula sumando los dos números anteriores para obtener el siguiente número de la secuencia (F(n-1) + F(n-2)).
Visión general de la Secuencia de Fibonacci:
- F(0) = 0
- F(1) = 1
- F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1
- F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2
- F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3
- F(5) = F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5
Así, cada número es la suma de los dos números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, etc. Esta serie continúa infinitamente, y cualquier número de la secuencia puede calcularse sumando los dos números anteriores.
Perspectivas de los niveles de Fibonacci
A primera vista, todo en esta secuencia parece natural. Sin embargo, se ha descubierto una relación fascinante en la conexión entre números consecutivos. Esta relación se observa no sólo en la secuencia de Fibonacci, sino también en diversos aspectos de la vida humana, la naturaleza e incluso en las partes más pequeñas del cuerpo humano, como los cromosomas.
La fascinante relación en la secuencia
Cabe señalar que los resultados del proceso matemático en la relación entre los números de cualquier secuencia aritmética siempre darán el mismo resultado, independientemente de cómo se formule la secuencia. Esta relación se ha encontrado en otros muchos fenómenos relacionados con la vida humana, la estética e incluso en las partes más pequeñas del cuerpo humano, como los cromosomas, de los que depende el ser humano para sus funciones naturales. Esta relación también se ha observado en las galaxias más grandes del universo y en toda la naturaleza.
La operación matemática consiste en dividir un número por el que le precede o le sigue, de la siguiente manera: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
- Si divides cualquier número por el siguiente, el resultado es aproximadamente 0,618.
- 610 / 377 = 1.618
- 233 / 144 = 1.618
- 89 / 55 = 1.618
- Si divides el número anterior por el actual, el resultado es aproximadamente 1,618.
- 377 / 610 = 61.8
- 144 / 233 = 61.8
- 55 / 89 = 61.8
Exceso de niveles de Fibonacci
¿Y si invertimos la operación matemática de modo que el número anterior se divida por el siguiente? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
- 377 / 610 = 61.8
- 233 / 144 = 61.8
- 144 / 233 = 61.8
Invirtiendo la operación, seguimos obteniendo un valor constante de 61,8.
¿Qué pasa si dividimos un número por un número dos posiciones antes que él en la secuencia?
- 610 / 233 = 2.618
- 144 / 55 = 2.618
- 89 / 34 = 2.618
Vemos que el número ha cambiado de 1,618 a 2,618, donde la diferencia entre 1 y 2 representa la diferencia de los números que se dividen. Si invertimos la división, el resultado es 38,2.
Si dividimos un número por uno con una diferencia de dos pasos, el resultado es 4,236:
- 610 / 144 = 4.236
- 233 / 55 = 4.236
Invirtiendo la división se obtiene 0,236:
- 144 / 610 = 0.236
- 55 / 233 = 0.236
Conclusiones
De lo anterior podemos concluir que al dividir cualquier secuencia aritmética por sí misma se obtienen resultados constantes que nunca cambian, y estos resultados se consideran leyes y constantes.
La relación en el mercado
Estas constantes pueden verse en todas partes, como ya se ha dicho. Pero la pregunta es: ¿qué representan en el mercado y cómo pueden ser útiles?
Se sabe que las pautas y los acontecimientos del mercado dependen de dos factores: el tiempo y el movimiento de los precios, que forman pautas. Estos movimientos son siempre constantes y no aleatorios, y sus resultados son predecibles. Por lo tanto, los números de Fibonacci se utilizan por su estabilidad en los resultados matemáticos, como ya se ha explicado. Pero, ¿qué significa cada número?
Antes de seguir explicando, debemos hacer referencia a la relación en las operaciones matemáticas para los resultados de los números: 423.6, 261.8, 161.8, 61.8, 38.2, 23.6
Si dividimos estos números entre sí, obtenemos los mismos resultados que en las operaciones anteriores:
- 23.6 / 38.2 = 0.618
- 38.2 / 23.6 = 1.618
- 423.6 / 261.8 = 1.618
- 38.2 / 23.6 = 1.618
Observamos que los resultados de las operaciones matemáticas de la secuencia también son iguales a los resultados iniciales. Esta coherencia se basa en el principio matemático anterior y demuestra la estabilidad en los resultados de las secuencias aritméticas, o lo que se denomina la proporción áurea 61,8 y 161,8.
La proporción áurea
¿Qué representan las proporciones áureas 61,8 y 161,8? Como se ha demostrado, 61,8 es el resultado de dos números consecutivos en la secuencia aritmética, y 161,8 es la inversa del mismo proceso. Son resultados idénticos de dividir los resultados de estas operaciones. Si consideramos un movimiento concreto del precio entre el 0% y el 100%, los cocientes constantes de la secuencia son el 23,6%, el 38,2% y el 61,8%, todos ellos dentro del movimiento completo del 0% al 100%. Sin embargo, los números 161,8%, 261,8% y 423,6% están fuera del rango completo representado por 0% a 100%, por lo que se denominan números de extensión del precio.
Así, los números 161,8, 261,8 y 423,6 representan niveles de extensión, donde se espera que llegue el precio si rompe un determinado rango de movimiento del precio más allá del rango del 0% al 100%.
Establecer e instalar niveles de Fibonacci
Hay varios tipos de niveles de Fibonacci que se pueden utilizar, como los Canales de Fibonacci, los Abanicos y otros, pero se recomienda utilizar los niveles de Retroceso de Fibonacci. Estos niveles se trazan conectando los puntos más altos y más bajos (los puntos de precio más alto y más bajo) dentro de un determinado periodo, y representan zonas clave de soporte y resistencia.
Instalar la Herramienta en MetaTrader 4
Puedes instalar y dibujar esta herramienta en MetaTrader 4 o 5 utilizando uno de estos dos métodos:
- Busca la opción “Dibujar retroceso de Fibonacci” en la barra de herramientas superior de la plataforma.
- En el menú Insertar de la barra superior de la plataforma, encontrarás la opción Fibonacci y, a continuación, selecciona Retroceso.
Ventajas y desventajas de utilizar los niveles de Fibonacci en el trading
Ventajas
- Ayuda a identificar posibles zonas de apoyo y resistencia en el mercado.
- Proporciona importantes ratios temporales para proyecciones de movimientos de precios y posibles periodos de extensión y retroceso.
- Aumenta la confianza de los operadores cuando una posible inversión del precio se alinea con niveles clave de Fibonacci.
- Tanto los principiantes como los operadores profesionales pueden beneficiarse de los niveles de Fibonacci.
Desventajas
- Al principio, a algunos operadores les puede resultar difícil comprender y aplicar correctamente los niveles de Fibonacci.
- Se basa en el análisis histórico de los precios y puede no ser siempre exacto, especialmente durante los cambios rápidos del mercado.
- Requiere indicadores adicionales para confirmar la validez de las señales.
Conclusión
En DB Investing, consideramos que los niveles de Fibonacci son una poderosa herramienta para los operadores que desean perfeccionar sus estrategias. El éxito con los niveles de Fibonacci depende de combinar los conocimientos técnicos con un análisis exhaustivo del mercado. Aprovechando estos conocimientos, los operadores pueden navegar por los mercados financieros con mayor confianza y precisión. La eficacia del uso de los niveles de Fibonacci depende de las habilidades y experiencia del operador y de su capacidad para analizar el mercado de forma exhaustiva. Los niveles de Fibonacci deben considerarse una herramienta adicional en el proceso de toma de decisiones, no un sustituto de la investigación y el análisis exhaustivos del mercado.
