Giới thiệu

Tại Đầu tư DB, trao quyền cho các nhà giao dịch bằng các công cụ và chiến lược hiệu quả là cốt lõi của những gì chúng tôi làm. Trong số các công cụ này, các mức Fibonacci nổi bật như một phương pháp được sử dụng rộng rãi để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường tài chính. Được đặt theo tên của nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci, các mức này là các đường ngang có nguồn gốc từ tỷ lệ phần trăm Fibonacci — 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. Tỷ lệ 50% thường được sử dụng, mặc dù không phải là số Fibonacci, nhưng cũng được coi là một tài liệu tham khảo cần thiết cho các nhà giao dịch.

Tầm quan trọng của các mức Fibonacci

Các mức Fibonacci cung cấp một phương pháp để phân tích chuyển động thị trường bằng cách kết nối hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như giá cao nhất và thấp nhất, đồng thời vẽ các mức thoái lui giữa chúng. Tại Đầu tư DB, chúng tôi tin rằng các nhà giao dịch có thể nâng cao chiến lược của họ bằng cách nắm vững các mức này để dự báo khả năng đảo chiều và tiếp tục thị trường.

Công thức chung cho các mức Fibonacci và cách tính chúng

Các mức thoái lui Fibonacci được tính bằng cách sử dụng dãy Fibonacci, tuân theo một công thức cụ thể. Dãy số bắt đầu bằng 0 và 1, và mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó:

• F (0) = 0
• F (1) = 1
• F (n) = F (n-1) + F (n-2) cho n > 1

Đâu:

• F(n) là số xuất hiện ở vị trí thứ n trong dãy Fibonacci.
• F (0) bằng 0.
• F (1) bằng 1.
• F(n) được tính bằng cách cộng hai số trước đó để có được số tiếp theo trong dãy (F(n-1) + F(n-2)).

Tổng quan về dãy Fibonacci:

• F (0) = 0
• F (1) = 1
• F (2) = F (1) + F (0) = 1 + 0 = 1
• F (3) = F (2) + F (1) = 1 + 1 = 2
• F (4) = F (3) + F (2) = 2 + 1 = 3
• F (5) = F (4) + F (3) = 3 + 2 = 5

Như vậy, mỗi số là tổng của hai số trước đó: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, v.v. Chuỗi này tiếp tục vô hạn và bất kỳ số nào trong dãy có thể được tính bằng cách cộng hai số trước đó.

Thông tin chi tiết từ các mức Fibonacci

Thoạt nhìn, mọi thứ trong trình tự này có vẻ tự nhiên. Tuy nhiên, có một mối quan hệ hấp dẫn được phát hiện trong mối liên hệ giữa các số liên tiếp. Mối quan hệ này không chỉ được quan sát thấy trong dãy Fibonacci mà còn trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống con người, bản chất và thậm chí cả những bộ phận nhỏ nhất của cơ thể con người, chẳng hạn như nhiễm sắc thể.

Mối quan hệ hấp dẫn trong trình tự

Điều đáng chú ý là kết quả của quá trình toán học trong mối quan hệ giữa các số trong bất kỳ dãy số học nào sẽ luôn mang lại kết quả giống nhau, bất kể dãy số được xây dựng như thế nào. Mối quan hệ này đã được tìm thấy trong nhiều hiện tượng khác liên quan đến cuộc sống con người, thẩm mỹ và thậm chí trong những bộ phận nhỏ nhất của cơ thể con người, như nhiễm sắc thể, mà con người dựa vào cho các chức năng tự nhiên của họ. Mối quan hệ này cũng đã được quan sát thấy trong các thiên hà lớn nhất trong vũ trụ và trong tự nhiên.

Phép toán liên quan đến việc chia một số cho một số đứng trước hoặc sau nó, như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

• Chia bất kỳ số nào cho số tiếp theo cho kết quả xấp xỉ 0.618. 610 / 377 = 1.618 233 / 144 = 1.618 89 / 55 = 1.618
• 610 / 377 = 1.618
• 233 / 144 = 1.618
• 89 / 55 = 1.618
• Chia số trước đó cho số hiện tại cho kết quả là xấp xỉ 1.618. 377 / 610 = 61,8 144 / 233 = 61,8 55 / 89 = 61,8
• 377 / 610 = 61,8
• 144 / 233 = 61,8
• 55 / 89 = 61,8

Mức Fibonacci dư thừa

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đảo ngược phép toán để số trước đó chia cho số tiếp theo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

• 377 / 610 = 61,8
• 233 / 144 = 61,8
• 144 / 233 = 61,8

Bằng cách đảo ngược hoạt động, chúng ta vẫn nhận được giá trị không đổi là 61,8.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chia một số cho một số hai vị trí trước nó trong dãy?

• 610 / 233 = 2.618
• 144 / 55 = 2.618
• 89 / 34 = 2.618

Chúng ta thấy con số đã thay đổi từ 1.618 thành 2.618, trong đó sự khác biệt giữa 1 và 2 thể hiện sự khác biệt trong các số được chia. Nếu chúng ta đảo ngược phép chia, kết quả là 38,2.

Nếu chúng ta chia một số cho một với chênh lệch hai bước, kết quả là 4.236:

• 610 / 144 = 4.236
• 233 / 55 = 4.236

Đảo ngược phép chia cho 0,236:

• 144 / 610 = 0,236
• 55 / 233 = 0,236

Kết luận

Từ những điều trên, chúng ta có thể kết luận rằng việc chia bất kỳ dãy số học nào cho chính nó sẽ mang lại kết quả không đổi không bao giờ thay đổi và những kết quả này được coi là định luật và hằng số.

