ما هو التداول اليومي؟ تمت الإجابة على جميع الأسئلة

التداول اليومي هو استراتيجية تداول شائعة حيث يقوم المتداولون بشراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم ، على أمل تحقيق ربح من تحركات الأسعار على المدى القصير. في حين أن التداول اليومي يمكن أن يكون مربحا للغاية ، إلا أنه ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة ويتطلب فهما قويا للسوق واستراتيجيات التداول وإدارة المخاطر.

في هذا الدليل الشامل ، سنغطي أساسيات التداول اليومي ، وإيجابياته وسلبياته ، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها ، والاستراتيجيات المربحة ، والمخاطر ، والمزيد.

الجزء 1: أساسيات التداول اليومي

1.1 ما هو التداول اليومي؟

التداول اليومي في الفوركس ، على سبيل المثال ، هو استراتيجية تداول حيث يقوم المتداولون بشراء وبيع الأصول في نفس اليوم ، بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير. على عكس التداول المتأرجح أو تداول المراكز ، يغلق المتداولون اليوميون جميع مراكزهم قبل إغلاق السوق ، ويتجنبون المخاطر بين عشية وضحاها.

1.2 كيف يعمل التداول اليومي؟

يستخدم المتداولون اليوميون أدوات التحليل الفني والأساسي المختلفة لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل. غالبا ما يركزون على الأسواق عالية السيولة والأوراق المالية ذات التقلبات العالية ، مثل الأسهم والفوركس والعقود الآجلة. يستخدم المتداولون اليوميون الرافعة المالية لتضخيم عوائدهم ، ولكن أيضا زيادة مخاطرهم.

1.3 التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح مقابل تداول المركز

يختلف التداول اليومي عن التداول المتأرجح وتداول المراكز من حيث فترة الاحتفاظ. بينما يغلق المتداولون اليوميون جميع مراكزهم في نفس اليوم ، يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لعدة أيام أو أسابيع ، ويحتفظ متداولو المراكز بمراكزهم لأشهر أو حتى سنوات.

1.4 متطلبات التداول اليومي

يتطلب التداول اليومي بعض الأدوات والموارد الأساسية ، بما في ذلك اتصال إنترنت موثوق به ، ومنصة تداول ، ووسيط ، وخطة تداول ، واستراتيجية إدارة المخاطر.

الجزء 2: إيجابيات وسلبيات التداول اليومي

2.1 إيجابيات التداول اليومي

يوفر التداول اليومي العديد من المزايا ، بما في ذلك:

• عوائد محتملة عالية: يمكن للمتداولين اليوميين تحقيق أرباح كبيرة في فترة زمنية قصيرة ، خاصة مع الرافعة المالية.
• المرونة: يمكن للمتداولين اليوميين العمل من أي مكان متصل بالإنترنت واختيار ساعات التداول الخاصة بهم.
• التحكم: يتمتع المتداولون اليوميون بالسيطرة الكاملة على قرارات التداول الخاصة بهم ويمكنهم الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق.
• فرص التعلم: يوفر التداول اليومي فرصا تعليمية قيمة لتحسين مهارات التداول والمعرفة.

2.2 سلبيات التداول اليومي

التداول اليومي له أيضا العديد من العيوب ، بما في ذلك:

• مخاطر عالية: ينطوي التداول اليومي على مخاطر كبيرة من الخسائر ، خاصة مع الرافعة المالية والأسواق المتقلبة.
• الإجهاد: يمكن أن يكون التداول اليومي مرهقا ، حيث يحتاج المتداولون إلى مراقبة السوق باستمرار واتخاذ قرارات سريعة.
• الرسوم والتكاليف: يمكن أن يكون التداول اليومي مكلفا ، حيث يحتاج المتداولون إلى دفع العمولات وفروق الأسعار والرسوم الأخرى.
• التحديات التنظيمية: يخضع التداول اليومي لمتطلبات تنظيمية صارمة ، مثل قواعد التداول اليومي للنمط.

