أصبح عالم العملات المشفرة شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، مع اكتساب السوق مزيدًا من الاهتمام من المستثمرين العاديين. يُعرف سوق العملات المشفرة بأنه شديد التقلب ، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة.
للتنقل في هذا السوق الذي لا يمكن التنبؤ به ، يمكن للمستثمرين استخدام أساليب مختلفة ، مثل التحليل الفني والأساسي. في هذه المقالة ، سوف نستكشف الاختلافات بين هذين النهجين وكيف يمكن استخدامها لتحليل سوق التشفير.
التحليل الفني
التحليل الفني هو طريقة لتقييم الاستثمارات بناءً على السعر السابق وبيانات الحجم. يتضمن هذا النهج تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية الأخرى لتحديد الأنماط والاتجاهات. يعتقد المحللون الفنيون أن بيانات السعر والحجم التاريخية يمكن أن توفر رؤى حول سلوك السوق في المستقبل.
الرسوم البيانية هي الأداة الأساسية المستخدمة في التحليل الفني. يستخدم المحللون الفنيون أنماط الرسوم البيانية المختلفة ، مثل مستويات الدعم والمقاومة ، لتحديد تحركات الأسعار المحتملة. يتم إنشاء هذه الأنماط عن طريق رسم بيانات السعر والحجم بمرور الوقت.
يمكن أن يتضمن التحليل الفني أيضًا استخدام المؤشرات الفنية. هذه المؤشرات عبارة عن حسابات رياضية يتم تطبيقها على بيانات السعر والحجم لتحديد الاتجاهات أو الأنماط المحتملة. تتضمن بعض المؤشرات الفنية الشائعة المستخدمة في تداول العملات المشفرة المتوسطات المتحركة ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، ومتوسط تقارب التقارب المتوسط المتحرك (MACD).
مزايا التحليل الفني
من أهم مزايا التحليل الفني بساطته. التحليل الفني سهل الفهم نسبيًا ويمكن تطبيقه على أي سوق مالي ، بما في ذلك العملات المشفرة. كما يوفر إطارًا واضحًا لتحليل تحركات الأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
ميزة أخرى للتحليل الفني هي قدرته على تقديم رؤى في الوقت الحقيقي لسلوك السوق. يمكن استخدام التحليل الفني لتحليل تحركات الأسعار على المدى القصير ، مما يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات سريعة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي.
عيوب التحليل الفني
تتمثل إحدى عيوب التحليل الفني الرئيسية في أنه لا يأخذ في الاعتبار الأساسيات الأساسية للأصل. يعتمد التحليل الفني فقط على بيانات السعر والحجم ، والتي يمكن أن تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك معنويات السوق ، والأحداث الإخبارية ، والتلاعب.
عيب آخر للتحليل الفني هو أنه يمكن أن يكون غير موضوعي. قد يفسر المحللون الفنيون أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات بشكل مختلف ، مما يؤدي إلى استنتاجات مختلفة حول سلوك السوق.
التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم الاستثمارات بناءً على العوامل الاقتصادية والمالية الأساسية التي تؤثر على قيمة الأصل. يتضمن هذا النهج تحليل البيانات المالية للأصل واتجاهات الصناعة وعوامل الاقتصاد الكلي لتحديد قيمته الجوهرية.
في سوق العملات المشفرة ، يمكن أن يتضمن التحليل الأساسي تحليل التكنولوجيا الكامنة وراء العملة المشفرة ، والفريق المسؤول عن المشروع ، وحالات الاستخدام المحتملة للعملة المشفرة. يعتقد المحللون الأساسيون أن فهم الأساسيات الأساسية للأصل أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
مزايا التحليل الأساسي
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للتحليل الأساسي في أنه يأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية التي تؤثر على قيمة الأصل. يمكن أن يوفر التحليل الأساسي رؤية شاملة للقيمة المحتملة للأصل ، بما في ذلك إمكانات نموه وميزته التنافسية والمخاطر المحتملة.
ميزة أخرى للتحليل الأساسي هي قدرته على تحديد فرص الاستثمار طويلة الأجل. من خلال تحليل الأساسيات الأساسية للأصل ، يمكن للمستثمرين تحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها أو التي لديها إمكانات نمو كبيرة.
عيوب التحليل الأساسي
أحد العيوب الرئيسية للتحليل الأساسي هو أنه قد يستغرق وقتًا طويلاً. يتطلب التحليل الأساسي قدرًا كبيرًا من البحث والتحليل ، مما يجعل من الصعب تحليل عدد كبير من الأصول في وقت واحد.
عيب آخر للتحليل الأساسي هو أنه يمكن أن يتأثر بعوامل ذاتية ، مثل التحيزات الشخصية والآراء. قد يفسر المحللون الأساسيون البيانات المالية والبيانات الاقتصادية بشكل مختلف ، مما يؤدي إلى استنتاجات مختلفة حول قيمة الأصل.
التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي: أيهما أفضل لتداول العملات المشفرة؟
لكل من التحليل الفني والأساسي مزايا وعيوب ، ولا يعتبر أي من النهجين أفضل من الآخر بطبيعته. يعتمد الاختيار بين الأسلوبين في النهاية على أسلوب تداول المستثمر وأهدافه الاستثمارية.
للتداول قصير الأجل أو التداول اليومي ، قد يكون التحليل الفني أكثر فائدة. يمكن أن يوفر التحليل الفني رؤى في الوقت الفعلي لسلوك السوق ويمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكن أن يكون التحليل الفني مفيدًا أيضًا في تحديد الاتجاهات والأنماط قصيرة المدى.
بالنسبة للاستثمار طويل الأجل ، قد يكون التحليل الأساسي أكثر فائدة. يمكن أن يوفر التحليل الأساسي رؤية شاملة للقيمة المحتملة للأصل ، بما في ذلك إمكانات نموه وميزته التنافسية والمخاطر المحتملة. يمكن أن يكون التحليل الأساسي مفيدًا أيضًا في تحديد فرص الاستثمار طويلة الأجل.
الجمع بين التحليل الفني والأساسي
يجمع العديد من المستثمرين بين التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. باستخدام كلا النهجين ، يمكن للمستثمرين الحصول على رؤية أكثر شمولاً للقيمة المحتملة للأصل وسلوك السوق.
على سبيل المثال ، قد يستخدم المستثمر التحليل الفني لتحديد الاتجاهات والأنماط قصيرة الأجل ، مع استخدام التحليل الأساسي أيضًا لتقييم الإمكانات طويلة الأجل للأصل. من خلال الجمع بين كلا النهجين ، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على عوامل قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
استنتاج
يمكن أن يكون سوق العملات المشفرة غير متوقع ومتقلب ، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. يمكن أن يساعد فهم الاختلافات بين التحليل الفني والأساسي المستثمرين على التنقل في هذا السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
يتضمن التحليل الفني تحليل بيانات السعر والحجم السابقة لتحديد الاتجاهات والأنماط ، بينما يتضمن التحليل الأساسي تقييم العوامل الاقتصادية والمالية الأساسية للأصل لتحديد قيمته الجوهرية. كلا النهجين لهما مزايا وعيوب ، ويعتمد الاختيار بينهما في النهاية على أسلوب تداول المستثمر وأهدافه الاستثمارية.
من خلال الجمع بين كلا النهجين ، يمكن للمستثمرين الحصول على رؤية أكثر شمولاً للقيمة المحتملة للأصل وسلوك السوق ، مما يسهل اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
