مؤشرات التداول هي أدوات أساسية يستخدمها المتداولون لتحليل اتجاهات السوق ، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة ، وتحديد استراتيجيات التداول المثلى.
مع وجود مجموعة كبيرة من مؤشرات التداول المتاحة ، قد يكون من الصعب على المتداولين اختيار المؤشرات التي يستخدمونها. في هذه المقالة ، سوف نستكشف أفضل 5 مؤشرات تداول شائعة في عام 2023 ، وميزاتها وكيفية استخدامها بفعالية.
المتوسطات المتحركة
تعد المتوسطات المتحركة (MA) من أكثر المؤشرات استخدامًا في التداول. يتم حسابها عن طريق حساب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة ، عادةً ما يكون آخر 20 أو 50 أو 200 فترة. تساعد المتوسطات المتحركة المتداولين على تحديد اتجاه وقوة الاتجاه ومستويات الدعم أو المقاومة المحتملة.
هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). يحسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) متوسط سعر أحد الأصول خلال فترة محددة ، بينما يعطي الموفينج افيرج الأسي مزيدًا من الأهمية للأسعار الحديثة. نتيجة لذلك ، يتفاعل الموفينج افيرج الأسي مع تغيرات الأسعار بسرعة أكبر من الموفينج افيرج البسيط.
كيفية استخدام المتوسطات المتحركة:
- تحديد اتجاه الاتجاه: يمكن للتجار استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه من خلال ملاحظة ما إذا كان السعر أعلى أو أسفل خط المتوسط المتحرك. إذا كان السعر فوق خط MA ، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي ، بينما يشير السعر الموجود أسفل خط MA إلى اتجاه هبوطي.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة أيضًا كمستويات دعم أو مقاومة. إذا كان السعر يقترب من خط MA من أسفل ، فقد يرتد من الخط ، مما يشير إلى مستوى دعم محتمل. من ناحية أخرى ، إذا كان السعر يقترب من خط MA من أعلى ، فقد يكون بمثابة مستوى مقاومة.
- تحديد عمليات الانتقال: يمكن للتجار استخدام تقاطع اثنين من المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يحدث التقاطع الصعودي عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل ، مما يشير إلى إشارة شراء. يحدث التقاطع الهبوطي عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى أدنى المتوسط المتحرك على المدى الطويل ، مما يشير إلى إشارة بيع.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقيس قوة حركة سعر الأصل. يتراوح من 0 إلى 100 ويتم حسابه عادةً خلال إطار زمني مدته 14 فترة. مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر شائع لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
كيفية استخدام RSI:
- تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع: عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70 ، فهذا يشير إلى أن الأصل في ذروة شراء وقد يكون بسبب تصحيح السعر. على العكس من ذلك ، عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 ، فهذا يشير إلى أن الأصل في ذروة بيع وقد يكون بسبب انتعاش السعر.
- تحديد الاختلافات الصعودية والهابطة: يمكن للتجار أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة من خلال البحث عن الاختلافات الصعودية أو الهبوطية. يحدث الاختلاف الصعودي عندما يصنع مؤشر القوة النسبية قاعًا أعلى بينما يسجل سعر الأصل قاعًا منخفضًا. يشير إلى أن الأصل قد يكون بسبب زيادة السعر. يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يصنع مؤشر القوة النسبية قمة منخفضة بينما يرتفع سعر الأصل إلى أعلى ، مما يشير إلى انخفاض محتمل في السعر.
البولنجر باند
البولنجر باند هو مؤشر فني شائع يقيس التقلب ويحدد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يتكون المؤشر من ثلاثة خطوط: خط متوسط متحرك في المنتصف ، وشريط علوي وسفلي يمثلان انحرافين معياريين بعيدًا عن المتوسط المتحرك.
كيفية استخدام بولينجر باندز:
- تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع: عندما يصل سعر الأصل إلى النطاق العلوي ، فهذا يشير إلى أن الأصل في ذروة شراء وقد يكون بسبب تصحيح السعر. على العكس من ذلك ، عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي ، فإنه يشير إلى أن الأصل في ذروة البيع وقد يكون بسبب انتعاش السعر.
- تحديد انعكاسات الاتجاه: يمكن للتجار أيضًا استخدام البولنجر باند لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. عندما يكسر سعر الأصل النطاق العلوي أو السفلي ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قد يغير اتجاهه.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة: يعمل الخط الأوسط لبولينجر باند كمتوسط متحرك ويمكن أن يعمل أيضًا كمستوى دعم أو مقاومة.
مذبذب ستوكاستيك
مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق أحد الأصول بمدى سعره على مدى فترة محددة ، عادةً 14 فترة. يتراوح المؤشر من 0 إلى 100 ويستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
كيفية استخدام Stochastic Oscillator:
- تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع: عندما يرتفع Stochastic Oscillator فوق 80 ، فهذا يشير إلى أن الأصل في ذروة شراء وقد يكون بسبب تصحيح السعر. على العكس من ذلك ، عندما ينخفض المذبذب إلى أقل من 20 ، فهذا يشير إلى أن الأصل في ذروة بيع وقد يكون بسبب انتعاش السعر.
- تحديد الاختلافات الصعودية والهابطة: يمكن للتجار أيضًا استخدام مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة من خلال البحث عن الاختلافات الصعودية أو الهبوطية. يحدث الاختلاف الصعودي عندما يصنع المذبذب قاعًا أعلى بينما يسجل سعر الأصل قاعًا أدنى. يشير إلى أن الأصل قد يكون بسبب زيادة السعر. يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يصنع المذبذب قمة منخفضة بينما يصنع سعر الأصل قمة أعلى ، مما يشير إلى انخفاض محتمل في السعر.
ارتداد فيبوناتشي
تصحيح فيبوناتشي هو أداة تحليل فني شائعة تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يعتمد على تسلسل فيبوناتشي ، وهو تسلسل رياضي يكون فيه كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين.
يتم حساب مستويات الاسترداد من خلال تحديد النقاط العالية والمنخفضة لاتجاه ما وقسمة المسافة الرأسية على نسب فيبوناتشي الرئيسية 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 100٪.
كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي:
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة: يمكن للتجار استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. عندما يرتد سعر الأصل إلى أحد مستويات فيبوناتشي ، فقد يكون بمثابة مستوى دعم أو مقاومة ، اعتمادًا على اتجاه الاتجاه.
- تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة: يمكن للتجار أيضًا استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. قد تحدث إشارة شراء عندما يرتد سعر الأصل إلى مستوى فيبوناتشي ثم يرتد مرة أخرى. على العكس من ذلك ، قد تحدث إشارة بيع عندما يرتد سعر الأصل إلى مستوى فيبوناتشي ثم يرتد للأسفل مرة أخرى.
استنتاج
تلعب مؤشرات التداول دورًا مهمًا في التحليل الفني ويمكن أن تحسن إستراتيجية المتداول بشكل كبير. في هذه المقالة ، اكتشفنا أفضل 5 مؤشرات تداول شائعة في عام 2023 ، وميزاتها وكيفية استخدامها بفعالية.
تعد المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية و Bollinger Bands و Stochastic Oscillator و Fibonacci Retracement مؤشرات متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها معًا لتوفير تحليل أكثر شمولاً لاتجاهات السوق وفرص التداول المحتملة.
كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول ، من الضروري إجراء بحث شامل وممارسة وإدارة مخاطر لضمان النجاح على المدى الطويل.