Mối quan hệ trên thị trường

Những hằng số này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, như đã đề cập trước đó. Nhưng câu hỏi đặt ra là: chúng đại diện cho điều gì trên thị trường và làm thế nào chúng có thể hữu ích?

Được biết, các mô hình và sự kiện thị trường phụ thuộc vào hai yếu tố: thời gian và biến động giá, tạo thành các mô hình. Những chuyển động này luôn liên tục và không ngẫu nhiên, và đầu ra của chúng có thể dự đoán được. Do đó, số Fibonacci được sử dụng cho sự ổn định của chúng trong đầu ra toán học, như đã giải thích trước đó. Nhưng mỗi con số có ý nghĩa gì?

Trước khi giải thích thêm, chúng ta phải tham khảo mối quan hệ trong các phép toán cho kết quả của các số: 423,6, 261,8, 161,8, 61,8, 38,2, 23,6

Nếu chúng ta chia các số này cho nhau, chúng ta sẽ nhận được kết quả tương tự như trong các phép toán trước:

• 23,6 / 38,2 = 0,618
• 38,2 / 23,6 = 1,618
• 423,6 / 261,8 = 1,618
• 38,2 / 23,6 = 1,618

Chúng tôi quan sát thấy rằng kết quả của các phép toán trong dãy cũng bằng với đầu ra ban đầu. Tính nhất quán này dựa trên nguyên tắc toán học trước đó và chứng minh sự ổn định trong kết quả của dãy số học, hay còn gọi là tỷ lệ vàng 61,8 và 161,8.

Tỷ lệ vàng

Tỷ lệ vàng 61,8 và 161,8 đại diện cho điều gì? Như đã chứng minh, 61,8 là kết quả của hai số liên tiếp trong dãy số học và 161,8 là kết quả ngược lại của cùng một quá trình. Đây là những kết quả giống hệt nhau từ việc phân chia kết quả của các hoạt động này. Nếu chúng ta xem xét một biến động giá cụ thể từ 0% đến 100%, các tỷ lệ không đổi trong dãy là 23,6%, 38,2% và 61,8%, tất cả đều nằm trong chuyển động hoàn chỉnh từ 0% đến 100%. Tuy nhiên, các con số 161,8%, 261,8% và 423,6% nằm ngoài phạm vi đầy đủ được biểu thị bằng 0% đến 100%, và do đó được gọi là số mở rộng giá.

Do đó, các số 161,8, 261,8 và 423,6 đại diện cho các mức mở rộng, nơi giá dự kiến sẽ đạt được nếu nó phá vỡ một phạm vi biến động giá nhất định vượt quá phạm vi 0% đến 100%.

Cài đặt và cài đặt các mức Fibonacci

Có nhiều loại mức Fibonacci khác nhau có thể được sử dụng, chẳng hạn như Kênh Fibonacci, Người hâm mộ và các loại khác, nhưng bạn nên sử dụng Mức thoái lui Fibonacci. Các mức này được vẽ bằng cách kết nối các điểm cao nhất và thấp nhất (điểm giá cao nhất và thấp nhất) trong một khoảng thời gian nhất định và chúng đại diện cho các vùng hỗ trợ và kháng cự chính.

Cài đặt công cụ trên MetaTrader 4

Bạn có thể cài đặt và vẽ công cụ này trên MetaTrader 4 hoặc 5 bằng một trong hai phương pháp:

1. Tìm tùy chọn "Draw Fibonacci Retracement" trên thanh công cụ trên cùng của nền tảng.
2. Từ menu Chèn ở thanh trên cùng của nền tảng, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Fibonacci, sau đó chọn Thoái lui.

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng các mức Fibonacci trong giao dịch

Lợi thế

• Giúp xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường.
• Cung cấp các tỷ lệ thời gian quan trọng cho các dự báo biến động giá và các giai đoạn mở rộng và thoái lui tiềm năng.
• Tăng niềm tin của các nhà giao dịch khi sự đảo chiều giá tiềm năng phù hợp với các mức Fibonacci chính.
• Cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp đều có thể hưởng lợi từ các mức Fibonacci.

Khó khăn

• Một số nhà giao dịch ban đầu có thể cảm thấy khó hiểu chính xác và áp dụng các mức Fibonacci.
• Dựa trên phân tích giá lịch sử và có thể không phải lúc nào cũng chính xác, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường thay đổi nhanh chóng.
• Yêu cầu các chỉ báo bổ sung để xác nhận tính hợp lệ của tín hiệu.

Kết thúc

Tại Đầu tư DB, chúng tôi xem các mức Fibonacci là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch nhằm tinh chỉnh chiến lược của họ. Thành công với các mức Fibonacci phụ thuộc vào việc kết hợp kiến thức kỹ thuật với phân tích thị trường toàn diện. Bằng cách tận dụng những thông tin chi tiết này, các nhà giao dịch có thể điều hướng thị trường tài chính với sự tự tin và chính xác cao hơn. Hiệu quả của việc sử dụng các mức Fibonacci phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của nhà giao dịch cũng như khả năng phân tích thị trường một cách toàn diện của họ. Các mức Fibonacci nên được xem như một công cụ bổ sung trong quá trình ra quyết định, không phải là sự thay thế cho việc dựa vào nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích thị trường