الجزء 3: أخطاء التداول اليومي

3.1 أخطاء التداول اليومية الشائعة

ينطوي التداول اليومي على العديد من الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر ، بما في ذلك:

• عدم وجود خطة تداول: يحتاج المتداولون اليوميون إلى خطة تداول محددة جيدا تتضمن نقاط الدخول والخروج واستراتيجيات إدارة المخاطر وأهداف الربح.
• الإفراط في التداول: يجب على المتداولين اليوميين تجنب الإفراط في التداول ، مما يعني التداول بشكل متكرر والمخاطرة بالكثير من رأس المال.
• التداول العاطفي: يجب على المتداولين اليوميين تجنب التداول العاطفي ، مثل مطاردة الخسائر أو الاحتفاظ بالمراكز الخاسرة لفترة طويلة.
• عدم الانضباط: يجب أن يتمتع المتداولون اليوميون بالانضباط وأن يتبعوا خطة التداول الخاصة بهم ، حتى عندما يكون السوق متقلبا أو لا يمكن التنبؤ به.

3.2 كيفية تجنب أخطاء التداول اليومي

لتجنب أخطاء التداول اليومية الشائعة ، يجب على المتداولين:

• وضع خطة تداول: يجب أن يكون لدى المتداولين اليوميين خطة تداول واضحة وموجزة تحدد نقاط الدخول والخروج واستراتيجيات إدارة المخاطر وأهداف الربح. يجب عليهم أيضا الالتزام بخطتهم وتجنب الانحراف عنها.

• استخدم أوامر وقف الخسارة: يجب على المتداولين اليوميين استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرهم وحماية رؤوس أموالهم. تغلق أوامر وقف الخسارة المركز تلقائيا عندما يصل السعر إلى مستوى معين ، مما يمنع المزيد من الخسائر.

• السيطرة على العواطف: يجب على المتداولين اليوميين التحكم في عواطفهم وتجنب اتخاذ قرارات متهورة بناء على الخوف أو الجشع. يجب أن يظلوا منضبطين وأن يتبعوا خطة التداول الخاصة بهم.

• التعلم من الأخطاء: يجب على المتداولين اليوميين التعلم من أخطائهم واستخدامها كفرص لتحسين مهاراتهم واستراتيجياتهم في التداول.

الجزء 4: استراتيجيات التداول اليومي

4.1 استراتيجيات التداول اليومية الشائعة

يستخدم المتداولون اليوميون استراتيجيات تداول مختلفة لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل. تتضمن بعض استراتيجيات التداول اليومي الشائعة ما يلي:

• سلخ فروة الرأس: سلخ فروة الرأس هي استراتيجية تداول قصيرة الأجل حيث يهدف المتداولون إلى تحقيق أرباح صغيرة من تحركات الأسعار الصغيرة. غالبا ما يتداول المضاربون في الأسواق عالية السيولة ويستخدمون رافعة مالية عالية لتضخيم عوائدهم.
• تداول الاتجاه: تداول الاتجاه هو استراتيجية حيث يتبع المتداولون الاتجاه ويشترون أو يبيعون الأوراق المالية بناء على اتجاههم. غالبا ما يستخدم متداولو الاتجاه أدوات التحليل الفني لتحديد الاتجاهات ومؤشرات الزخم لتأكيدها.
• تداول الاختراق: تداول الاختراق هو استراتيجية يقوم فيها المتداولون بشراء أو بيع الأوراق المالية عندما يخرجون من نطاق محدد. غالبا ما يستخدم متداولو الاختراق مؤشرات الحجم والتقلب لتحديد فرص الاختراق المحتملة.
• تداول الأخبار: تداول الأخبار هو استراتيجية يقوم فيها المتداولون بشراء أو بيع الأوراق المالية بناء على الأخبار أو الأحداث التي تؤثر عليهم. غالبا ما يركز متداولو الأخبار على الأسواق شديدة التقلب ويستخدمون التحليل الأساسي لتقييم تأثير الأخبار على السوق.

4.2 كيفية اختيار استراتيجية التداول اليومي

يعتمد اختيار استراتيجية التداول اليومي على عوامل مختلفة ، بما في ذلك شخصية المتداول وتحمل المخاطر وأسلوب التداول وظروف السوق. يجب على المتداولين اختيار استراتيجية تناسب تفضيلاتهم وتتوافق مع أهدافهم وغاياتهم.

4.3 اختبار وتحسين استراتيجية التداول اليومي

يجب على المتداولين اختبار وتحسين استراتيجية التداول اليومية الخاصة بهم لتحسين أدائها وفعاليتها. يمكنهم استخدام الاختبار الخلفي والاختبار الأمامي والتداول الورقي لتقييم أداء استراتيجيتهم في ظروف السوق المختلفة وتعديلها وفقا لذلك.

الجزء 5: هل يمكن أن يكون التداول اليومي مربحا؟

5.1 العوامل التي تؤثر على ربحية التداول اليومي

يمكن أن يكون التداول اليومي مربحا للغاية ، ولكن هناك عدة عوامل تؤثر على ربحيته ، بما في ذلك:

• ظروف السوق: يحتاج المتداولون اليوميون إلى أسواق متقلبة ذات سيولة عالية للعثور على فرص تداول مربحة.
• استراتيجية التداول: يحتاج المتداولون اليوميون إلى استراتيجية تداول مربحة تناسب تفضيلاتهم وأهدافهم.
• إدارة المخاطر: يحتاج المتداولون اليوميون إلى استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر للحد من خسائرهم وحماية رؤوس أموالهم.
• تكاليف التداول: يحتاج المتداولون اليوميون إلى تقليل تكاليف التداول الخاصة بهم ، مثل العمولات وفروق الأسعار والرسوم.

5.2 نصائح للتداول اليومي المربح

لزيادة فرصهم في التداول اليومي المربح ، يجب على المتداولين:

• التركيز على الصفقات ذات الاحتمالية العالية: يجب على المتداولين اليوميين التركيز على الصفقات ذات الإعدادات ذات الاحتمالية العالية وتجنب الصفقات ذات الإعدادات منخفضة الاحتمال.
• استخدام إدارة المخاطر المناسبة: يجب على المتداولين اليوميين استخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة ، مثل أوامر وقف الخسارة ، للحد من خسائرهم وحماية رؤوس أموالهم.
• تقليل تكاليف التداول: يجب على المتداولين اليوميين اختيار وسيط بتكاليف تداول منخفضة وتجنب الإفراط في التداول لتقليل تكاليف التداول الخاصة بهم.
• التعلم والتحسين المستمر: يجب على المتداولين اليوميين التعلم المستمر وتحسين مهاراتهم واستراتيجياتهم التجارية للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

الجزء 6: مخاطر التداول اليومي

6.1 المخاطر الرئيسية للتداول اليومي

ينطوي التداول اليومي على مخاطر كبيرة ، بما في ذلك:

• الخسائر: ينطوي التداول اليومي على مخاطر الخسائر ، خاصة مع الرافعة المالية والأسواق المتقلبة.
• الإجهاد العاطفي: يمكن أن يكون التداول اليومي مرهقا عاطفيا ، مما يؤدي إلى الإرهاق والتعب.

• الإدمان: يمكن أن يكون التداول اليومي إدمانا ، مما يؤدي إلى التداول المفرط والخراب المالي.
• المشكلات الفنية: يمكن أن يتأثر التداول اليومي بالمشكلات الفنية ، مثل تعطل الكمبيوتر وانقطاع الإنترنت وأعطال المنصة.
• التنظيم: يخضع التداول اليومي لمخاطر تنظيمية ، مثل التغييرات في متطلبات الهامش وقيود التداول والعقوبات على الانتهاكات.

6.2 كيفية إدارة مخاطر التداول اليومي

يمكن للمتداولين إدارة مخاطر التداول اليومي من خلال:

• استخدام الإدارة السليمة للمخاطر: يجب على المتداولين استخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة ، مثل أوامر وقف الخسارة ، للحد من خسائرهم وحماية رؤوس أموالهم.
• تنويع محفظتهم: يجب على المتداولين تنويع محفظتهم وتجنب وضع كل بيضهم في سلة واحدة.
• السيطرة على العواطف: يجب على المتداولين التحكم في عواطفهم وتجنب اتخاذ قرارات متهورة بناء على الخوف أو الجشع.
• مراقبة السوق: يجب على المتداولين مراقبة السوق والبقاء على اطلاع بالأخبار والأحداث التي يمكن أن تؤثر على مراكزهم.
• الامتثال للوائح: يجب على المتداولين الامتثال للوائح وتجنب انتهاك أي قواعد أو قيود تداول.

الجزء 7: مثال على التداول اليومي

لنفترض أن متداولا يوميا يستخدم استراتيجية اختراق لتداول سهم شركة XYZ. يحدد المتداول مستوى دعم عند 50 دولارا ومستوى مقاومة عند 55 دولارا. عندما يخترق السهم فوق مستوى المقاومة ، يشتري المتداول السهم عند 55 دولارا مع أمر وقف الخسارة عند 54 دولارا وهدف الربح عند 60 دولارا.

إذا وصل السهم إلى هدف الربح ، يبيع المتداول السهم بربح قدره 5 دولارات. إذا انخفض السهم إلى ما دون مستوى وقف الخسارة ، يبيع المتداول السهم بخسارة 1 دولار.

الجزء 8: كيف تبدأ التداول اليومي

8.1 خطوات بدء التداول اليومي

لبدء التداول اليومي ، يجب على المتداولين اتباع الخطوات التالية:

• تعلم الأساسيات: يجب أن يتعلم المتداولون أساسيات التداول اليومي ، بما في ذلك الأسواق والأوراق المالية واستراتيجيات التداول وتقنيات إدارة المخاطر.
• اختر وسيطا: يجب على المتداولين اختيار وسيط حسن السمعة يقدم تكاليف تداول منخفضة ومنصة تداول موثوقة وإمكانية الوصول إلى الأسواق التي يريدون تداولها.
• افتح حساب تداول: يجب على المتداولين فتح حساب تداول مع الوسيط الذي اختاروه وتمويله بالحد الأدنى المطلوب للإيداع.
• تطوير خطة تداول: يجب على المتداولين تطوير خطة تداول تحدد نقاط الدخول والخروج واستراتيجيات إدارة المخاطر وأهداف الربح.
• تدرب على حساب تجريبي: يجب على المتداولين ممارسة مهاراتهم واستراتيجياتهم في التداول باستخدام حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
• ابدأ التداول بمبالغ صغيرة: يجب على المتداولين بدء التداول بمبالغ صغيرة وزيادة أحجام مراكزهم تدريجيا مع اكتسابهم الخبرة والثقة.

8.2 أدوات وموارد للتداول اليومي

يمكن للمتداولين استخدام العديد من الأدوات والموارد لمساعدتهم في تداولهم اليومي ، بما في ذلك:

• منصات التداول: توفر منصات التداول للمتداولين إمكانية الوصول إلى الأسواق والبيانات في الوقت الفعلي وأدوات الرسوم البيانية وميزات إدخال الأوامر.
• الأخبار والتحليلات: يمكن للمتداولين استخدام مواقع وخدمات الأخبار والتحليلات للبقاء على اطلاع بأخبار السوق والاتجاهات والأحداث.
• كتب ودورات التداول: يمكن للمتداولين قراءة كتب التداول وأخذ دورات التداول لتعلم استراتيجيات وتقنيات جديدة وتحسين مهاراتهم في التداول.
• مجتمعات ومنتديات التداول: يمكن للمتداولين الانضمام إلى مجتمعات ومنتديات التداول لمشاركة الأفكار والاستراتيجيات والخبرات مع المتداولين الآخرين.

الجزء 9: ما هي القاعدة الأولى للتداول اليومي؟

القاعدة الأولى للتداول اليومي هي حماية رأس المال الخاص بك. يجب على المتداولين اليوميين استخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة ، مثل أوامر وقف الخسارة ، للحد من خسائرهم وحماية رؤوس أموالهم.

يجب عليهم أيضا تجنب الإفراط في التداول والمخاطرة بالكثير من رؤوس أموالهم في صفقة واحدة. من خلال حماية رؤوس أموالهم ، يمكن للمتداولين اليوميين النجاة من الخسائر والبقاء في اللعبة لفترة كافية للعثور على فرص تداول مربحة.

استنتاج

التداول اليومي هو شكل من أشكال التداول عالي المخاطر وعالي المكافأة يتطلب مهارة وانضباطا وإدارة مخاطر. في حين أن التداول اليومي يمكن أن يكون مربحا لبعض المتداولين ، إلا أنه ليس استراتيجية استثمار مناسبة للجميع. يجب أن يكون المتداولون اليوميون على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها وأن يستخدموا تقنيات إدارة المخاطر المناسبة لحماية رؤوس أموالهم.

من خلال اتباع المبادئ الأساسية للتداول اليومي ووضع خطة تداول قوية ، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح في الأسواق.